Phân bổ theo ngành

04
Khác/Chưa xác định 100,0%

Danh mục đầy đủ 26 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $241696218 13,66% 1223159 $16664723 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $213936651 12,09% 981676 $20664151 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211978911 11,98% 2460865 $33081084 Tăng ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $204095960 11,54% 666327 $34162865 Tăng ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $116862056 6,60% 709976 $12879329 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $112538875 6,36% 463142 $11991447 Tăng ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $103792288 5,87% 428133 $11662481 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $91112320 5,15% 733771 $13401859 Tăng ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $82431383 4,66% 563017 $11838488 Tăng ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $75229841 4,25% 2649871 $2492105 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $54543789 3,08% 149149 $9409099 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $51731213 2,92% 233866 $6694252 Giảm ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $44261121 2,50% 1322807 $1786436 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $39756311 2,25% 1500238 $1736231 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $38930031 2,20% 1612677 $1444207 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $29395377 1,66% 74615 $5767325 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $21729016 1,23% 262301 $3394042 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16203656 0,92% 309171 $692513 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16011513 0,90% 165785 $1012323 Tăng ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $713934 0,04% 13985 $-96986 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $508097 0,03% 6188 $-48755 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $489829 0,03% 8305 $-35998 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $455471 0,03% 3878 $-83092 Giảm ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $374855 0,02% 12491 $23908 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $282690 0,02% 3577 $-20676 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $265141 0,01% 3208 $-31683 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOE $241696218 13,66% tăng ×3
VUG $211978911 11,98% tăng ×3
VOT $204095960 11,54% tăng ×5
VBR $112538875 6,36% tăng ×3
IWP $82431383 4,66% tăng ×6

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOT Mua thêm +6K +$34.2M
VUG Mua thêm +2.1M +$33.1M
VTV Giảm -3K +$20.7M
VOE Mua thêm +2K +$16.7M
IWF Mua thêm +552K +$13.4M
IWS Giảm -4K +$12.9M
VBR Mua thêm +323 +$12.0M
IWP Mua thêm +12K +$11.8M
IWD Giảm -3K +$11.7M
VBK Giảm -180 +$9.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VGLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 646593 $37250196
SPTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11366 $332910
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3466 $331939
SCHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13184 $329996 -5,3%
IGIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5671 $302208
SCHJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8821 $218849 -3,1%
STIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2110 $217140
SPTL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7720 $210447 -10,8%