Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $168.8M
- Các vị thế
- 14
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7009 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,94%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,33% Ước tính mua $14254309 · bán $526880
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 10
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Danh mục đầy đủ 14 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44199594 | 26,19% | 59020 | $5539685 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $32957077 | 19,53% | 393517 | $3260107 | Giảm ×2 | ||
| VO | $15805920 | 9,36% | 196176 | $1883567 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $14047554 | 8,32% | 141923 | $668446 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $13886160 | 8,23% | 144002 | $1360468 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $13476921 | 7,98% | 90870 | $1977303 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $10330663 | 6,12% | 107198 | $550500 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9374153 | 5,55% | 193561 | $590915 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $6238624 | 3,70% | 57969 | $169285 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $4998160 | 2,96% | 64153 | $187236 | Tăng ×4 | ||
| AOA | $2600304 | 1,54% | 26642 | $288474 | Tăng ×3 | ||
| AOR | $367447 | 0,22% | 5287 | $44088 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257809 | 0,15% | 731 | $17390 | |||
| VTI | $251257 | 0,15% | 679 | $34069 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $15805920 | 9,36% | tăng ×4 |
| AGG | $14047554 | 8,32% | tăng ×4 |
| VNQ | $13886160 | 8,23% | tăng ×4 |
| JNK | $10330663 | 6,12% | tăng ×4 |
| BNDX | $9374153 | 5,55% | tăng ×4 |
| MUB | $6238624 | 3,70% | tăng ×4 |
| BSV | $4998160 | 2,96% | tăng ×4 |
| AOA | $2600304 | 1,54% | tăng ×3 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -165 | +$5.5M |
| VEU | Giảm | -2K | +$3.3M |
| IJR | Giảm | -2K | +$2.0M |
| VO | Mua thêm | +148K | +$1.9M |
| VNQ | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
| AGG | Mua thêm | +7K | +$668K |
| BNDX | Mua thêm | +11K | +$591K |
| JNK | Mua thêm | +5K | +$550K |
| AOA | Mua thêm | +517 | +$288K |
| BSV | Mua thêm | +3K | +$187K |