Newtyn Management, LLC
CIK 1569241 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $800.9M
- Các vị thế
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2825 trên 9443 theo giá trị 13F · top 29.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,44%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 20,58% Ước tính mua $178742181 · bán $361742702
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 44,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 7
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
41,1%
Technology
10,3%
Industrials
10,0%
Financial Services
7,7%
Real Estate
5,7%
Telecommunication
5,6%
Paper & Forest
4,1%
Materials
2,5%
Consumer products
2,0%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Khác/Chưa xác định
8,1%
Danh mục đầy đủ 34 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $116036875 | 14,49% | 6625000 | $41141180 | Tăng ×5 | ||
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares | $58381247 | 7,29% | 3434191 | $-20198392 | Giảm ×1 | ||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $53576769 | 6,69% | 1305795 | $-7383231 | Giảm ×1 | ||
| CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock | $45642686 | 5,70% | 3169631 | $8497408 | Giảm ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $42134695 | 5,26% | 2418754 | $5707857 | Giảm ×1 | ||
| WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | $40672100 | 5,08% | 6790000 | $8332100 | Giảm ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $38661800 | 4,83% | 305000 | $-9182200 | Giảm ×1 | ||
| AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock | $36234000 | 4,52% | 12200000 | $-13420000 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $32900000 | 4,11% | 2800000 | $6652400 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) | $31331208 | 3,91% | 1922160 | Tăng ×1 | |||
| XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock | $30142997 | 3,76% | 709247 | Tăng ×1 | |||
| RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock | $29256197 | 3,65% | 202423 | $-10089056 | Giảm ×1 | ||
| BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | $27489800 | 3,43% | 1940000 | $2730800 | Giảm ×1 | ||
| PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | $23368612 | 2,92% | 600890 | Tăng ×1 | |||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $22983823 | 2,87% | 1655895 | $-7160177 | Tăng ×5 | ||
| AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares | $21650483 | 2,70% | 597090 | $-52951253 | Giảm ×2 | ||
| CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock | $19684308 | 2,46% | 632326 | $1704808 | Giảm ×4 | ||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $16255273 | 2,03% | 1203203 | $14655245 | Tăng ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $15864779 | 1,98% | 185012 | $2229395 | |||
| GMRE | $15248653 | 1,90% | 406414 | Tăng ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $13680000 | 1,71% | 4000000 | $2346078 | Tăng ×4 | ||
| FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | $12180000 | 1,52% | 3500000 | $1540000 | |||
| NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock | $10525700 | 1,31% | 670000 | $1889400 | |||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $10240500 | 1,28% | 150000 | $2488500 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29390K102) | $8213558 | 1,03% | 374194 | Tăng ×1 | |||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $6259748 | 0,78% | 1187808 | $-47481 | Giảm ×1 | ||
| SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock | $5960185 | 0,74% | 2266230 | $5844638 | Tăng ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $3700000 | 0,46% | 2500000 | $3076375 | Tăng ×1 | ||
| FSP | $3682250 | 0,46% | 7150000 | $-1068925 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 360852107) | $3457200 | 0,43% | 40000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: M2573A239) | $2977744 | 0,37% | 537499 | Tăng ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1249150 | 0,16% | 215000 | $-925850 | Giảm ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $953100 | 0,12% | 3000000 | $-1382988 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29333R107) | $286994 | 0,04% | 99998 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) | $31331208 | 1922160 | 3,91% |
| XOMA | $30142997 | 709247 | 3,76% |
| PSIX | $23368612 | 600890 | 2,92% |
| GMRE | $15248653 | 406414 | 1,90% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29390K102) | $8213558 | 374194 | 1,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 360852107) | $3457200 | 40000 | 0,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: M2573A239) | $2977744 | 537499 | 0,37% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29333R107) | $286994 | 99998 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AD | Giảm | -1.0M | -$53.0M |
| QDEL | Mua thêm | +2.1M | +$41.1M |
| TBPH | Giảm | -1.4M | -$20.2M |
| AIV | Chỉ biến động giá | +0 | -$13.4M |
| RHLD | Giảm | -40K | -$10.1M |
| TFX | Giảm | -95K | -$9.2M |
| CNNE | Giảm | -97K | +$8.5M |
| WEAV | Giảm | -210K | +$8.3M |
| INDV | Giảm | -694K | -$7.4M |
| CCOI | Mua thêm | +56K | -$7.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5502200 | $107953164 | Không còn theo dõi |
| VISN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3762713 | $68481377 | -12,4% |
| ITGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 550000 | $43136500 | 42,5% |
| USAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2339613 | $35410043 | -20,1% |
| MRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 807135 | $23011419 | -9,3% |
| IAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 525000 | $20527500 | Không còn theo dõi |
| CIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2800000 | $19572000 | Không còn theo dõi |
| SITC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1936630 | $17449036 | -52,7% |
| GLIBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 365526 | $13623154 | -31,2% |
| TSVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2534836 | $12522090 | Không còn theo dõi |
| ETNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800000 | $11760000 | Không còn theo dõi |
| SOLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 164529 | $10868786 | 16,3% |
| DV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700000 | $10479000 | 11,1% |
| FBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 97200 | $9701532 | Không còn theo dõi |
| DAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300000 | $9261000 | 90,3% |
| DXYZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 345000 | $9239100 | 25,4% |
| MRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300000 | $8961000 | 8,9% |
| CLFD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300000 | $8916000 | -36,3% |
| RARE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400000 | $8380000 | -20,5% |
| IPXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 700000 | $8036000 | Không còn theo dõi |
| USAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 692650 | $7616984 | 57,4% |
| CORT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200000 | $6960000 | 194,9% |
| HE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 700000 | $6811000 | 8,1% |
| SAGE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700000 | $6384000 | Không còn theo dõi |
| AMN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 287038 | $5933075 | 81,9% |
| ITOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 567416 | $5657138 | Không còn theo dõi |
| RVNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1810000 | $5502400 | Không còn theo dõi |
| SCPH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 940568 | $5333021 | Không còn theo dõi |
| GLPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $5024000 | Không còn theo dõi |
| MITK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 484954 | $4801045 | 94,8% |
| ZOOZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13404564 | $4034774 | -1,1% |
| SUNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 67395 | $3321226 | 26,4% |
| KROS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 246857 | $3295541 | -31,9% |
| AEBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 221100 | $2757117 | -4,0% |
| GUTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1134021 | $2494846 | 52,8% |
| THRD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 635150 | $2203970 | Không còn theo dõi |
| QURE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 87684 | $1433633 | 4,0% |
| AVIR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 492284 | $1427624 | 53,5% |
| ABEO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 248656 | $1312904 | 15,7% |
| MURA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 522919 | $1082442 | Không còn theo dõi |
| OLMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 140000 | $816200 | 191,2% |
| VTOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18080 | $570967 | 42,3% |
| LFLYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 634640 | $10154 | Không còn theo dõi |