Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $417.8M
- Các vị thế
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4254 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,67% Ước tính mua $6543298 · bán $7044621
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 12
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250789717 | 60,02% | 334882 | $31771134 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $45325783 | 10,85% | 1339414 | $2585619 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $32911051 | 7,88% | 426807 | $3403844 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $14374942 | 3,44% | 96925 | $1869889 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $12885079 | 3,08% | 444927 | $2236532 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $11375374 | 2,72% | 52197 | $1578032 | Tăng ×2 | ||
| VT | $9684086 | 2,32% | 61702 | $1539728 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $9507386 | 2,28% | 343227 | $1352939 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $8898358 | 2,13% | 175857 | $-363288 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $5225134 | 1,25% | 4775 | $5077301 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $4250988 | 1,02% | 42948 | $316200 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $4017576 | 0,96% | 67307 | $378951 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $2742501 | 0,66% | 7499 | $459988 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $2642915 | 0,63% | 10877 | $654164 | Tăng ×4 | ||
| USHY | $1186582 | 0,28% | 32052 | $13445 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $1057675 | 0,25% | 8878 | $239009 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $943649 | 0,23% | 8649 | $182076 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Giảm ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VBR | $2642915 | 0,63% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -413 | +$31.8M |
| IJH | Giảm | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Giảm | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Mua thêm | +21K | +$2.2M |
| IJR | Giảm | -4K | +$1.9M |
| VTV | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| VT | Mua thêm | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Mua thêm | +14K | +$1.4M |
| VBR | Mua thêm | +2K | +$654K |
| VBK | Giảm | -52 | +$460K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 33886 | $9953531 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 159934 | $3449781 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2389 | $797267 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14215 | $719750 | |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4059 | $591197 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22792 | $556125 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9189 | $540771 | |
| SHV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4817 | $532201 | |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 705 | $482512 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1411 | $463099 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 458 | $341577 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 957 | $307070 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5344 | $125443 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1169 | $116286 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 998 | $110915 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1614 | $103459 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2476 | $81602 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 414 | $80443 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 709 | $68423 | Không còn theo dõi |
| AVDV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 742 | $66027 | Không còn theo dõi |
| IWY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 185 | $50680 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 258 | $50603 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 205 | $50554 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 83 | $50542 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 361 | $39983 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 526 | $37463 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35 | $28612 | |
| ANGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 945 | $28097 | -1,3% |
| AVDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 277 | $27735 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 76 | $26842 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 66 | $18656 | Không còn theo dõi |
| XLC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 156 | $18526 | Không còn theo dõi |
| VSS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 122 | $17393 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2468 | $14787 | Không còn theo dõi |
| SCHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93 | $2346 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 77 | $2336 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40 | $1515 | Không còn theo dõi |
| EMHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5 | $19 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 0 | $11 | Không còn theo dõi |