3 Cổ Phiếu Năng Lượng Không Cần Suy Nghĩ Để Mua Ngay

Điểm Chính

Enterprise Transfer Partners có thể mang lại lợi nhuận kép ổn định.

Các chính sách thân thiện với cổ đông về việc hoàn vốn của Diamondback Energy khiến công ty trở thành lựa chọn hàng đầu trong số các cổ phiếu thăm dò và sản xuất.

Vụ sáp nhập sắp tới của Transocean với đối thủ Valaris có thể tạo ra sự thay đổi, nhưng phần thưởng thực sự có thể đến nếu lĩnh vực giàn khoan ngoài khơi tiếp tục phục hồi.

• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Energy Transfer ›

Cổ phiếu năng lượng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Thật thú vị, không chỉ cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông đang khơi dậy sự quan tâm đến lĩnh vực này. Mặc dù địa chính trị đang đóng vai trò dẫn dắt trong việc đẩy giá dầu thô và khí đốt tự nhiên lên cao hoặc xuống thấp, nhưng các yếu tố khác cũng đang tác động, bao gồm nhu cầu điện tăng do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Có nhiều lý do để gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể muốn tăng cường tiếp xúc với cổ phiếu năng lượng, từ cổ phiếu dầu mỏ và cổ phiếu khí đốt tự nhiên đến các loại hình chuyên biệt hơn như cổ phiếu đường ống và cổ phiếu hợp đồng khoan. Ba cổ phiếu sau đây có khả năng mang lại lợi nhuận tổng thể mạnh mẽ: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) và Transocean (NYSE: RIG).

Liệu AI có tạo ra người giàu nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới không? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »

Energy Transfer Partners là một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định

Energy Transfer Partners vận hành mạng lưới đường ống và vận chuyển năng lượng dài 125.000 dặm. Điều này biến công ty hợp danh hữu hạn (MLP) này trở thành một trong những công ty năng lượng trung nguồn lớn nhất của Mỹ. Là một MLP, Energy Transfer phải phân phối phần lớn thu nhập chịu thuế của mình trực tiếp cho các nhà đầu tư. Do đó, công ty cung cấp tỷ suất cổ tức tương đối cao từ các khoản phân phối tiền mặt hàng quý.

Hiện tại, Energy Transfer Partners có tỷ suất cổ tức dự kiến khoảng 7%. MLP này có một lịch sử không đồng nhất về tăng trưởng cổ tức, đã tạm dừng chi trả trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Energy Transfer đã liên tục tăng khoản chi trả của mình kể từ đó, với mức tăng trưởng cổ tức trung bình 4,2% hàng năm trong 5 năm qua.

Mọi thứ còn tốt hơn nữa. Nhờ một loạt các dự án đường ống mới, bao gồm các dự án cung cấp khí đốt tự nhiên cho các trung tâm dữ liệu AI, ban lãnh đạo dự đoán MLP sẽ tiếp tục tăng các khoản chi trả từ 3% đến 5% hàng năm.

Cổ phiếu có mức giá hợp lý ở mức 12,5 lần ước tính thu nhập dự kiến và có khả năng tăng cùng với sự tăng trưởng cổ tức. Kết hợp với khoản chi trả 7% đã đề cập, có một con đường rõ ràng để đạt được lợi nhuận hàng năm hai con số cho Energy Transfer Partners.

Diamondback Energy là một cỗ máy cổ tức và mua lại cổ phiếu

Diamondback Energy có lẽ là một trong những cổ phiếu dầu trả cổ tức khác thường nhất. Bề ngoài, Diamondback không hẳn là một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao. Cổ phiếu của công ty sản xuất và thăm dò dầu khí tập trung vào lưu vực Permian này có tỷ suất dự kiến hơn 2%. Tuy nhiên, Diamondback lưu ý rằng công ty hoàn trả "ít nhất 50% dòng tiền tự do đã điều chỉnh cho các cổ đông của công ty thông qua việc mua lại theo chương trình mua lại cổ phiếu, cổ tức cơ bản và cổ tức biến đổi."

