New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $132.4M
- Các vị thế
- 21
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,37% Ước tính mua $5316753 · bán $463680
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 10
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 21 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33196524 | 25,07% | 748344 | $4769551 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $23300037 | 17,60% | 625336 | $2106814 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $15750200 | 11,90% | 286315 | $2301100 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $13909944 | 10,51% | 342272 | $1818605 | Giảm ×4 | ||
| DFIP | $10591874 | 8,00% | 256742 | $776167 | Tăng ×5 | ||
| DUSB | $10143184 | 7,66% | 199748 | $115017 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $6620972 | 5,00% | 138659 | $453614 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $5907937 | 4,46% | 203933 | $649407 | Tăng ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2654604 | 2,01% | 52849 | $346336 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $2120192 | 1,60% | 57551 | $165172 | |||
| DFNM | $2067007 | 1,56% | 42764 | $833705 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $2021762 | 1,53% | 28924 | $120074 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $1211994 | 0,92% | 22436 | $3793 | Giảm ×4 | ||
| DFUS | $562127 | 0,42% | 6860 | $75668 | |||
| AVDE | $487474 | 0,37% | 5465 | $16829 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $452562 | 0,34% | 12919 | $5685 | Giảm ×2 | ||
| DFAU | $413987 | 0,31% | 8009 | $52620 | |||
| DISV | $275602 | 0,21% | 6868 | $4739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251182 | 0,19% | 868 | $42136 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $240688 | 0,18% | 481 | $10193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209338 | 0,16% | 554 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10591874 | 8,00% | tăng ×5 |
| DUSB | $10143184 | 7,66% | tăng ×5 |
| DFGR | $5907937 | 4,46% | tăng ×5 |
| DFNM | $2067007 | 1,56% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209338 | 554 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Mua thêm | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Mua thêm | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Giảm | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Mua thêm | +17K | +$834K |
| DFIP | Mua thêm | +21K | +$776K |
| DFGR | Mua thêm | +6K | +$649K |
| DFSD | Mua thêm | +10K | +$454K |
| VTIP | Mua thêm | +7K | +$346K |
| DFAX | Chỉ biến động giá | +0 | +$165K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 920 | $204376 | 54,8% |