Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +52.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +43.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 17,9%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 91,1%
Khác/Chưa xác định 8,9%

Danh mục đầy đủ 9 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $464817006 50,47% 1062099 $-39212695
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $210154728 22,82% 480200 Quyền chọn bán $16012232 Tăng ×1
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $155676359 16,90% 6217107 $21884216
XOP SPDR SERIES TRUST $27766800 3,01% 180000 Quyền chọn bán $-4962600
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $19183080 2,08% 222800 Quyền chọn mua Tăng ×1
USO United States Oil Fund $15966000 1,73% 150000 Quyền chọn bán Tăng ×1
SPY SPY $13815245 1,50% 18500 Quyền chọn bán
CRT Cross Timbers Royalty Trust Common Stock $8361638 0,91% 924960 $977930 Tăng ×1
USO United States Oil Fund $5322000 0,58% 50000 Quyền chọn mua Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TLT $19183080 222800 2,08%
USO $15966000 150000 1,73%
SPY $13815245 18500 1,50%
USO $5322000 50000 0,58%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TPL Chỉ biến động giá +0 -$39.2M
PBT Chỉ biến động giá +0 +$21.9M
TPL Mua thêm +71K +$16.0M
XOP Chỉ biến động giá +0 -$5.0M
CRT Mua thêm +227K +$978K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200000 $123570000 Không còn theo dõi
ARLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500000 $13070000 -3,0%