Adams Wealth Management reduserer beholdningen av iShares AAA CLO Active ETF, ifølge nylig SEC-melding.

Key Points
Adams Wealth Management solgte 51 678 aksjer i CLOA
Verdien av posisjonen ved slutten av kvartalet falt med 2,73 millioner dollar, et tall som gjenspeiler både handel og prisendringer i markedet
Transaksjonen representerte en endring på 0,6 % i 13F-rapporterbar AUM
Etter-handel beholdning: 193 352 aksjer verdt 10,00 millioner dollar
Per 31. desember 2025 utgjorde CLOA 2,1 % av Adams Wealth Management’s rapporterbare AUM, noe som plasserte den utenfor fondets topp fem beholdninger
- 10 aksjer vi liker bedre enn BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF ›
Hva som skjedde
I henhold til en innlevering til SEC datert 17. februar 2026, solgte Adams Wealth Management 51 678 aksjer i BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF (NASDAQ:CLOA) i løpet av fjerde kvartal 2025. Den estimerte verdien av transaksjonen var 2,68 millioner dollar, beregnet ved hjelp av gjennomsnittlig sluttkurs for kvartalet. Fondets posisjon i CLOA ved slutten av kvartalet var verdt 10,00 millioner dollar, noe som gjenspeiler en total nedgang i posisjonsverdien på 2,73 millioner dollar, som inkluderer både aksjesalg og prisendringer.
Hva annet du bør vite
Dette salget reduserte CLOA-andelen fra 2,7 % til 2,1 % av Adams Wealth Management’s 13F-rapporterte eiendeler per 31. desember 2025.
Topp beholdninger etter innleveringen:
- NYSEMKT: SCHX: $56 921 745 (12,1 % av AUM)
- NYSEMKT: IVV: $28 255 733 (6,0 % av AUM)
- NYSEMKT: EWY: $15 891 387 (3,4 % av AUM)
- NYSEMKT: EUAD: $15 107 270 (3,2 % av AUM)
- NASDAQ: GRID: $14 578 674 (3,1 % av AUM)
Per 18. februar 2026 ble CLOA priset til 51,89 dollar per aksje, opp 5,4 % det siste året, men underpresterte S&P 500 med 6,9 prosentpoeng.
ETF-oversikt
| Metrikk | Verdi |
|---|---|
| AUM | 1,58 milliarder |
| Pris (per markedsstenging 2/18/26) | $51,89 |
| Utbytteavkastning | 5,27 % |
| 1-års totalavkastning | 5,4 % |
ETF-øyeblikksbilde
iShares AAA CLO Active ETF gir institusjonelle og private investorer målrettet tilgang til den AAA-vurderte segmentet av CLO-markedet, og kombinerer aktiv forvaltning med streng kredittutvelgelse. Fondet er strukturert som en ikke-diversifisert ETF, og gir investorer eksponering mot investeringsgrad CLOer med en konkurransedyktig årlig avkastning og et transparent, børsnotert kjøretøy.
Fondet forvalter aktivt en portefølje av dollardenominerte collateralized loan obligations (CLOer) med AAA-rating eller tilsvarende, og søker å gi et høyt nivå av løpende inntekt samtidig som kapitalen bevares. Strategien legger vekt på kapitalbevaring og inntektsgenerering gjennom investering i høykvalitets strukturerte kredittinstrumenter. Fondets konkurransedyktige avkastningsprofil og fokus på førsteklasses CLO-trancher plasserer det som en differensiert renteinntektsløsning i ETF-landskapet.
Fondets underliggende beholdninger består hovedsakelig av AAA-vurderte CLO-trancher, med fleksibilitet til å investere på tvers av løpetider og velge ugraderte verdipapirer som fondforvalterne anser som av lignende kvalitet.
Hva denne transaksjonen betyr for investorer
iShares AAA CLO Active ETF gir investorer eksponering til de mest senior-plasserte trancher av collateralized loan obligations, som har prioritet i kontantstrømmene generert av de underliggende porteføljene av bedriftsobligasjoner. Fondet søker kapitalbevaring og løpende inntekt ved å investere hovedsakelig i dollardenominerte AAA-vurderte CLOer, og dets inntektsprofil er i stor grad formet av eksponering mot flytende rente, noe som gjør det mindre følsomt for varighet enn tradisjonelle fond med fast rente.
CLOA’s AAA-rating gjenspeiler dets posisjon på toppen av CLO-kapitalstrukturen snarere enn kredittkvaliteten til de underliggende lånene, som ofte er under investeringsgrad. Tap er utformet for å absorberes først av lavere trancher, noe som gir seniorinvestorer et ekstra lag med beskyttelse, men avkastningen påvirkes fortsatt av kredittforhold, inkludert trendene for låne mislighold og endringer i kredittspreader. På grunn av den strukturen har CLOA en tendens til å okkupere en annen plass i porteføljer enn enten statsobligasjoner eller obligasjoner med høy avkastning.
For investorer er nøkkelhensynet hvordan AAA CLO-eksponering passer sammen med andre inntektsbeholdninger. Hvis kortsiktige renter holder seg relativt høye og kredittforholdene holder seg stabile, vil fond som CLOA fortsette å tilby attraktiv inntekt med begrenset følsomhet for renter. Hvis lånemarkedet opplever stress eller spreadene utvides vesentlig, kan fondets ytelse bli presset selv med de strukturelle beskyttelsene som er knyttet til senior trancher.
Bør du kjøpe aksjer i BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF akkurat nå?
Før du kjøper aksjer i BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF, bør du vurdere dette:
Motley Fool Stock Advisor-analytikerteamet har nettopp identifisert hva de mener er de 10 beste aksjene for investorer å kjøpe nå... og BlackRock ETF Trust II - iShares Aaa Clo Active ETF var ikke en av dem. De 10 aksjene som ble valgt ut, kan generere enorme avkastninger i årene som kommer.
Vurder når Netflix ble inkludert på denne listen 17. desember 2004... hvis du investerte 1000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 510 710 dollar!* Eller når Nvidia ble inkludert på denne listen 15. april 2005... hvis du investerte 1000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 1 105 949 dollar!*
Det er verdt å merke seg at Stock Advisor’s totale gjennomsnittlige avkastning er 929 % – en markedsoverlegenhet sammenlignet med 186 % for S&P 500. Ikke gå glipp av den nyeste topp 10-listen, tilgjengelig med Stock Advisor, og bli med i et investeringsfellesskap bygget av individuelle investorer for individuelle investorer.
*Stock Advisor-avkastning per 19. mars 2026.
Eric Trie har ingen posisjon i noen av aksjene som er nevnt. The Motley Fool har ingen posisjon i noen av aksjene som er nevnt. The Motley Fool har en opplysningspolicy.
Synspunktene og meningen som uttrykkes her, er synspunktene og meningen til forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Nasdaq, Inc.