Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.9M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,31%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,36% Ước tính mua $6416552 · bán $1908332
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 18
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42831290 | 28,77% | 965539 | $4713067 | Giảm ×2 | ||
| DFAX | $19431635 | 13,05% | 527460 | $729308 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $19328636 | 12,98% | 28143 | $2762287 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $11845901 | 7,96% | 245079 | $2134173 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $8522733 | 5,72% | 168500 | $1806339 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $7615481 | 5,12% | 151131 | $761661 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $7505993 | 5,04% | 177825 | $144514 | Tăng ×4 | ||
| DUHP | $7344063 | 4,93% | 175990 | $1145151 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $4855727 | 3,26% | 19722 | $845060 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2727797 | 1,83% | 9427 | $278216 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $2504312 | 1,68% | 48364 | $308537 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2285657 | 1,54% | 42647 | $82526 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1627533 | 1,09% | 4398 | $210752 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1576265 | 1,06% | 34155 | $44917 | Tăng ×4 | ||
| VT | $985415 | 0,66% | 6279 | $123608 | Tăng ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946950 | 0,64% | 17388 | $20212 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $921912 | 0,62% | 1235 | $126589 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $892070 | 0,60% | 17630 | $33241 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $889039 | 0,60% | 8982 | $14853 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773220 | 0,52% | 1050 | $167181 | |||
| EFA | $706917 | 0,47% | 6805 | $60960 | Tăng ×6 | ||
| MUST | $538907 | 0,36% | 25909 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $440790 | 0,30% | 3688 | $119141 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $406559 | 0,27% | 5850 | Tăng ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338459 | 0,23% | 2549 | $48840 | |||
| AOA | $302747 | 0,20% | 3102 | $28789 | Tăng ×4 | ||
| DFGR | $292655 | 0,20% | 10102 | $18243 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $223460 | 0,15% | 744 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $213536 | 0,14% | 2997 | $-2606 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $19328636 | 12,98% | tăng ×3 |
| VTEB | $8522733 | 5,72% | tăng ×3 |
| SPDW | $7615481 | 5,12% | tăng ×4 |
| DFCF | $7505993 | 5,04% | tăng ×4 |
| VXF | $4855727 | 3,26% | tăng ×3 |
| SPEM | $2504312 | 1,68% | tăng ×6 |
| DFGX | $2285657 | 1,54% | tăng ×4 |
| IUSB | $1576265 | 1,06% | tăng ×4 |
| VT | $985415 | 0,66% | tăng ×5 |
| DFGP | $946950 | 0,64% | tăng ×4 |
| SPY | $921912 | 0,62% | tăng ×6 |
| IAGG | $892070 | 0,60% | tăng ×4 |
| AGG | $889039 | 0,60% | tăng ×6 |
| EFA | $706917 | 0,47% | tăng ×6 |
| AOA | $302747 | 0,20% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MUST | $538907 | 25909 | 0,36% |
| AOR | $406559 | 5850 | 0,27% |
| IWM | $223460 | 744 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -15K | +$4.7M |
| VOO | Mua thêm | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Mua thêm | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Mua thêm | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Mua thêm | +7K | +$1.1M |
| VXF | Mua thêm | +234 | +$845K |
| SPDW | Mua thêm | +993 | +$762K |
| DFAX | Giảm | -23K | +$729K |
| SPEM | Mua thêm | +2K | +$309K |
| AAPL | Giảm | -225 | +$278K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.