Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +52.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +15.5%

Hàng năm: +40.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 66,5%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 16,7%
Technology 1,4%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Industrials 0,5%
Khác/Chưa xác định 79,7%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287950) $66813705 15,22% 706500 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287952) $62396567 14,22% 610600 Quyền chọn bán $-10059985 Giảm ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $50102631 11,41% 2721490 $-110723446 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $45702324 10,41% 61200 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $41827520 9,53% 56800 Quyền chọn bán
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36165L908) $24435411 5,57% 813700 Quyền chọn mua $15958395 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 21874A906) $18204726 4,15% 711400 Quyền chọn mua $1308902 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 055622904) $10582480 2,41% 286400 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87422Q909) $9837056 2,24% 25600 Quyền chọn mua $-1814839 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88080T904) $9316840 2,12% 377200 Quyền chọn mua $800254 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189H907) $9189141 2,09% 24700 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35671D907) $8634797 1,97% 137300 Quyền chọn mua
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25179M903) $7995420 1,82% 193500 Quyền chọn mua Tăng ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $6166880 1,40% 225233 $3296814 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 500767956) $5774920 1,32% 236000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917907) $5637828 1,28% 982200 Quyền chọn mua Tăng ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $5252085 1,20% 45950 $-1482697 Giảm ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $4685447 1,07% 88122 $-1095611 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 013872906) $4630032 1,05% 88800 Quyền chọn mua Tăng ×1
OXYWS CUSIP: 674599162 $4290200 0,98% 161104 $-6092501 Giảm ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4233008 0,96% 11016 $-10472322 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 553368901) $4189548 0,95% 74800 Quyền chọn mua $468702 Giảm ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3454997 0,79% 310422 Tăng ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3453281 0,79% 166343 $-1368540 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N97284908) $3148338 0,72% 11400 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71424F905) $3089198 0,70% 167800 Quyền chọn mua $-501090 Giảm ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2969694 0,68% 32566 $-738455 Giảm ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2728108 0,62% 104166 $-364378 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463V907) $2578660 0,59% 7000 Quyền chọn mua $-433370
MTDR Matador Resources Company Common Stock $2159407 0,49% 43379 $-665813 Giảm ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $2078982 0,47% 53458 $-2664727 Giảm ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $1797149 0,41% 139206 $-464411 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92333F901) $992796 0,23% 89200 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31556C106) $584600 0,13% 20000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287950) $66813705 706500 15,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) $45702324 61200 10,41%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) $41827520 56800 9,53%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 055622904) $10582480 286400 2,41%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92189H907) $9189141 24700 2,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35671D907) $8634797 137300 1,97%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25179M903) $7995420 193500 1,82%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 500767956) $5774920 236000 1,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917907) $5637828 982200 1,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 013872906) $4630032 88800 1,05%
VG $3454997 310422 0,79%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N97284908) $3148338 11400 0,72%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92333F901) $992796 89200 0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31556C106) $584600 20000 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PR Giảm -4.8M -$110.7M
· Mua thêm +603K +$16.0M
TLN Giảm -35K -$10.5M
· Giảm -54K -$10.1M
OXYWS Giảm -81K -$6.1M
RIOT Giảm -7K +$3.3M
PSIX Giảm -24K -$2.7M
· Giảm -11K -$1.8M
CHRD Giảm -1K -$1.5M
PPTA Giảm -5K -$1.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CORZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 593622 $8880585 -35,1%
CHKEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 84578 $8481482 Không còn theo dõi
HNRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 364917 $4481181 -11,9%
VST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19346 $3790268 -10,2%
GLNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88798 $3373436 20,8%
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 59783 $2537191 34,6%
PUMP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 142046 $2046883 -33,1%
ASTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72289 $391806 -35,4%