Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $203.2M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6412 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,16%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,79% Ước tính mua $24439236 · bán $18894043
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 20
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,9%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30456000 | 14,98% | 40668 | $9202000 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $27359000 | 13,46% | 229926 | $5993000 | Tăng ×2 | ||
| FLBL | $15910000 | 7,83% | 694133 | $-563000 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $14615000 | 7,19% | 290047 | $1692000 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $11534000 | 5,67% | 256374 | $802000 | Tăng ×4 | ||
| PSK | $11383000 | 5,60% | 372859 | $728000 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $8585000 | 4,22% | 103630 | $1184000 | Giảm ×1 | ||
| JSI | $5744000 | 2,83% | 112161 | $389000 | Tăng ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5701000 | 2,81% | 274360 | $378000 | Tăng ×2 | ||
| IHF IHF | $5428000 | 2,67% | 98098 | $1046000 | Giảm ×1 | ||
| KBE KBE | $5377000 | 2,65% | 78821 | $-1909000 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $5206000 | 2,56% | 53905 | $-496000 | Giảm ×5 | ||
| HYLB | $4559000 | 2,24% | 124835 | Tăng ×1 | |||
| RSPN | $4261000 | 2,10% | 66585 | $-1967000 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $3914000 | 1,93% | 77527 | $169000 | Tăng ×2 | ||
| IGV | $3827000 | 1,88% | 42238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3614000 | 1,78% | 18848 | $484000 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3486000 | 1,72% | 36863 | $-612000 | Giảm ×1 | ||
| USHY | $3223000 | 1,59% | 87070 | $-2199000 | Giảm ×3 | ||
| XLY XLY | $3049000 | 1,50% | 25997 | $338000 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $3011000 | 1,48% | 58155 | Tăng ×1 | |||
| GSY | $2913000 | 1,43% | 58090 | $288000 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $2840000 | 1,40% | 56161 | $210000 | Tăng ×2 | ||
| SRLN | $1727000 | 0,85% | 42865 | $-874000 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1620000 | 0,80% | 30916 | $24000 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1569000 | 0,77% | 15262 | $173000 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1333000 | 0,66% | 12078 | $0 | |||
| SHYG | $1215000 | 0,60% | 28650 | $3000 | |||
| EMLC | $1200000 | 0,59% | 46940 | $29000 | Tăng ×1 | ||
| SNPE | $1050000 | 0,52% | 15251 | Tăng ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914000 | 0,45% | 10361 | $103000 | Giảm ×1 | ||
| HYEM | $891000 | 0,44% | 44310 | $17000 | |||
| EFIV | $853000 | 0,42% | 11699 | $100000 | Giảm ×2 | ||
| NULV | $763000 | 0,38% | 15254 | $73000 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746000 | 0,37% | 13639 | $105000 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539000 | 0,27% | 6234 | $31000 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $476000 | 0,23% | 9987 | $29000 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443000 | 0,22% | 4689 | $36000 | Tăng ×1 | ||
| HYFI | $278000 | 0,14% | 7435 | $1000 | |||
| JBBB | $272000 | 0,13% | 5745 | Tăng ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261000 | 0,13% | 2707 | $7000 | |||
| DIVO | $235000 | 0,12% | 5146 | $5000 | Tăng ×1 | ||
| REM | $229000 | 0,11% | 10385 | $6000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228000 | 0,11% | 4292 | $18000 | Tăng ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204000 | 0,10% | 7834 | Tăng ×1 | |||
| NUSC | $203000 | 0,10% | 3892 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11534000 | 5,67% | tăng ×4 |
| GSY | $2913000 | 1,43% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4559000 | 124835 | 2,24% |
| IGV | $3827000 | 42238 | 1,88% |
| SPEM | $3011000 | 58155 | 1,48% |
| SNPE | $1050000 | 15251 | 0,52% |
| JBBB | $272000 | 5745 | 0,13% |
| FBP | $204000 | 7834 | 0,10% |
| NUSC | $203000 | 3892 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +8K | +$9.2M |
| SPYG | Mua thêm | +12K | +$6.0M |
| USHY | Giảm | -60K | -$2.2M |
| RSPN | Giảm | -42K | -$2.0M |
| KBE | Giảm | -44K | -$1.9M |
| SPDW | Mua thêm | +7K | +$1.7M |
| IEMG | Giảm | -2K | +$1.2M |
| IHF | Giảm | -7K | +$1.0M |
| SRLN | Giảm | -22K | -$874K |
| JMBS | Mua thêm | +19K | +$802K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 171136 | $9371000 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 38121 | $7415000 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60625 | $7286000 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 57670 | $6633000 | Không còn theo dõi |
| JQUA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 72733 | $4595000 | Không còn theo dõi |
| KBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 79640 | $4441000 | Không còn theo dõi |
| VLUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26302 | $3740000 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 71294 | $3138000 | Không còn theo dõi |
| EEMA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29599 | $2834000 | |
| XRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32202 | $2747000 | Không còn theo dõi |
| FLCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40473 | $1955000 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40330 | $1643000 | Không còn theo dõi |
| NEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30265 | $1528000 | Không còn theo dõi |
| ACWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8906 | $1046000 | |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8302 | $932000 | Không còn theo dõi |
| DSTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14198 | $786000 | Không còn theo dõi |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12969 | $579000 | Không còn theo dõi |
| PZA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19426 | $450000 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3294 | $402000 | |
| IGLB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6532 | $337000 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4052 | $232000 | Không còn theo dõi |