SOFI WEALTH, LLC
CIK 1925582 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.1B
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#1386 trên 8643 theo giá trị 13F · top 16.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,05%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,01% Ước tính mua $123784279 · bán $164018
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 36
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $323065034 | 13,00% | 2349051 | $68661569 | Tăng ×3 | ||
| SFY | $271870307 | 10,94% | 1826226 | $52891967 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $257889017 | 10,38% | 3791928 | $47698566 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $253245458 | 10,19% | 338161 | $42863691 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $235784423 | 9,49% | 1038423 | $28864772 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $156571272 | 6,30% | 2623074 | $21793195 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $138949104 | 5,59% | 2635605 | $53191735 | Tăng ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $127423006 | 5,13% | 3481503 | $20939209 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $103982622 | 4,18% | 2412030 | $20471048 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $89412980 | 3,60% | 1254919 | $12849093 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $77358681 | 3,11% | 1010564 | $6224035 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $74573913 | 3,00% | 1615903 | $2805569 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $71728002 | 2,89% | 666493 | $5819752 | Tăng ×1 | ||
| PZA | $50776882 | 2,04% | 2158881 | $5200967 | Tăng ×3 | ||
| EFG | $49640433 | 2,00% | 398975 | $7461381 | Tăng ×1 | ||
| SHLD | $49176672 | 1,98% | 823592 | $-3530920 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $40589013 | 1,63% | 867101 | $1504300 | Tăng ×6 | ||
| SPTL | $32028365 | 1,29% | 1221059 | $2070277 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $19886954 | 0,80% | 263368 | $-1369305 | Tăng ×1 | ||
| LCTU | $11909885 | 0,48% | 148576 | $3389464 | Tăng ×6 | ||
| DSI | $7406986 | 0,30% | 52019 | $2221268 | Tăng ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6101514 | 0,25% | 87855 | $2046119 | Tăng ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4283759 | 0,17% | 26173 | $1012472 | Tăng ×6 | ||
| EUSB | $4071165 | 0,16% | 93698 | $650279 | Tăng ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $3649135 | 0,15% | 43134 | $1114735 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $3431606 | 0,14% | 33591 | $-41151 | Tăng ×4 | ||
| BINC | $3363043 | 0,14% | 64254 | $33162 | Tăng ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3234818 | 0,13% | 59148 | $1081207 | Tăng ×6 | ||
| SYSB | $2428386 | 0,10% | 27372 | $-24134 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $2360551 | 0,09% | 49790 | $211977 | Tăng ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2133030 | 0,09% | 64074 | $209710 | Tăng ×4 | ||
| LCTD | $1927850 | 0,08% | 33437 | $459518 | Tăng ×6 | ||
| ICVT | $1793623 | 0,07% | 14733 | $235440 | Giảm ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1434585 | 0,06% | 61965 | $129804 | Tăng ×6 | ||
| PAVE | $1099828 | 0,04% | 18666 | $258557 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $81967 | 0,00% | 1117 | $78212 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $65194 | 0,00% | 2609 | $-543 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $42042 | 0,00% | 167 | $-8711 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $41008 | 0,00% | 425 | $38600 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $20070 | 0,00% | 196 | $-4371 | Giảm ×4 | ||
| HIMU | $18711 | 0,00% | 376 | $-4466 | Giảm ×2 | ||
| HYDB | $15815 | 0,00% | 338 | $-15674 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $10152 | 0,00% | 130 | $2551 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $7279 | 0,00% | 155 | $-2775 | Giảm ×1 | ||
| VB | $6024 | 0,00% | 20 | $-603 | Giảm ×2 | ||
| IGLB | $5917 | 0,00% | 118 | $-120 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2543 | 0,00% | 49 | $-7121 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $2325 | 0,00% | 22 | $-851 | Giảm ×2 | ||
| HYG | $1066 | 0,00% | 13 | $-73 | Giảm ×2 | ||
| IXC | $927 | 0,00% | 19 | $-2003 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $919 | 0,00% | 18 | $-396 | Giảm ×2 | ||
| HYD | $577 | 0,00% | 11 | $-440 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVW | $323065034 | 13,00% | tăng ×3 |
| DYNF | $257889017 | 10,38% | tăng ×6 |
| IVE | $235784423 | 9,49% | tăng ×6 |
| BAI | $138949104 | 5,59% | tăng ×3 |
| THRO | $103982622 | 4,18% | tăng ×4 |
| IUSB | $74573913 | 3,00% | tăng ×3 |
| PZA | $50776882 | 2,04% | tăng ×3 |
| VMBS | $40589013 | 1,63% | tăng ×6 |
| LCTU | $11909885 | 0,48% | tăng ×6 |
| DSI | $7406986 | 0,30% | tăng ×6 |
| USXF | $6101514 | 0,25% | tăng ×6 |
| ESGU | $4283759 | 0,17% | tăng ×6 |
| EUSB | $4071165 | 0,16% | tăng ×6 |
| DMXF | $3649135 | 0,15% | tăng ×6 |
| STIP | $3431606 | 0,14% | tăng ×4 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Mua thêm | +100K | +$68.7M |
| BAI | Mua thêm | +33K | +$53.2M |
| SFY | Mua thêm | +72K | +$52.9M |
| DYNF | Mua thêm | +179K | +$47.7M |
| IVV | Mua thêm | +16K | +$42.9M |
| IVE | Mua thêm | +58K | +$28.9M |
| VWO | Mua thêm | +129K | +$21.8M |
| CORO | Mua thêm | +170K | +$20.9M |
| THRO | Mua thêm | +106K | +$20.5M |
| VEA | Mua thêm | +60K | +$12.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 327 | $12862 | Không còn theo dõi |
| SFYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $11372 | Không còn theo dõi |