SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1278960 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $920.1M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2585 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +46.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,77%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 21,56% Ước tính mua $441698746 · bán $166885402
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 38,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 7
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 8
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
1,6%
Technology
1,4%
Communications
0,9%
Financial Services
0,4%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,2%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $82623750 | 8,98% | 275000 | Quyền chọn mua | $57830750 | Tăng ×1 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 816850AF8) | $76653135 | 8,33% | 17674000 | $49999243 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0) | $43347351 | 4,71% | 14700000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 053807AY9) | $35058850 | 3,81% | 25000000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 472145AH4) | $34195632 | 3,72% | 20034000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45569UAC5) | $33504776 | 3,64% | 28915000 | $-1418645 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5) | $31832118 | 3,46% | 25000000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23248VAD7) | $30220053 | 3,28% | 18150000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AP7) | $28352623 | 3,08% | 7194000 | $16105306 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22410JAD8) | $26529712 | 2,88% | 25879000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 733245AD6) | $25312579 | 2,75% | 17500000 | $5679084 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAM2) | $23999602 | 2,61% | 20000000 | $-3751140 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26210CAD6) | $22985364 | 2,50% | 22800000 | $6087183 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67059NAH1) | $22407433 | 2,44% | 19841000 | $-100767 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 10806XAD4) | $21729672 | 2,36% | 19532000 | $-3029273 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02081GAD4) | $21023891 | 2,29% | 22028000 | $6381289 | Tăng ×1 | ||
| ORCLPRD | $19328500 | 2,10% | 430000 | $-2726400 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19459JAC8) | $18785944 | 2,04% | 15298000 | $6832372 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87157DAJ8) | $15860844 | 1,72% | 10684000 | $-5275736 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9) | $14502976 | 1,58% | 12000000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 405024AD2) | $14454396 | 1,57% | 14283000 | $829728 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171VAC4) | $14016974 | 1,52% | 14546000 | $1549799 | Tăng ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $13848576 | 1,51% | 294400 | Quyền chọn mua | $8284416 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6) | $13500108 | 1,47% | 15000000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922280AD4) | $13067081 | 1,42% | 13455000 | $-4803552 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAD1) | $12407451 | 1,35% | 11134000 | $800534 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 156431AQ1) | $12316167 | 1,34% | 5000000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 733245AC8) | $12240114 | 1,33% | 11713000 | $-5029706 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98980GAC6) | $11682367 | 1,27% | 12633000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 002121AB7) | $11469600 | 1,25% | 6750000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92538JAB2) | $11210261 | 1,22% | 12500000 | $-1844239 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3) | $11049109 | 1,20% | 9700000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97785WAC0) | $10641411 | 1,16% | 4230000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30050BAJ0) | $10558100 | 1,15% | 13518000 | $2012801 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AQ5) | $10299880 | 1,12% | 2610000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 928298AR9) | $9104772 | 0,99% | 4583000 | $-18648086 | Giảm ×2 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $8573250 | 0,93% | 525000 | $2749127 | Giảm ×5 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $8519000 | 0,93% | 100000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3) | $8324343 | 0,90% | 8000000 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $7933000 | 0,86% | 50000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $7912500 | 0,86% | 50000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAL5) | $7795976 | 0,85% | 6499000 | $4894346 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30050BAH4) | $7408229 | 0,81% | 10000000 | $2094149 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92790CAB0) | $6965493 | 0,76% | 6495000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68213NAF6) | $5954926 | 0,65% | 5600000 | $-3417016 | Giảm ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $5096000 | 0,55% | 100000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| VRM Vroom, Inc. - Common Stock | $3372107 | 0,37% | 437936 | $-2456821 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $3367644 | 0,37% | 131600 | $960580 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74732WAA7) | $3224000 | 0,35% | 12400000 | $0 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $2386020 | 0,26% | 96600 | $992082 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $2150412 | 0,23% | 24200 | $144958 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1997347 | 0,22% | 12100 | $-217558 | |||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1662591 | 0,18% | 28700 | $48237 | Giảm ×1 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $1430000 | 0,16% | 100000 | Quyền chọn mua | $141000 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $977000 | 0,11% | 100000 | Quyền chọn mua | $420000 | ||
| LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock | $921502 | 0,10% | 485001 | $-315251 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $871000 | 0,09% | 50000 | Quyền chọn mua | $204500 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $715000 | 0,08% | 50000 | $70500 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45783QAB6) | $583406 | 0,06% | 17092000 | $-3479277 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $473000 | 0,05% | 100000 | $-143000 | Giảm ×1 | ||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $382500 | 0,04% | 250000 | Tăng ×1 | |||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $373810 | 0,04% | 1450000 | $-266555 | Giảm ×1 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $293100 | 0,03% | 30000 | $-68950 | Giảm ×1 | ||
| LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | $267600 | 0,03% | 40000 | Quyền chọn bán | $-113600 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0) | $43347351 | 14700000 | 4,71% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 053807AY9) | $35058850 | 25000000 | 3,81% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 472145AH4) | $34195632 | 20034000 | 3,72% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5) | $31832118 | 25000000 | 3,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23248VAD7) | $30220053 | 18150000 | 3,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22410JAD8) | $26529712 | 25879000 | 2,88% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9) | $14502976 | 12000000 | 1,58% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6) | $13500108 | 15000000 | 1,47% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 156431AQ1) | $12316167 | 5000000 | 1,34% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98980GAC6) | $11682367 | 12633000 | 1,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 002121AB7) | $11469600 | 6750000 | 1,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3) | $11049109 | 9700000 | 1,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97785WAC0) | $10641411 | 4230000 | 1,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AQ5) | $10299880 | 2610000 | 1,12% |
| CYTK | $8519000 | 100000 | 0,93% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Mua thêm | +175K | +$57.8M |
| — | Mua thêm | +5.1M | +$50.0M |
| — | Giảm | -24.2M | -$18.6M |
| — | Giảm | -1.3M | +$16.1M |
| DFTX | Chỉ biến động giá | +0 | +$8.3M |
| — | Mua thêm | +5.0M | +$6.8M |
| — | Mua thêm | +7.8M | +$6.4M |
| — | Mua thêm | +5.0M | +$6.1M |
| — | Giảm | -1.0M | +$5.7M |
| — | Giảm | -9.7M | -$5.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000000 | $162380000 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $32518000 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 50000 | $27969500 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50000 | $12098000 | Không còn theo dõi |
| KIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200000 | $11000000 | Không còn theo dõi |
| WOLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 286407 | $8191240 | 64,6% |
| PCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105000 | $4697700 | 28,7% |
| VIAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $3328000 | -17,1% |
| PCGPRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70000 | $2856000 | Không còn theo dõi |
| PCGPRX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55000 | $2742506 | Không còn theo dõi |
| ARRY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 295500 | $2722442 | -33,4% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 112100 | $2287961 | Không còn theo dõi |
| AVDL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 110000 | $1679700 | Không còn theo dõi |
| ATEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 151100 | $1387098 | -2,8% |
| NEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 165101 | $1225049 | 11,7% |
| PRCH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $1179000 | 2,6% |
| STNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $746600 | 15,8% |
| HTZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100000 | $680000 | -59,7% |
| RDNW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 258190 | $596419 | 45,7% |
| INDI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $322000 | -10,8% |
| GOSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500000 | $164250 | -7,3% |
| VERI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $126000 | -79,7% |
| AISPW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12500 | $21000 | |
| ZAPWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7961 | $18 | Không còn theo dõi |