Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +50.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +13.3%

Hàng năm: +38.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 64,1%
Industrials 18,8%
Retail 11,0%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,5%
Healthcare 1,3%
Materials 0,0%

Danh mục đầy đủ 10 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914964180 46,75% 1436951 $306472910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367397352 18,77% 3612560 $103680472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338525864 17,30% 1512424 $134288127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214636300 10,97% 2322401 $39968521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56825376 2,90% 920100 $3027129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29228270 1,49% 323000 $1178950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25740000 1,32% 2600000 $5356000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7966350 0,41% 45000 $-2401650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913200 0,05% 60000 $289200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738300 0,04% 30000 $63900

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CACC Chỉ biến động giá +0 +$306.5M
WRLD Chỉ biến động giá +0 +$134.3M
CMPR Chỉ biến động giá +0 +$103.7M
W Chỉ biến động giá +0 +$40.0M
AVTR Chỉ biến động giá +0 +$5.4M
BTI Chỉ biến động giá +0 +$3.0M
SAM Chỉ biến động giá +0 -$2.4M
LEN Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
HTLD Chỉ biến động giá +0 +$289K
RYZ Chỉ biến động giá +0 +$64K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28000 $4444440 4,5%
POWW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 587000 $1003770 7,5%
TPB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $379400 -32,9%