Strategic Financial Planning, Inc.
CIK 1802277 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $191.6M
- Các vị thế
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6596 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,23%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 90,1% Ước tính mua $179376140 · bán $163295113
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 5
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 28
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 41 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 12,72% | 841398 | ||||
| SCHA | $21872277 | 11,42% | 605509 | ||||
| VWO | $18812924 | 9,82% | 315363 | ||||
| SPDW | $17744357 | 9,26% | 352236 | ||||
| SPSM | $12516234 | 6,53% | 217032 | ||||
| VSS | $12033884 | 6,28% | 78172 | ||||
| SCHH | $11816753 | 6,17% | 499423 | ||||
| SCHC | $7719397 | 4,03% | 160420 | ||||
| SCYB | $6136666 | 3,20% | 234403 | ||||
| VTI | $5892104 | 3,08% | 15925 | ||||
| SCHF | $5354531 | 2,80% | 193304 | ||||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5194035 | 2,71% | 115681 | ||||
| VXF | $4803773 | 2,51% | 19511 | ||||
| BKLC | $4592292 | 2,40% | 32027 | $-498851 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3367743 | 1,76% | 69531 | $-7881213 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $3263197 | 1,70% | 89994 | ||||
| VEA | $2778505 | 1,45% | 39004 | ||||
| SCHM | $2391395 | 1,25% | 64900 | ||||
| IEMG | $2098783 | 1,10% | 25335 | $1463950 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $1940238 | 1,01% | 37476 | ||||
| SPTM | $1928388 | 1,01% | 21240 | ||||
| IDEV | $1697012 | 0,89% | 19065 | $1354289 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $1391666 | 0,73% | 20599 | ||||
| SCHP | $1370954 | 0,72% | 51734 | ||||
| SPHY | $1350704 | 0,71% | 57588 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1183691 | 0,62% | 16124 | $-1783236 | Giảm ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1067815 | 0,56% | 15898 | ||||
| USRT | $1051864 | 0,55% | 15829 | ||||
| LEMB | $953910 | 0,50% | 22524 | ||||
| IVV | $860114 | 0,45% | 1149 | $464536 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $757398 | 0,40% | 5107 | $531977 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $454668 | 0,24% | 662 | ||||
| EBND | $430381 | 0,22% | 20573 | $-2216801 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $372772 | 0,19% | 3866 | ||||
| BKAG | $359883 | 0,19% | 8579 | Tăng ×1 | |||
| VO | $314240 | 0,16% | 3900 | ||||
| SPAB | $282862 | 0,15% | 11084 | ||||
| ISCB | $270316 | 0,14% | 3580 | $-479908 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $263558 | 0,14% | 10360 | $-776582 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $257400 | 0,13% | 3338 | $24378 | Giảm ×1 | ||
| HAUZ | $250593 | 0,13% | 11177 | $-167812 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCHB | $24366893 | 841398 | 12,72% |
| SCHA | $21872277 | 605509 | 11,42% |
| VWO | $18812924 | 315363 | 9,82% |
| SPDW | $17744357 | 352236 | 9,26% |
| SPSM | $12516234 | 217032 | 6,53% |
| VSS | $12033884 | 78172 | 6,28% |
| SCHH | $11816753 | 499423 | 6,17% |
| SCHC | $7719397 | 160420 | 4,03% |
| SCYB | $6136666 | 234403 | 3,20% |
| VTI | $5892104 | 15925 | 3,08% |
| SCHF | $5354531 | 193304 | 2,80% |
| VNQI | $5194035 | 115681 | 2,71% |
| VXF | $4803773 | 19511 | 2,51% |
| SCHE | $3263197 | 89994 | 1,70% |
| VEA | $2778505 | 39004 | 1,45% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BNDX | Giảm | -8K | -$7.9M |
| BND | Giảm | -74K | -$1.8M |
| IEMG | Mua thêm | +20K | +$1.5M |
| IDEV | Mua thêm | +15K | +$1.4M |
| HYMB | Giảm | -5K | -$777K |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$532K |
| BKLC | Giảm | -82K | -$499K |
| ISCB | Mua thêm | +2K | -$480K |
| IVV | Mua thêm | +487 | +$465K |
| HAUZ | Giảm | -9K | -$168K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 939186 | $24634843 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 861289 | $21618346 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 704165 | $20054614 | Không còn theo dõi |
| AVDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 633360 | $18417763 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 312660 | $16806131 | Không còn theo dõi |
| AVSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 310632 | $16786728 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 371396 | $16492137 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 351728 | $16054199 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 78498 | $11249712 | Không còn theo dõi |
| AVDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 481154 | $10339434 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 483962 | $10111881 | Không còn theo dõi |
| AVUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200814 | $9703344 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 178434 | $8361395 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 170239 | $7750983 | Không còn theo dõi |
| BBUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 161077 | $7525056 | Không còn theo dõi |
| SCYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 237534 | $6275660 | Không còn theo dõi |
| AVSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 240897 | $6263310 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16166 | $5419712 | Không còn theo dõi |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 117551 | $5401333 | |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15987 | $5128523 | 35,1% |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 193975 | $4800887 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 195099 | $4690186 | Không còn theo dõi |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21020 | $4395677 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20979 | $4317453 | Không còn theo dõi |
| EMHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30259 | $3776621 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101832 | $3335009 | Không còn theo dõi |
| CHGXXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 68186 | $3283150 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44199 | $2760925 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33307 | $2747819 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 74880 | $2251317 | Không còn theo dõi |
| CVIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 66143 | $2047306 | Không còn theo dõi |
| EMXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26493 | $1847898 | |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39233 | $1836477 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37650 | $1766137 | |
| ESGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21237 | $1679003 | Không còn theo dõi |
| HPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19343 | $1616528 | 18,8% |
| CVSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50704 | $1349227 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50746 | $1344256 | Không còn theo dõi |
| CVLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55578 | $1307111 | Không còn theo dõi |
| SPHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54972 | $1306034 | Không còn theo dõi |
| HKND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19943 | $1181040 | Không còn theo dõi |
| HYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15963 | $1175505 | Không còn theo dõi |
| VWOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16042 | $1079998 | |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17904 | $1036798 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17737 | $1010282 | Không còn theo dõi |
| LEMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23308 | $966799 | Không còn theo dõi |
| HYLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15828 | $936843 | Không còn theo dõi |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22670 | $925889 | -0,5% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 662 | $415160 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4315 | $381795 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 975 | $283024 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10988 | $281509 | -16,9% |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10928 | $281407 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 975 | $280060 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10360 | $256927 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11176 | $252532 | |
| ISCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3580 | $210019 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3339 | $208058 | Không còn theo dõi |