2 Cổ Phiếu Dầu Khó Trả Cổ Tức Tốt Để Mua Khi Giá Dầu Tăng Vọt

Điểm Chính
Chevron đã thể hiện cam kết nhiều thập kỷ trong việc ngày càng phần thưởng cho cổ đông.
Hoạt động của Diamondback được cách ly khỏi xung đột quốc tế, và nó mang lại cho nhà đầu tư sự kết hợp giữa cổ tức cơ bản tăng trưởng, mua lại cổ phiếu cơ hội và cổ tức biến đổi.
- 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Chevron ›
Sự biến động thị trường bắt nguồn từ xung đột ở Iran đủ để làm bất an ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhất. Trong khi một số người chạy trốn sang đầu tư vàng để củng cố danh mục, có những cơ hội tốt hơn kim loại quý. Với mức giá năng lượng cao hiện nay, cổ phiếu cổ tức dầu, ví dụ, đại diện cho những lựa chọn xuất sắc.
Những người cam kết đào sâu vào ngành dầu để tìm kiếm đầu tư thu nhập thụ động không cần phải tìm xa hơn những cổ phiếu cổ tức dầu này mà hai đóng góp viên Fool.com công nhận là cơ hội tuyệt vời ngay bây giờ.
Liệu AI có tạo ra tỷ phú đầu tiên trên thế giới? Đội ngũ của chúng tôi vừa phát hành báo cáo về một công ty ít người biết, được gọi là "Độc Quyền Thiết Yếu", cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
Lịch sử nhiều thập kỷ tăng cổ tức làm cho gã năng lượng vững chãi này trở thành lựa chọn tuyệt vời
Scott Levine (Chevron): Mặc dù tỷ suất cổ tức dự kiến 3.6% chắc chắn không phải là thứ để chê bai, con số này che giấu một con số khác nói to hơn về sức hấp dẫn của cổ phiếu Chevron (NYSE: CVX) như một đầu tư thu nhập thụ động: chuỗi tăng cổ tức liên tục nhiều thập kỷ.
Trong 39 năm liên tiếp, Chevron duy trì việc tăng cổ tức hàng năm, một thành tích mà ít công ty có thể đạt được, huống chi là cổ phiếu năng lượng. Trong bốn thập kỷ qua, đã có những thời kỳ bùng nổ và sụp đổ về giá năng lượng, và trong suốt thời gian đó, Chevron vẫn tiếp tục tăng cổ tức. Thành tựu này thể hiện năng lực của ban quản lý trong việc duy trì sức khỏe tài chính trong các giai đoạn giá năng lượng thấp.
Tất nhiên, không chỉ là việc công ty đã đạt được chuỗi 39 năm tăng cổ tức mà những nhà đầu tư tiềm năng nên quan tâm. Trong một buổi thuyết trình gần đây cho nhà đầu tư, Chevron khẳng định rằng công ty sẽ đạt điểm hòa vốn cho giai đoạn 2026 đến 2030, bao gồm cả cổ tức và chi phí đầu tư, ngay cả khi dầu thô mẫu Brent giảm xuống 50 đô la Mỹ trên thùng.
Mặc dù một số hoạt động khai thác thượng nguồn của Chevron có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz, điều quan trọng cần lưu ý là phạm vi toàn cầu rộng lớn của công ty, bao gồm cả vùng thành lập Bakken và bồn trũng Permian ở Hoa Kỳ, cũng như vịnh Mexico. Ngoài Hoa Kỳ, Chevron hoạt động ở nhiều khu vực, bao gồm Guyana, Venezuela, Tây Phi và Úc.
Đối với một cuộc chơi thu nhập thụ động bảo thủ, cổ phiếu Chevron là một lựa chọn tuyệt vời.
Một công ty dầu trả cổ tức đang giao dịch với định giá rất hấp dẫn
Lee Samaha (Diamondback Energy): Dù sự tăng đột biến gần đây về giá dầu có bền vững hay không, Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) vẫn là một cổ phiếu giá trị tốt để mua. Thực tế là, rất khó để dự đoán giá dầu sẽ như thế nào trong tương lai, chưa nói đến việc đoán mò về hướng đi của xung đột địa chính trị hay tình trạng vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, chúng ta biết rằng dầu thường được sản xuất ở những khu vực ít ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá. Chúng ta cũng biết rằng Diamondback Energy sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ, tập trung chính vào bồn trũng Permian, được vận hành thận trọng với bảng cân đối đầu tư cấp đầu tư, tạo ra dòng tiền ổn định và có cổ tức cơ bản 4,20 đô la (hiện đang sinh lời 2,4%) được bảo vệ ngay cả khi dầu giảm xuống 37 đô la trên thùng.
Ban quản lý ước tính rằng dòng tiền tự do (FCF) của họ vào năm 2026 có thể dao động từ 3,1 tỷ đô la ở mức giá dầu 50 đô la trên thùng đến 6,7 tỷ đô la ở mức 80 đô la. Để đặt các con số đó vào ngữ cảnh, dựa trên vốn hóa thị trường hiện tại, những con số đó sẽ đặt Diamondback ở mức 17,6 lần FCF vào năm 2026 ở mức 50 đô la, dao động đến 7,7 lần FCF ở mức 80 đô la. Giá hiện tại là khoảng 110 đô la trên thùng.
Tóm lại, rủi ro có vẻ nghiêng về phía tăng giá cho cổ phiếu. Không có gì đảm bảo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tin rằng nó sẽ giảm đáng kể để tránh việc khiến cổ phiếu dầu này trông giống như một đầu tư giá trị tốt.
Bạn có nên cung cấp nguồn thu nhập thụ động của mình với cổ phiếu Diamondback Energy và Chevron ngay bây giờ?
Vì mục tiêu đầu tư khác nhau, không có cổ phiếu đơn lẻ nào sẽ thu hút mọi người. Nói như vậy, cổ phiếu Chevron sẽ thu hút những người tìm kiếm cân bằng giữa thu nhập thụ động và giảm thiểu rủi ro. Mặt khác, các nhà đầu tư tìm kiếm một lựa chọn giá trị sẽ thấy Diamondback Energy hấp dẫn hơn ngay bây giờ.
Bạn có nên mua cổ phiếu Chevron ngay bây giờ?
Trước khi bạn mua cổ phiếu Chevron, hãy xem xét điều này:
Đội ngũ phân tích viên Stock Advisor của The Motley Fool vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Chevron không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu được chọn có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix được đưa vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 495.179 đô la!* Hoặc khi Nvidia được đưa vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.058.743 đô la!*
Bây giờ, đáng giá nhận thấy tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 898% — một hiệu suất vượt trội vượt xa 183% của S&P 500. Đừng bỏ lợi danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.
*Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2026.
Lee Samaha không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Scott Levine không nắm giữ vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị Chevron. The Motley Fool có chính sách công bố.
Quan điểm và ý kiến được đưa ra ở đây là quan điểm và ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.