Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -29.4%

Hàng năm: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 19,6%
Materials 5,8%
Khác/Chưa xác định 74,6%

Danh mục đầy đủ 9 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132981250 34,69% 625000 $13031250
SPY SPY $100050004 26,10% 133977 $12919402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75243767 19,63% 1507287 $-88874423 Giảm ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49690996 12,96% 1818185 Tăng ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22066083 5,76% 3018616 $11289624
URTH iShares, Inc. $1089190 0,28% 5375 $121582
EFA iShares Trust $1086585 0,28% 10460 $70605
IWM iShares Trust $591887 0,15% 1970 $103327
BIL SPDR SERIES TRUST $500354 0,13% 5460 $0

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CGMS $49690996 1818185 12,96%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
KRMN Giảm -543K -$88.9M
RSP Chỉ biến động giá +0 +$13.0M
SPY Chỉ biến động giá +0 +$12.9M
PACK Chỉ biến động giá +0 +$11.3M
URTH Chỉ biến động giá +0 +$122K
IWM Chỉ biến động giá +0 +$103K
EFA Chỉ biến động giá +0 +$71K
BIL +0 +$0

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HTFL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 259666 $6317674 68,1%