Virtus Fixed Income Advisers, LLC

CIK 2079921 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +29.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu89,97%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu94,43%

Các vị thế trên 1%5

Số lượng vị thế hiệu dụng2,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,06% Ước tính mua $48820497 · bán $9915631

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới64

Tăng6

Giảm8

Đã Đóng4

Giá trị danh mục $158.4M #7276 trên 9337 theo giá trị 13F · top 77.9%

Các vị thế 85

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Health Care 0,1%

Technology 0,1%

Khác/Chưa xác định 99,8%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

					Chuỗi
VABS Virtus ETF Trust II	$96984953	61,23%	4012617	$32165461	Tăng ×1
VSHY Virtus ETF Trust II	$24636737	15,55%	1134074	$242418	Giảm ×1
SEIX Virtus ETF Trust II	$8945898	5,65%	386766	$26919
JNK SPDR SERIES TRUST	$4275262	2,70%	44363	$-1564807	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12685JAG0)	$1881750	1,19%	2895000	$-8202570	Giảm ×1
HYG iShares Trust	$1539662	0,97%	19253	$511110	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 958102AT2)	$1195599	0,75%	71000	$429672	Giảm ×1
PCLO Virtus ETF Trust II	$1194734	0,75%	48000	$1454
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1103952	0,70%	54195	$627685	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0)	$753553	0,48%	256000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 387328AF4)	$698728	0,44%	334000	$126268	Giảm ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust	$640882	0,40%	13535		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 833445AD1)	$625907	0,40%	354000		Tăng ×1
BAPRA CUSIP: 097023204	$599853	0,38%	8850		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 833445AB5)	$590436	0,37%	355000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55405YAD2)	$485722	0,31%	211000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1)	$460471	0,29%	451000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55826TAB8)	$431024	0,27%	88000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81180WBL4)	$408328	0,26%	35000	$-99622	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 01625VAB0)	$398593	0,25%	234000		Tăng ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208	$391615	0,25%	3350		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40131MAD1)	$341700	0,22%	136000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501812AD3)	$336368	0,21%	301000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83419XAB4)	$326876	0,21%	201000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922280AD4)	$321210	0,20%	332000		Tăng ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$314690	0,20%	272		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 671044AF2)	$310649	0,20%	233000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09239BAF6)	$281673	0,18%	306000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 292554AP7)	$280942	0,18%	184000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339KCY4)	$252192	0,16%	192000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 76954AAB9)	$251107	0,16%	212000		Tăng ×1
ALBPRA CUSIP: 012653200	$249255	0,16%	4500		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 42703MAF0)	$235156	0,15%	205000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30034WAD8)	$230429	0,15%	162000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 538034BC2)	$230346	0,15%	193000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 393657AM3)	$227139	0,14%	199000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAF6)	$221869	0,14%	152000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 62886HBT7)	$221636	0,14%	199000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 53802LAB8)	$219931	0,14%	162000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 207410AH4)	$212659	0,13%	218000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 194014AB2)	$210284	0,13%	219000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86333MAA6)	$200753	0,13%	119000		Tăng ×1
EPRPRC CUSIP: 26884U208	$199020	0,13%	7750		Tăng ×1
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit	$198606	0,13%	859		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 450056AB2)	$194081	0,12%	177000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02043QAB3)	$193578	0,12%	161000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 695127AJ9)	$190351	0,12%	191000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 011642AD7)	$190206	0,12%	201000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29415FAD6)	$190114	0,12%	190000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45781MAD3)	$186330	0,12%	174000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2)	$185495	0,12%	194000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAQ4)	$185198	0,12%	127000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 10806XAD4)	$184802	0,12%	167000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00827BAD8)	$176066	0,11%	151000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36467WAG4)	$164106	0,10%	162000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19260QAF4)	$163072	0,10%	182000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91332UAH4)	$162720	0,10%	144000		Tăng ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304	$148936	0,09%	2450		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 18915MAF4)	$148005	0,09%	117000		Tăng ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500	$142632	0,09%	3600		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85571BBA2)	$141540	0,09%	140000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2)	$138992	0,09%	136000		Tăng ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309	$135468	0,09%	3600		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171VAC4)	$131520	0,08%	137000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 10806XAB8)	$126238	0,08%	71000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAL5)	$125826	0,08%	105000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82982TAA4)	$118397	0,07%	107000		Tăng ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$117915	0,07%	94		Tăng ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock	$104539	0,07%	1780		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594972AJ0)	$102768	0,06%	101000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AS4)	$87302	0,06%	48000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02081GAD4)	$61913	0,04%	65000		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K404)	$19733	0,01%	393		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K602)	$19705	0,01%	393		Tăng ×1
SDCP Virtus ETF Trust II	$14120	0,01%	552	$240	Tăng ×2
SPBO SPDR SERIES TRUST	$7057	0,00%	243	$119	Tăng ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST	$4707	0,00%	211	$-17
SPTL SPDR SERIES TRUST	$4249	0,00%	162	$409	Tăng ×2
NFLT ETFis Series Trust I	$4154	0,00%	181	$36
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1831	0,00%	61	$-3
VEMY Virtus ETF Trust II	$1499	0,00%	52	$-217	Giảm ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$537	0,00%	21	$10
JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$524	0,00%	13	$-222	Giảm ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$290	0,00%	10	$-2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$236	0,00%	4
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55306NAB0)	$753553	256000	0,48%
JBBB	$640882	13535	0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 833445AD1)	$625907	354000	0,40%
BAPRA	$599853	8850	0,38%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 833445AB5)	$590436	355000	0,37%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55405YAD2)	$485722	211000	0,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1)	$460471	451000	0,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55826TAB8)	$431024	88000	0,27%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 01625VAB0)	$398593	234000	0,25%
HPEPRC	$391615	3350	0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40131MAD1)	$341700	136000	0,22%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501812AD3)	$336368	301000	0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83419XAB4)	$326876	201000	0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922280AD4)	$321210	332000	0,20%
WFCPRL	$314690	272	0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VABS	Mua thêm	+1.3M	+$32.2M
JNK	Giảm	-17K	-$1.6M
BKLN	Mua thêm	+31K	+$628K
HYG	Mua thêm	+6K	+$511K
·	Giảm	-36K	+$430K
VSHY	Giảm	-18	+$242K
·	Giảm	-14K	+$126K
·	Giảm	-72K	-$100K
SEIX	Chỉ biến động giá	+0	+$27K
PCLO	Chỉ biến động giá	+0	+$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SMC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	119749	$3194903	2,0%
FLOT	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	22500	$1147950
JAAA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	22510	$1142383
PAAA	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	22155	$1139875
SRLN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	26725	$1111493
SJNK	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	39210	$992797
LQD	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	4195	$459814
TALO	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2973	$32762	6,5%
SD	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	260	$3752	-16,5%
VGIT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4	$240