Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +19.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -17.8%

Hàng năm: +15.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 80,5%
Consumer Staples 10,4%
Technology 6,3%
Industrials 2,7%
Khác/Chưa xác định 0,1%

Danh mục đầy đủ 32 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AR Antero Resources Corporation Common Stock $95985015 18,52% 2731503 $6219662 Tăng ×2
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $60734442 11,72% 357893 $-13759990 Tăng ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $54492956 10,51% 2959965 $-11300393 Giảm ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $53980345 10,42% 988289 $-344551 Tăng ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $51912536 10,02% 935361 $-7076965 Giảm ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $40075816 7,73% 439476 $18565303 Tăng ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $37839701 7,30% 331056 $-22611538 Giảm ×4
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $32665274 6,30% 663389 Tăng ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $24296244 4,69% 1462748 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $20824619 4,02% 503984 $17357521 Tăng ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock $18539236 3,58% 350657 $-8121816 Giảm ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $7430524 1,43% 62368 $-180280 Giảm ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $6409943 1,24% 647469 $-4405531 Giảm ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $4709879 0,91% 17565 $356454 Tăng ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1757273 0,34% 9997
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1223958 0,24% 8341 $116567 Tăng ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $895002 0,17% 12850 $106143 Tăng ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $631517 0,12% 27759 $-26696 Giảm ×1
UEC CUSIP: 916896103 $437764 0,08% 41066 $-90100 Tăng ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $392446 0,08% 16170 $4354 Tăng ×2
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $387618 0,07% 10309 $1017 Tăng ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $370760 0,07% 8145 $36230 Tăng ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $340645 0,07% 4257 $-92832 Tăng ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $261206 0,05% 1556 $15576 Tăng ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $253436 0,05% 3309 $5134 Giảm ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $248563 0,05% 4892 $30109 Tăng ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $236795 0,05% 10242 $-87005 Tăng ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $227180 0,04% 4051 $-28391 Giảm ×1
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $219048 0,04% 3237 $14062 Giảm ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $212986 0,04% 4406 Tăng ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $209816 0,04% 5825 $8740 Tăng ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $91536 0,02% 12140

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ENPH $32665274 663389 6,30%
AESI $24296244 1462748 4,69%
FANG $1757273 9997 0,34%
KNTK $212986 4406 0,04%
NEXT $91536 12140 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CHRD Giảm -94K -$22.6M
EXE Mua thêm +244K +$18.6M
GPOR Mua thêm +6K -$13.8M
PR Giảm -126K -$11.3M
CRC Giảm -35K -$8.1M
BKR Giảm -31K -$7.1M
AR Mua thêm +616K +$6.2M
SHLS Giảm -996K -$4.4M
TRGP Mua thêm +202 +$356K
DAR Mua thêm +110K -$345K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GNRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125130 $24441643 -36,2%
EQT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 87840 $5590138 4,6%
GTLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19074 $3140534 Không còn theo dõi
CF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25584 $2294885 56,0%
FANG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5232 $748699 36,9%
TTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59462 $199792 -7,3%
NEXT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10270 $91506 -7,4%
CLNE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12254 $23895 -43,4%