Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $362.9M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4627 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +28.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,38%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,01% Ước tính mua $56964972 · bán $9715959
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 22
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101001693 | 27,83% | 135251 | $12490643 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $47967653 | 13,22% | 323428 | $11104310 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $45615872 | 12,57% | 591569 | $11567455 | Tăng ×5 | ||
| FNDX | $37581434 | 10,36% | 1208406 | $7553179 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $35032759 | 9,65% | 362733 | $22762407 | Tăng ×6 | ||
| AKRE | $23189298 | 6,39% | 435971 | $-2099379 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14669127 | 4,04% | 185615 | $1080160 | Tăng ×5 | ||
| PICB | $8702514 | 2,40% | 375756 | $-5659039 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $8219762 | 2,27% | 120154 | $1229636 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $7100577 | 1,96% | 85714 | $6979700 | Tăng ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4719265 | 1,30% | 105223 | $3244994 | Tăng ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3661729 | 1,01% | 83164 | $2319340 | Tăng ×6 | ||
| FDM | $3479179 | 0,96% | 37366 | $2260724 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $3168539 | 0,87% | 30502 | $90057 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2978238 | 0,82% | 4336 | $869887 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $1693335 | 0,47% | 23766 | $786422 | Tăng ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1390363 | 0,38% | 16435 | $590109 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1113925 | 0,31% | 13826 | $395707 | Tăng ×6 | ||
| VT | $1094765 | 0,30% | 6975 | $794841 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $874338 | 0,24% | 1243 | $109214 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $849560 | 0,23% | 14233 | $324324 | Tăng ×3 | ||
| USEW | $839193 | 0,23% | 15032 | $104444 | |||
| IWC | $760664 | 0,21% | 3803 | $210342 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $678794 | 0,19% | 2259 | $68474 | Giảm ×1 | ||
| VB | $618762 | 0,17% | 2041 | $79122 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $532900 | 0,15% | 4717 | $55780 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $509893 | 0,14% | 9847 | $42584 | Giảm ×1 | ||
| GWX | $453433 | 0,12% | 10362 | $-35740 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $441292 | 0,12% | 8758 | $19110 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $394435 | 0,11% | 3170 | $-25847 | Giảm ×1 | ||
| VIOO | $370525 | 0,10% | 2694 | Tăng ×1 | |||
| VV | $310133 | 0,09% | 902 | $41396 | Tăng ×4 | ||
| SLYG | $298885 | 0,08% | 2509 | $-162040 | Giảm ×3 | ||
| MDYV | $241371 | 0,07% | 2545 | $-1702 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $234951 | 0,06% | 8482 | $25021 | |||
| XVV | $232878 | 0,06% | 4101 | Tăng ×1 | |||
| MDYG | $192604 | 0,05% | 1718 | $12940 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $189052 | 0,05% | 2470 | $-83652 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $177567 | 0,05% | 237 | $8619 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176945 | 0,05% | 3235 | $142580 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $145023 | 0,04% | 2781 | $144985 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138231 | 0,04% | 1672 | $-18121 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $122080 | 0,03% | 1266 | $9786 | |||
| SNPE | $117947 | 0,03% | 1713 | $16229 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $98499 | 0,03% | 1620 | $-31086 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $97032 | 0,03% | 1178 | $13185 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $83457 | 0,02% | 765 | $-47283 | Giảm ×1 | ||
| REET | $82233 | 0,02% | 2977 | $3095 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $69083 | 0,02% | 839 | $9405 | |||
| VTI | $54413 | 0,01% | 147 | $7254 | |||
| SPHY | $27776 | 0,01% | 1185 | $-3488 | Giảm ×2 | ||
| IBND | $27260 | 0,01% | 874 | $-994 | Giảm ×1 | ||
| NUMG | $22502 | 0,01% | 479 | $2817 | |||
| NUMV | $22349 | 0,01% | 514 | $2425 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJR | $47967653 | 13,22% | tăng ×6 |
| IJH | $45615872 | 12,57% | tăng ×5 |
| FNDX | $37581434 | 10,36% | tăng ×6 |
| IEFA | $35032759 | 9,65% | tăng ×6 |
| VCSH | $14669127 | 4,04% | tăng ×5 |
| VNQI | $4719265 | 1,30% | tăng ×3 |
| XLRE | $3661729 | 1,01% | tăng ×6 |
| FDM | $3479179 | 0,96% | tăng ×3 |
| VOO | $2978238 | 0,82% | tăng ×3 |
| VEA | $1693335 | 0,47% | tăng ×6 |
| VO | $1113925 | 0,31% | tăng ×6 |
| VT | $1094765 | 0,30% | tăng ×3 |
| MDY | $874338 | 0,24% | tăng ×4 |
| VWO | $849560 | 0,23% | tăng ×3 |
| VV | $310133 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370525 | 2694 | 0,10% |
| XVV | $232878 | 4101 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Mua thêm | +227K | +$22.8M |
| SPY | Giảm | -849 | +$12.5M |
| IJH | Mua thêm | +87K | +$11.6M |
| IJR | Mua thêm | +27K | +$11.1M |
| FNDX | Mua thêm | +130K | +$7.6M |
| PICB | Giảm | -246K | -$5.7M |
| VNQI | Mua thêm | +72K | +$3.2M |
| XLRE | Mua thêm | +50K | +$2.3M |
| FDM | Mua thêm | +23K | +$2.3M |
| AKRE | Giảm | -43K | -$2.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8514 | $365776 | Không còn theo dõi |
| EEMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5157 | $173220 | Không còn theo dõi |
| SPYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3479 | $159168 | Không còn theo dõi |
| XJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2398 | $93686 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 512 | $62506 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 546 | $47993 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43 | $8483 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32 | $4258 | Không còn theo dõi |
| ESML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $39 | Không còn theo dõi |
| EEMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $27 | Không còn theo dõi |
| EFAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 0 | $10 | Không còn theo dõi |