Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $114.7M
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8123 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,82%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,18% Ước tính mua $3643811 · bán $1289145
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 21
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,7%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29854026 | 26,02% | 39864 | $3784906 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $13191258 | 11,50% | 171071 | $1263446 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $13135917 | 11,45% | 132713 | $786921 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $8205959 | 7,15% | 55330 | $996668 | Giảm ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7273446 | 6,34% | 66032 | $518150 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6758922 | 5,89% | 140081 | $305264 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $6182793 | 5,39% | 56686 | $119526 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5749240 | 5,01% | 60239 | $224707 | Giảm ×2 | ||
| FREL | $5030281 | 4,38% | 171682 | $419708 | Tăng ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3796830 | 3,31% | 75379 | $187107 | Tăng ×2 | ||
| FENI | $2206076 | 1,92% | 54973 | $740199 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $2130868 | 1,86% | 19472 | $6077 | Tăng ×2 | ||
| FMDE | $1252730 | 1,09% | 30871 | $468865 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $1220727 | 1,06% | 9231 | $115208 | Giảm ×1 | ||
| FDHY | $998983 | 0,87% | 20375 | $368409 | Tăng ×1 | ||
| FESM | $915850 | 0,80% | 18966 | $420358 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $841596 | 0,73% | 8238 | $5956 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819988 | 0,71% | 2834 | $100892 | Tăng ×1 | ||
| NUBD | $646656 | 0,56% | 29214 | $-8424 | Giảm ×1 | ||
| IAUM | $599150 | 0,52% | 14975 | $8862 | Tăng ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593631 | 0,52% | 23755 | $131091 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $525171 | 0,46% | 3197 | $72671 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $520889 | 0,45% | 6686 | $-878 | Tăng ×1 | ||
| VCEB | $465911 | 0,41% | 7424 | $1542 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $450095 | 0,39% | 5868 | $1224 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $337711 | 0,29% | 2286 | $31371 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $326057 | 0,28% | 3960 | $42850 | Tăng ×2 | ||
| EAGG | $241888 | 0,21% | 5102 | $22470 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $222975 | 0,19% | 4416 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $222946 | 0,19% | 2312 | $17960 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222975 | 4416 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -45 | +$3.8M |
| IJH | Giảm | -6K | +$1.3M |
| IJR | Giảm | -3K | +$997K |
| AGG | Mua thêm | +8K | +$787K |
| FENI | Mua thêm | +16K | +$740K |
| IUSV | Giảm | -34 | +$518K |
| FMDE | Mua thêm | +9K | +$469K |
| FESM | Mua thêm | +6K | +$420K |
| FREL | Mua thêm | +349 | +$420K |
| FDHY | Mua thêm | +7K | +$368K |