Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $184.0M
- Các vị thế
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,13% Ước tính mua $4181768 · bán $226962
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 8
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 20 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58451831 | 31,77% | 1130815 | $4771883 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $25897301 | 14,08% | 316052 | $1383039 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $24167553 | 13,14% | 506127 | $61929 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $15700038 | 8,53% | 380607 | $151840 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $12504005 | 6,80% | 296233 | $917680 | Tăng ×5 | ||
| DFIC | $11032847 | 6,00% | 296104 | $-180065 | Giảm ×3 | ||
| DFAE | $10211420 | 5,55% | 253952 | $645613 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $5254650 | 2,86% | 126832 | $-457884 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $3412692 | 1,85% | 4557 | $167698 | |||
| VIG | $3307511 | 1,80% | 13978 | $129857 | |||
| DFAC | $3108929 | 1,69% | 70084 | $461584 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $2341704 | 1,27% | 30897 | $81878 | |||
| DFGR | $2319661 | 1,26% | 80071 | $27301 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $2305908 | 1,25% | 62593 | $294205 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $1099720 | 0,60% | 27060 | $43451 | Giảm ×1 | ||
| VB | $955073 | 0,52% | 3151 | $53438 | |||
| DFNM | $942930 | 0,51% | 19508 | $18366 | Tăng ×5 | ||
| SCHV | $375252 | 0,20% | 10780 | $29322 | |||
| DFUV | $302830 | 0,16% | 5505 | $21965 | |||
| VYM | $298993 | 0,16% | 1892 | $5582 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12504005 | 6,80% | tăng ×5 |
| DFAC | $3108929 | 1,69% | tăng ×3 |
| DFGR | $2319661 | 1,26% | tăng ×3 |
| DFAX | $2305908 | 1,25% | tăng ×3 |
| DFNM | $942930 | 0,51% | tăng ×5 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Giảm | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Mua thêm | +25K | +$918K |
| DFAE | Giảm | -390 | +$646K |
| DFAC | Mua thêm | +7K | +$462K |
| IDV | Giảm | -2K | -$458K |
| DFAX | Mua thêm | +8K | +$294K |
| DFIC | Giảm | -220 | -$180K |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$168K |
| DFAI | Mua thêm | +6K | +$152K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 58175 | $1368277 | Không còn theo dõi |