Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +21.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -15.8%

Hàng năm: +16.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 90,1%
Technology 7,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Health Care 0,6%

Danh mục đầy đủ 6 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568800263 71,53% 42574870 $-43000619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77817457 9,79% 3844736 $27489863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70087500 8,81% 4450000 $6675000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58682140 7,38% 1922114 $17087593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15021010 1,89% 2541626 $4117434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4762270 0,60% 1653566 $1521281

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NU Chỉ biến động giá +0 -$43.0M
KLAR Chỉ biến động giá +0 +$27.5M
GTLB Chỉ biến động giá +0 +$17.1M
RKT Chỉ biến động giá +0 +$6.7M
PTON Chỉ biến động giá +0 +$4.1M
GDRX Chỉ biến động giá +0 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TOST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 625000 $22818750 -16,1%