Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -3.4%

Hàng năm: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 10,1%

Danh mục đầy đủ 10 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118869211 34,74% 2876796 $-16023753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49373434 14,43% 189577 $2532749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46310374 13,53% 887002 $5242181
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 565788AB2) $34640450 10,12% 35620000 $979550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29459364 8,61% 177723 $-7311525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28069983 8,20% 205310 $-6762912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21858300 6,39% 4470000 $-7777800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9712500 2,84% 175000 $-971250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3682647 1,08% 116062 $372559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214149 0,06% 36235 $-31524

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTOL Chỉ biến động giá +0 -$16.0M
RIG Chỉ biến động giá +0 -$7.8M
CVX Chỉ biến động giá +0 -$7.3M
XOM Chỉ biến động giá +0 -$6.8M
VEON Chỉ biến động giá +0 +$5.2M
VLO Chỉ biến động giá +0 +$2.5M
· Chỉ biến động giá +0 +$980K
BKR Chỉ biến động giá +0 -$971K
CNK Chỉ biến động giá +0 +$373K
EAF Chỉ biến động giá +0 -$32K