Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +13.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội +4.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 34,3%
Utilities 23,6%
Materials 16,3%
Energy 9,0%
Retail 5,6%
Financials 1,5%
Khác/Chưa xác định 9,7%

Danh mục đầy đủ 31 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66426998 10,97% 2196660 $14682739 Tăng ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60846631 10,05% 1923700 $11614533 Tăng ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54699500 9,04% 1097502 $-10795352 Giảm ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46783555 7,73% 3607059 $7505518 Tăng ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45520029 7,52% 1521900 $22541661 Tăng ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44999956 7,43% 328923 $5830237 Tăng ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34458000 5,69% 300000 $5918560 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34130288 5,64% 143200 Tăng ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29847727 4,93% 811300 $-20679365 Giảm ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27146180 4,49% 746800 $-1140920 Tăng ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23828526 3,94% 515100 $-19069999 Giảm ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14889936 2,46% 38627 $-27929620 Giảm ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13765258 2,27% 453700 $-27252518 Giảm ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13302720 2,20% 178800 Tăng ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12777633 2,11% 1222740 $122274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12195273 2,01% 141100 $-35383 Giảm ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10654547 1,76% 120146 $-3792230 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G60420125) $9855000 1,63% 900000 $774000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9417345 1,56% 897745 $215459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9250524 1,53% 237925 $-1910538
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4802J103) $6150000 1,02% 600000 $60000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5019565 0,83% 487810 $39025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3848754 0,64% 186200 Tăng ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3059415 0,51% 280938 $58997
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4939F107) $3048030 0,50% 300000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3303U112) $3015000 0,50% 300000 Tăng ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2855000 0,47% 250000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3793T104) $1029000 0,17% 100000 Tăng ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1024000 0,17% 100000 $13000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1010000 0,17% 100000 $9000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406800 0,07% 22500 $176175

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMZN $34130288 143200 5,64%
BKH $13302720 178800 2,20%
AMTM $3848754 186200 0,64%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4939F107) $3048030 300000 0,50%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3303U112) $3015000 300000 0,50%
ANSC $2855000 250000 0,47%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3793T104) $1029000 100000 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JBL Giảm -123K -$27.9M
AGI Giảm -470K -$27.3M
SARO Mua thêm +632K +$22.5M
GFL Giảm -400K -$20.7M
SW Giảm -561K -$19.1M
CTRI Mua thêm +425K +$14.7M
OR Mua thêm +629K +$11.6M
GLNG Giảm -113K -$10.8M
DNOW Mua thêm +309K +$7.5M
ETR Mua thêm +46K +$5.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CVE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2412600 $40821192 22,1%
RGLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 114100 $25363289 -7,8%
CGAU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1611204 $23153001 20,5%
PEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 213722 $17161877 -15,9%
CMS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 219500 $17028810 -16,7%
KGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 117400 $6846768 -27,7%
SACU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $1008500 Không còn theo dõi
GPACU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $1001000 1,9%
CCXIU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22500 $229725 22,0%