MY Wealth Management Inc.
CIK 1827845 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.0M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7570 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +37.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,66%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 53,64% Ước tính mua $100409728 · bán $65799809
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 7
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
2,2%
Technology
0,7%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 11,64% | 326780 | ||||
| PTLC | $11670528 | 8,22% | 200318 | $2670233 | Tăng ×1 | ||
| HEGD | $11454288 | 8,07% | 429643 | ||||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $10989915 | 7,74% | 123970 | ||||
| VGT | $10225590 | 7,20% | 85555 | $5320985 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $7200333 | 5,07% | 141183 | $5270193 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $4994791 | 3,52% | 30920 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $4906727 | 3,46% | 6552 | $-6500405 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $4796229 | 3,38% | 188531 | ||||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4716207 | 3,32% | 36900 | ||||
| SPTS | $4671416 | 3,29% | 161028 | $-3539819 | Giảm ×1 | ||
| SMB | $4492002 | 3,16% | 258905 | ||||
| RVNU | $3534946 | 2,49% | 139666 | ||||
| VEA | $3521977 | 2,48% | 49431 | ||||
| GCOW | $3298334 | 2,32% | 76174 | $-1746589 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $2860941 | 2,01% | 16815 | $2397087 | Tăng ×3 | ||
| SMLF | $2859107 | 2,01% | 32074 | Tăng ×1 | |||
| VB | $2801738 | 1,97% | 9243 | $-986037 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2642714 | 1,86% | 34272 | $422205 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2283566 | 1,61% | 19443 | ||||
| MUB | $2254101 | 1,59% | 20945 | ||||
| VFMO | $2174927 | 1,53% | 8717 | Tăng ×1 | |||
| VO | $2169025 | 1,53% | 26921 | $-1791999 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1581308 | 1,11% | 4267 | $531561 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1533182 | 1,08% | 2338 | Tăng ×1 | |||
| QDPL | $1512234 | 1,06% | 33553 | $-4680024 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $1482615 | 1,04% | 12460 | $410479 | Giảm ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1411659 | 0,99% | 8536 | Tăng ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $997011 | 0,70% | 33356 | $-750826 | Giảm ×1 | ||
| ITM | $752169 | 0,53% | 16007 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $663582 | 0,47% | 7551 | $226410 | Tăng ×2 | ||
| XDQQ | $591906 | 0,42% | 14536 | Tăng ×1 | |||
| XDSQ | $585051 | 0,41% | 13620 | Tăng ×1 | |||
| SHM | $467323 | 0,33% | 9743 | $-6101191 | Giảm ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $388005 | 0,27% | 10757 | Tăng ×1 | |||
| VV | $378989 | 0,27% | 1102 | $52047 | Giảm ×1 | ||
| FTEC | $341333 | 0,24% | 1195 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $315428 | 0,22% | 1996 | $-39212 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $281320 | 0,20% | 968 | $62786 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $265483 | 0,19% | 3082 | $35204 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246062 | 0,17% | 1678 | $-39903 | |||
| IEFA | $245410 | 0,17% | 2541 | ||||
| IJR | $235665 | 0,17% | 1589 | $905 | Giảm ×1 | ||
| XSMO | $229674 | 0,16% | 2453 | Tăng ×1 | |||
| SLYG | $229206 | 0,16% | 1924 | Tăng ×1 | |||
| UDEC | $219737 | 0,15% | 5272 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XMMO | $2860941 | 2,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 326780 | 11,64% |
| HEGD | $11454288 | 429643 | 8,07% |
| PTNQ | $10989915 | 123970 | 7,74% |
| SPMO | $4994791 | 30920 | 3,52% |
| HYMB | $4796229 | 188531 | 3,38% |
| VONG | $4716207 | 36900 | 3,32% |
| SMB | $4492002 | 258905 | 3,16% |
| RVNU | $3534946 | 139666 | 2,49% |
| VEA | $3521977 | 49431 | 2,48% |
| SMLF | $2859107 | 32074 | 2,01% |
| IEI | $2283566 | 19443 | 1,61% |
| MUB | $2254101 | 20945 | 1,59% |
| VFMO | $2174927 | 8717 | 1,53% |
| SMH | $1533182 | 2338 | 1,08% |
| QTUM | $1411659 | 8536 | 0,99% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -14K | -$6.5M |
| VGT | Mua thêm | +77K | +$5.3M |
| JMST | Mua thêm | +103K | +$5.3M |
| QDPL | Giảm | -136K | -$4.7M |
| SPTS | Giảm | -120K | -$3.5M |
| PTLC | Mua thêm | +25K | +$2.7M |
| VO | Mua thêm | +12K | -$1.8M |
| GCOW | Giảm | -60K | -$1.7M |
| VB | Giảm | -8K | -$986K |
| BSY | Giảm | -11K | -$751K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 171721 | $15631763 | |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 142748 | $13613877 | |
| PTNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 128858 | $10134674 | |
| HEGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 384483 | $9692827 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 184351 | $9324474 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 136392 | $4226788 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 136392 | $4224888 | Không còn theo dõi |
| SMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212012 | $3691129 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 146700 | $3658698 | Không còn theo dõi |
| RVNU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 93752 | $2300674 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15756 | $1880479 | |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17182 | $1840364 | Không còn theo dõi |
| MLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65896 | $1178220 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3950 | $246733 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1981 | $241212 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2541 | $227318 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7477 | $215786 | |
| UDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5282 | $209378 | Không còn theo dõi |