Năm ngoái, Diamondback đã đáp ứng cam kết này thông qua các khoản cổ tức thông thường và thông qua việc mua lại. Công ty đã không chi trả bất kỳ cổ tức đặc biệt nào. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào năm 2026, với giá dầu thô hiện đang gần mức cao kỷ lục. Dù bằng cách nào, dù được chi trả dưới dạng cổ tức hay hoàn trả thông qua mua lại cổ phiếu, những nỗ lực hoàn vốn này có khả năng thúc đẩy lợi nhuận dài hạn của cổ phiếu.

Cổ phiếu đã tăng gần 30% trong năm nay. Nếu không có một đợt tăng giá dầu nữa, có thể sẽ mất một thời gian để cổ phiếu Diamondback tăng giá trở lại. Các yếu tố khác, chẳng hạn như việc bán nội bộ gần đây, cũng như đợt chào bán cổ phần thứ cấp gần đây của công ty, có thể khiến bạn lo ngại về hiệu suất giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn lạc quan về giá dầu, Diamondback Energy, với các nỗ lực hoàn vốn thân thiện với cổ đông, cùng với chi phí sản xuất thấp được báo cáo, là một lựa chọn vững chắc trong số các cổ phiếu thăm dò và sản xuất.

Sự phục hồi của Transocean chỉ mới bắt đầu hình thành

Thập kỷ qua đặc biệt khó khăn đối với các công ty khoan hợp đồng ngoài khơi như Transocean. Tuy nhiên, trong năm qua, cổ phiếu đã phục hồi mạnh mẽ, tăng gần gấp ba lần. Mặc dù giá dầu tăng đã đóng vai trò, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Transocean phục hồi mạnh mẽ như vậy.

Trong những năm gần đây, điều kiện thị trường đã trở nên thuận lợi hơn đáng kể cho lĩnh vực khoan hợp đồng. Khi các công ty dầu mỏ lớn tăng cường sản xuất ngoài khơi, tỷ lệ cho thuê giàn khoan hàng ngày đã tăng gấp đôi, từ 300.000 USD lên 600.000 USD mỗi ngày. Sự thiếu hụt nguồn cung giàn khoan cũng đang tạo ra điều kiện lý tưởng để các công ty như Transocean kiếm lợi nhuận.

Đó chưa phải là tất cả. Khi bối cảnh hoạt động của Transocean được cải thiện, công ty đang tận dụng cơ hội này bằng cách sáp nhập với đối thủ cạnh tranh Valaris (NYSE: VAL). Ban lãnh đạo kỳ vọng vụ sáp nhập, được công bố vào tháng 2, sẽ tạo ra 200 triệu USD cộng hưởng chi phí hàng năm. Giao dịch này cũng sẽ đa dạng hóa đội tàu của Transocean, tăng số lượng hợp đồng tồn đọng và giảm đáng kể tỷ lệ nợ trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của công ty.

Tuy nhiên, phần thưởng thực sự có thể đến nếu sự phục hồi của ngành khoan ngoài khơi tiếp tục. Một thập kỷ trước, trong thời kỳ "bùng nổ" cuối cùng của lĩnh vực này, Transocean thường kiếm được khoảng 2 USD mỗi cổ phiếu, so với 0,23 USD mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích dự báo công ty sẽ kiếm được trong năm nay. Không tệ chút nào, xét đến mức giá cổ phiếu hiện tại 6 USD của Transocean.

Bạn có nên mua cổ phiếu Energy Transfer ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu Energy Transfer, hãy xem xét điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Energy Transfer không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 498.522 đô la! Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.276.807 đô la!

Hiện tại, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 983% — một hiệu suất vượt trội so với thị trường so với 200% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia vào một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 25 tháng 4 năm 2026.*

Thomas Niel không nắm giữ vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool khuyến nghị Transocean. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.