SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1278960 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +31.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,90%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu75,77%

Các vị thế trên 1%35

Số lượng vị thế hiệu dụng29,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 29,22% Ước tính mua $441698746 · bán $236540102

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 44,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới21

Tăng7

Giảm22

Đã Đóng8

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $920.1M #2656 trên 9337 theo giá trị 13F · top 28.4%

Các vị thế 64

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Healthcare 1,6%

Technology 1,4%

Communication Services 1,2%

Financials 0,4%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,0%

Khác/Chưa xác định 95,2%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

				Loại		Chuỗi
IWM iShares Trust	$82623750	8,98%	275000	Quyền chọn mua	$57830750	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 816850AF8)	$76653135	8,33%	17674000		$49999243	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0)	$43347351	4,71%	14700000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 053807AY9)	$35058850	3,81%	25000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 472145AH4)	$34195632	3,72%	20034000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45569UAC5)	$33504776	3,64%	28915000		$-1418645	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5)	$31832118	3,46%	25000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23248VAD7)	$30220053	3,28%	18150000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AP7)	$28352623	3,08%	7194000		$16105306	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22410JAD8)	$26529712	2,88%	25879000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 733245AD6)	$25312579	2,75%	17500000		$5679084	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAM2)	$23999602	2,61%	20000000		$-3751140	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26210CAD6)	$22985364	2,50%	22800000		$6087183	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67059NAH1)	$22407433	2,44%	19841000		$-100767	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 10806XAD4)	$21729672	2,36%	19532000		$-3029273	Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02081GAD4)	$21023891	2,29%	22028000		$6381289	Tăng ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204	$19328500	2,10%	430000		$-2726400	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19459JAC8)	$18785944	2,04%	15298000		$6832372	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87157DAJ8)	$15860844	1,72%	10684000		$-5275736	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9)	$14502976	1,58%	12000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 405024AD2)	$14454396	1,57%	14283000		$829728
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171VAC4)	$14016974	1,52%	14546000		$1549799	Tăng ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares	$13848576	1,51%	294400	Quyền chọn mua	$8284416
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6)	$13500108	1,47%	15000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922280AD4)	$13067081	1,42%	13455000		$-4803552	Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAD1)	$12407451	1,35%	11134000		$800534
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 156431AQ1)	$12316167	1,34%	5000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 733245AC8)	$12240114	1,33%	11713000		$-5029706	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98980GAC6)	$11682367	1,27%	12633000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 002121AB7)	$11469600	1,25%	6750000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92538JAB2)	$11210261	1,22%	12500000		$-1844239	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3)	$11049109	1,20%	9700000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97785WAC0)	$10641411	1,16%	4230000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30050BAJ0)	$10558100	1,15%	13518000		$2012801	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AQ5)	$10299880	1,12%	2610000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 928298AR9)	$9104772	0,99%	4583000		$-18648086	Giảm ×2
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$8573250	0,93%	525000		$2749127	Giảm ×5
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock	$8519000	0,93%	100000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92939UAT3)	$8324343	0,90%	8000000			Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7933000	0,86%	50000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$7912500	0,86%	50000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAL5)	$7795976	0,85%	6499000		$4894346	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30050BAH4)	$7408229	0,81%	10000000		$2094149
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92790CAB0)	$6965493	0,76%	6495000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68213NAF6)	$5954926	0,65%	5600000		$-3417016	Giảm ×2
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock	$5096000	0,55%	100000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock	$3372107	0,37%	437936		$-2456821
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$3367644	0,37%	131600		$960580	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74732WAA7)	$3224000	0,35%	12400000		$0
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$2386020	0,26%	96600		$992082
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$2150412	0,23%	24200		$144958
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$1997347	0,22%	12100		$-217558
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock	$1662591	0,18%	28700		$48237	Giảm ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock	$1430000	0,16%	100000	Quyền chọn mua	$141000
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock	$977000	0,11%	100000	Quyền chọn mua	$420000
LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock	$921502	0,10%	485001		$-315251
PAR PAR Technology Corporation Common Stock	$871000	0,09%	50000	Quyền chọn mua	$-1128500	Giảm ×1
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock	$715000	0,08%	50000		$70500
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45783QAB6)	$583406	0,06%	17092000		$-3479277
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock	$473000	0,05%	100000		$-143000	Giảm ×1
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock	$382500	0,04%	250000			Tăng ×1
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock	$373810	0,04%	1450000		$-266555	Giảm ×1
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock	$293100	0,03%	30000		$-68950	Giảm ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock	$267600	0,03%	40000	Quyền chọn bán	$-4211500	Giảm ×2
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0)	$43347351	14700000	4,71%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 053807AY9)	$35058850	25000000	3,81%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 472145AH4)	$34195632	20034000	3,72%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5)	$31832118	25000000	3,46%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23248VAD7)	$30220053	18150000	3,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22410JAD8)	$26529712	25879000	2,88%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9)	$14502976	12000000	1,58%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6)	$13500108	15000000	1,47%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 156431AQ1)	$12316167	5000000	1,34%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98980GAC6)	$11682367	12633000	1,27%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 002121AB7)	$11469600	6750000	1,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38046YAD3)	$11049109	9700000	1,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 97785WAC0)	$10641411	4230000	1,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 977852AQ5)	$10299880	2610000	1,12%
CYTK	$8519000	100000	0,93%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IWM	Mua thêm	+175K	+$57.8M
·	Mua thêm	+5.1M	+$50.0M
·	Giảm	-24.2M	-$18.6M
·	Giảm	-1.3M	+$16.1M
DFTX	Chỉ biến động giá	+0	+$8.3M
·	Mua thêm	+5.0M	+$6.8M
·	Mua thêm	+7.8M	+$6.4M
·	Mua thêm	+5.0M	+$6.1M
·	Giảm	-1.0M	+$5.7M
·	Giảm	-9.7M	-$5.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HYG	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2600000	$211094000
SPY	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	150000	$97554000	Không còn theo dõi
SPY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	50000	$27969500	Không còn theo dõi
IWM	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	100000	$24196000	14,5%
KIE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	200000	$11000000	-2,9%
WOLF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	286407	$8191240	102,6%
PCG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	105000	$4697700	-11,6%
VIAV	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	100000	$3328000	-1,4%
PCGPRX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	70000	$2856000	Không còn theo dõi
ARRY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	295500	$2722442	-43,6%
BKLN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	112100	$2287961
AVDL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	110000	$1679700	Không còn theo dõi
NEO	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	165101	$1225049	26,6%
PRCH	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	100000	$1179000	3,2%
STNG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	10000	$746600	24,5%
HTZ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	100000	$680000	-65,8%
RDNW	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	258190	$596419	22,3%
INDI	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	100000	$322000	-33,9%
GOSS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	500000	$164250	-18,9%
VERI	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	100000	$126000	-84,5%
AISPW	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	12500	$21000
ZAPWF	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	7961	$18	Không còn theo dõi

Liên quan

Hồ sơ cá nhân: SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC