Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $259.7M
- Các vị thế
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,43%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $4091636 · bán $20794713
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 24
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 40 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93199174 | 35,88% | 2100973 | $-1605411 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $48783198 | 18,78% | 886806 | $1392071 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $15586930 | 6,00% | 124935 | $3047868 | Tăng ×4 | ||
| DFAX | $10964779 | 4,22% | 297632 | $687992 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $10094377 | 3,89% | 97956 | $541886 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $8535506 | 3,29% | 176591 | $387643 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $6049276 | 2,33% | 162353 | $392153 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $5706582 | 2,20% | 81639 | $471895 | Giảm ×4 | ||
| VPU | $5543753 | 2,13% | 28323 | $-123436 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $5382906 | 2,07% | 127527 | $-253930 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $5119467 | 1,97% | 94770 | $98308 | Giảm ×5 | ||
| DFEM | $4855621 | 1,87% | 119479 | $724857 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4214803 | 1,62% | 78642 | $180991 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $4061464 | 1,56% | 85057 | $67738 | Tăng ×6 | ||
| DFIP | $4026278 | 1,55% | 97595 | $94258 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $2971228 | 1,14% | 102562 | $234632 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $2614561 | 1,01% | 66124 | $237138 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $2405937 | 0,93% | 59834 | $400482 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $1856762 | 0,71% | 20357 | $1415906 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $1670207 | 0,64% | 43058 | $188675 | Tăng ×4 | ||
| AVUS | $1522615 | 0,59% | 11888 | $200907 | |||
| DFEV | $1449765 | 0,56% | 33979 | $325337 | Tăng ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1373286 | 0,53% | 25120 | $58320 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $1244244 | 0,48% | 47563 | $161815 | Tăng ×5 | ||
| LIBD | $1232828 | 0,47% | 4424 | $14017 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $1092083 | 0,42% | 27214 | $33479 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $1066759 | 0,41% | 21007 | $-64298 | Giảm ×2 | ||
| LIAM | $1017538 | 0,39% | 4305 | $1095 | |||
| VOO | $994787 | 0,38% | 1448 | $155461 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $910247 | 0,35% | 11055 | $123933 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $855518 | 0,33% | 20740 | $50181 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $528832 | 0,20% | 6314 | $56867 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442392 | 0,17% | 4324 | $104154 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $398310 | 0,15% | 4861 | $53616 | |||
| FNDC | $389984 | 0,15% | 8031 | $19799 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $384480 | 0,15% | 7438 | $49802 | Tăng ×1 | ||
| AVIV | $358532 | 0,14% | 4631 | $11994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308120 | 0,12% | 3138 | $16115 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $307417 | 0,12% | 3186 | $50689 | |||
| EFA | $220811 | 0,09% | 2126 | $17518 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mua thêm | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Giảm | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Mua thêm | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Giảm | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Giảm | -80 | +$725K |
| DFAX | Giảm | -5K | +$688K |
| AVDV | Mua thêm | +2K | +$542K |
| DFAT | Giảm | -2K | +$472K |
| DFAE | Mua thêm | +607 | +$400K |
| DFIC | Mua thêm | +3K | +$392K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2462 | $488136 | Không còn theo dõi |
| LIAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2625 | $484851 | Không còn theo dõi |
| LIAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1130 | $271262 | Không còn theo dõi |
| DFAW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3015 | $223054 | Không còn theo dõi |