Northland Capital Management LLC
CIK 1693032 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.5M
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,66%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,04% Ước tính mua $18497260 · bán $29012372
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 14
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTEN | $26917939 | 14,51% | 590565 | $953181 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $18909727 | 10,19% | 608030 | $2165582 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $16757497 | 9,03% | 164032 | $404505 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $15478591 | 8,34% | 169703 | $-6015080 | Giảm ×1 | ||
| FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $12109994 | 6,53% | 241451 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $11508318 | 6,20% | 31100 | $-1192729 | Giảm ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $10933468 | 5,89% | 247196 | $398784 | Tăng ×1 | ||
| AVIV | $9753330 | 5,26% | 125979 | $820547 | Tăng ×4 | ||
| FNDF | $9591237 | 5,17% | 181790 | $2301500 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $7144478 | 3,85% | 57266 | $1004922 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $5885807 | 3,17% | 82608 | $832894 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $5498359 | 2,96% | 144466 | $911237 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $4341570 | 2,34% | 93107 | $308159 | Giảm ×3 | ||
| AVSU | $3911750 | 2,11% | 44191 | $-1399862 | Giảm ×2 | ||
| AVES | $3879937 | 2,09% | 59145 | $-403334 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $3655776 | 1,97% | 92131 | $241526 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3004098 | 1,62% | 120212 | $-114966 | Giảm ×2 | ||
| DFSI | $2166010 | 1,17% | 48027 | $554013 | Tăng ×1 | ||
| AVSD | $2143493 | 1,16% | 26832 | $105697 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1946016 | 1,05% | 32602 | $-112403 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1763401 | 0,95% | 17112 | $145766 | Tăng ×2 | ||
| FNDC | $1703411 | 0,92% | 35078 | $488439 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1686436 | 0,91% | 12753 | $-149043 | Giảm ×3 | ||
| VSGX | $1435771 | 0,77% | 17437 | $-57206 | Giảm ×3 | ||
| ESML | $915539 | 0,49% | 16369 | $97799 | Giảm ×2 | ||
| AVSE | $726157 | 0,39% | 8873 | $-189702 | Giảm ×2 | ||
| DFSE | $705779 | 0,38% | 14439 | $-29717 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $436399 | 0,24% | 4055 | $5961 | |||
| VTEB | $380716 | 0,21% | 7527 | $113306 | Tăng ×1 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $230769 | 0,12% | 24576 | $23102 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVIV | $9753330 | 5,26% | tăng ×4 |
| AVUV | $7144478 | 3,85% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FAAA | $12109994 | 241451 | 6,53% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Giảm | -97K | -$6.0M |
| FNDF | Mua thêm | +33K | +$2.3M |
| FNDX | Mua thêm | +7K | +$2.2M |
| AVSU | Giảm | -28K | -$1.4M |
| VTI | Giảm | -8K | -$1.2M |
| AVUV | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
| XTEN | Mua thêm | +24K | +$953K |
| FNDA | Mua thêm | +3K | +$911K |
| VEA | Mua thêm | +4K | +$833K |
| AVIV | Mua thêm | +7K | +$821K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 224251 | $11295498 | Không còn theo dõi |
| PCMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 90889 | $4555381 | |
| PCLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 114122 | $2845638 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14342 | $741481 | |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3890 | $391567 | 0,0% |