Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -9.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -46.3%

Hàng năm: -7.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 46,3%
Technology 39,1%
Consumer Discretionary 14,6%
Financials 0,0%

Danh mục đầy đủ 7 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $2020354242 44,84% 535902982 $58949328
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1762788663 39,12% 258473411 $419778210 Giảm ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $339260356 7,53% 19553911 Tăng ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $252571470 5,61% 37753583 $121866367 Tăng ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $65145134 1,45% 11193322 $-25408841
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $63681735 1,41% 7139208 $4711877
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2193082 0,05% 135042 $1642111

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RIVN $339260356 19553911 7,53%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AUR Giảm -67.5M +$419.8M
LCID Mua thêm +24.0M +$121.9M
GRAB Chỉ biến động giá +0 +$58.9M
WRD Chỉ biến động giá +0 -$25.4M
JOBY Chỉ biến động giá +0 +$4.7M
MQ Chỉ biến động giá +0 +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SERV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2070629 $17476109 -29,9%