Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +23.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội +10.9%

Hàng năm: +33.2% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 4,5%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 34,0%
Industrials 25,3%
Energy 10,8%
Communication Services 7,8%
Technology 7,4%
Financials 6,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Khác/Chưa xác định 5,9%

Danh mục đầy đủ 33 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $22729000 11,80% 425000 $3561060 Giảm ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $19652378 10,20% 3605941 $3131151 Giảm ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $16073424 8,34% 658477 $1612413 Giảm ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $14802750 7,69% 75000 $-1122250 Tăng ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12944150 6,72% 79000 $5036110 Tăng ×2
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $11285387 5,86% 201345 $1737160 Giảm ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $7961775 4,13% 515659 $1369510 Tăng ×2
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $7739000 4,02% 710000 Tăng ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7389371 3,84% 357147 $4242125 Giảm ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $6777116 3,52% 29800 $926658 Giảm ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $6682875 3,47% 35500 $1272615 Giảm ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $5848699 3,04% 217991 $4460899 Tăng ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $5461987 2,84% 106223 $1306543
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5339700 2,77% 30000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080T908) $5161000 2,68% 4800 Quyền chọn mua Tăng ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $5096850 2,65% 55000 $-2136150 Giảm ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $4648800 2,41% 312000 $-1270760 Giảm ×2
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $4082400 2,12% 1080000 $-1302200 Giảm ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $3981600 2,07% 240000 $-1695260 Giảm ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $3847350 2,00% 195000 Tăng ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3608800 1,87% 52000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74017N905) $2491250 1,29% 35500 Quyền chọn mua
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2405480 1,25% 35500 $-846555 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91232N907) $1580688 0,82% 745 Quyền chọn mua Tăng ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1400000 0,73% 350000
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $1129309 0,59% 278498 $-1743357 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287955) $833700 0,43% 300 Quyền chọn bán Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538750 0,28% 750 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287954) $471875 0,24% 1250 Quyền chọn bán Tăng ×1
SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock $381865 0,20% 550000 $-877135 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55955D900) $135000 0,07% 900 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75734B900) $90900 0,05% 40 Quyền chọn mua Tăng ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $42517 0,02% 64225 $-2572725 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CMPS $7739000 710000 4,02%
RDDT $5339700 30000 2,77%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67080T908) $5161000 4800 2,68%
MGNI $3847350 195000 2,00%
SPSC $3608800 52000 1,87%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74017N905) $2491250 35500 1,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91232N907) $1580688 745 0,82%
AIOT $1400000 350000 0,73%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287955) $833700 300 0,43%
IWF $538750 750 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287954) $471875 1250 0,24%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55955D900) $135000 900 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75734B900) $90900 40 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SANM Mua thêm +18K +$5.0M
EVER Mua thêm +128K +$4.5M
NVCT Giảm -50K +$4.2M
TGTX Giảm -152K +$3.6M
PGEN Giảm -663K +$3.1M
NXT Giảm -5K -$2.1M
IMRX Giảm -267K -$1.7M
FOUR Giảm -17K +$1.7M
BMNR Giảm -47K -$1.7M
NESR Giảm -15K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2312970 $5481739 -1,2%
TALK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 770000 $3984750 Không còn theo dõi
WLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29256 $3417686 -13,0%
ORBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1780822 $3080822 24,5%
DBRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220003 $2574035 Không còn theo dõi
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 600 $1948200 -6,2%
TOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $1487420 0,1%
DOCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52000 $1211600 34,7%
GHRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80000 $1124800 -14,7%
AIOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 197000 $1048040 -8,8%
VENU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60000 $768600 Không còn theo dõi
CPAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $727475 18,4%
FCRS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $505000 1,9%
VEXC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 450 $400500
USO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $381750 38,5%
VEU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350 $348250
FLEX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $196380 -28,0%