TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $692K
- Các vị thế
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 6
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 18,05% Ước tính mua $119133 · bán $129039
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 1
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 6 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494727 | 71,48% | 662489 | $-48027 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $76995 | 11,12% | 209009 | $33701 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43283 | 6,25% | 356474 | Tăng ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35920 | 5,19% | 3413796 | Tăng ×1 | |||
| VNLA | $33596 | 4,85% | 686991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7602 | 1,10% | 197844 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -172K | -$48K |
| GLD | Mua thêm | +108K | +$34K |
| VNLA | Chỉ biến động giá | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1124530 | $65223 | |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 215560 | $15872 | |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7926 | $853 | 144,4% |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115059 | $543 | -21,5% |
| RYTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6154 | $535 | -1,1% |
| GTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 48956 | $515 | -61,3% |
| RYTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4230 | $237 | 107,3% |
| TEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1923 | $93 | 4,5% |
| LOGCXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12937 | $91 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $0 | Không còn theo dõi |