WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156.0M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7258 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,24%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,9% Ước tính mua $34437058 · bán $15459657
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 7
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25049953 | 16,06% | 259370 | $6135580 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21379809 | 13,70% | 226074 | $4884416 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17091415 | 10,95% | 309739 | $829928 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $14208683 | 9,11% | 171520 | $2915013 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12795920 | 8,20% | 652354 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $11522343 | 7,39% | 15386 | $966538 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8878255 | 5,69% | 59863 | $1197979 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $7075388 | 4,54% | 91757 | $1212259 | Tăng ×2 | ||
| BKGI | $5647018 | 3,62% | 125573 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $3197447 | 2,05% | 63454 | $243618 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $3098436 | 1,99% | 53727 | $285149 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $2889130 | 1,85% | 57120 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $2799629 | 1,79% | 26295 | $888699 | Tăng ×2 | ||
| DJP | $2722259 | 1,74% | 62280 | $-628526 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $2704735 | 1,73% | 91904 | $216629 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2680061 | 1,72% | 24903 | $-1398965 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $1641273 | 1,05% | 15800 | $32864 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $1551671 | 0,99% | 56017 | $72859 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1526261 | 0,98% | 18588 | $38928 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1260744 | 0,81% | 1688 | $154423 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1260015 | 0,81% | 24334 | $37540 | Giảm ×2 | ||
| RWO | $1213769 | 0,78% | 24417 | $-3149229 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1052377 | 0,67% | 36339 | $4427 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $904542 | 0,58% | 24946 | $78650 | Giảm ×2 | ||
| SCHM | $684897 | 0,44% | 18576 | $104366 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $431943 | 0,28% | 1013 | $54591 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $328071 | 0,21% | 4856 | $25279 | Giảm ×1 | ||
| VB | $215231 | 0,14% | 710 | $-16582 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $204747 | 0,13% | 8852 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12795920 | 652354 | 8,20% |
| BKGI | $5647018 | 125573 | 3,62% |
| VTEB | $2889130 | 57120 | 1,85% |
| SCHZ | $204747 | 8852 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 424988 | $8300010 |