One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.5M
- Các vị thế
- 15
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: -79.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,98% Ước tính mua $35370931 · bán $941505004
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 2
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 52,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 15 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119955000 | 49,47% | 1500000 | Quyền chọn bán | $-899678004 | Giảm ×1 | |
| HYG | $71973000 | 29,68% | 900000 | Quyền chọn mua | $32193000 | Tăng ×1 | |
| BKLN | $15704801 | 6,48% | 770977 | $907551 | Tăng ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8955900 | 3,69% | 1070000 | $599200 | |||
| IWM | $8262375 | 3,41% | 27500 | Quyền chọn bán | $-2277625 | Giảm ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5926005 | 2,44% | 71700 | $-7170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2330640 | 0,96% | 156000 | $-2937360 | Giảm ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2136000 | 0,88% | 200000 | $24000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1867320 | 0,77% | 114000 | $-95760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1695000 | 0,70% | 100000 | $-220000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1381680 | 0,57% | 202000 | Tăng ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1064700 | 0,44% | 630000 | Tăng ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617138 | 0,25% | 20585 | $-3908147 | Giảm ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603335 | 0,25% | 38307 | $-1652967 | Giảm ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15455 | 0,01% | 42564 | $-9658 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Mua thêm | +400K | +$32.2M |
| FLG | Giảm | -244K | -$2.9M |
| IWM | Giảm | -15K | -$2.3M |
| RKT | Giảm | -120K | -$1.7M |
| BKLN | Mua thêm | +46K | +$908K |
| TRTX | Chỉ biến động giá | +0 | +$599K |
| BXMT | Chỉ biến động giá | +0 | -$220K |
| STWD | Chỉ biến động giá | +0 | -$96K |
| ARI | Chỉ biến động giá | +0 | +$24K |
| NFE | Chỉ biến động giá | +0 | -$10K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 448100 | $99012176 | Không còn theo dõi |
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 852700 | $79352262 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150000 | $28734000 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35000 | $21624750 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32500 | $21136050 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500000 | $10460000 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 390830 | $8234788 | Không còn theo dõi |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 71700 | $6030687 | |
| HOUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 268996 | $2848668 | Không còn theo dõi |
| GSBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80000 | $742400 | 11,0% |
| ADAM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 92182 | $642509 | 36,6% |