Muốn Dòng Tiền Cổ Tức Ổn Định? 2 Cổ Phiếu Công Nghiệp Này Sẽ Mang Lại

Các điểm chính

• Illinois Tool Works là một "Vua Cổ tức" có tỷ suất cổ tức gấp đôi mức trung bình của S&P 500.
• Waste Management cũng có một chuỗi tăng cổ tức ấn tượng.
• Cả hai đều là những ví dụ về các cổ phiếu công nghiệp "nhàm chán" với dòng thu nhập đáng tin cậy.
• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Illinois Tool Works ›

Vào thời điểm mà S&P 500 có tỷ suất cổ tức chỉ dưới 1,1%, gần như mọi thứ đều trông có vẻ tốt khi so sánh, bao gồm cả tỷ suất cổ tức gần 1,2% trên Chỉ số S&P Industrial Select Sector, nơi tập hợp các thành viên ngành công nghiệp của S&P 500.

Thừa nhận rằng, với lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 5%, một số nhà đầu tư thu nhập có thể nói rằng không có nhiều điều đáng chú ý trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng đó không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Trên thực tế, tỷ suất cổ tức khiêm tốn 1,2% của ngành này che giấu danh tiếng của nó như một điểm đến hợp pháp cho sự tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy.

Bỏ lỡ "Màn 1" của AI? Màn 2 có thể lớn gấp 15 lần. Hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ chuyến tàu AI vì họ đã không mua Nvidia vào năm 2005. Nhưng theo các nhà phân tích của chúng tôi, chúng ta chỉ đang ở cuối "Màn 1" — giai đoạn R&D. "Màn 2" là quá trình triển khai toàn cầu. Tiếp tục »

Cổ phiếu công nghiệp chiếm 21,6% Chỉ số S&P 500 Dividend Aristocrats® (thuật ngữ Dividend Aristocrats® là nhãn hiệu đã đăng ký của Standard & Poor's Financial Services LLC), hoặc các thành viên của S&P 500 đã tăng chi trả cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp. Chỉ có hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm tỷ lệ phần trăm lớn hơn trong thước đo đó. Tương tự, một số tên tuổi trong ngành công nghiệp là "Vua Cổ tức", hoặc các công ty có chuỗi tăng chi trả cổ tức ít nhất 50 năm.

Điểm mấu chốt là lĩnh vực này không phải là nhóm có tỷ suất cổ tức cao nhất, nhưng nó là lãnh thổ chính cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng chi trả cổ tức đáng tin cậy. Illinois Tool Works (NYSE: ITW) và Waste Management (NYSE: WM) xác nhận điều đó.

Hoàng gia cổ tức ở vùng trung tâm

Tập đoàn công nghiệp Illinois Tool Works có tỷ suất cổ tức 2,4%, vì vậy đây không phải là một cổ phiếu có cổ tức cao điển hình, nhưng với chuỗi tăng chi trả cổ tức kéo dài 57 năm, nó là một "Vua Cổ tức". Quan trọng hơn, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm của cổ tức là 7,1% cho thấy cổ phiếu công nghiệp này không chỉ mang lại thu nhập ổn định. Nó cũng là một công cụ chống lạm phát.

Một đặc điểm hấp dẫn khác của cổ phiếu này là sự an toàn của cổ tức. Trên thang điểm "khá an toàn", "an toàn" và "rất an toàn", Illinois Tool Works, theo mắt nhìn của một số chuyên gia, nằm trong nhóm "rất an toàn". Sự an toàn đó còn được tăng cường bởi sự xuất sắc trong hoạt động. Trong quý thứ hai, biên lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng 40 điểm cơ bản, với mức tăng lũy kế từ đầu năm đến nay là 50 điểm cơ bản trong nửa đầu năm.

Điều này rất ấn tượng, vì Illinois Tool Works phải đối mặt với những trở ngại bắt nguồn từ lạm phát nguyên vật liệu và chi phí nhân viên. Các nhà đầu tư không nên bỏ qua tầm quan trọng của biên lợi nhuận hoạt động, vì các chỉ số này cho thấy một công ty giữ lại bao nhiêu doanh thu dưới dạng lợi nhuận sau khi hạch toán chi phí hoạt động và sản xuất.

Hãy coi biên lợi nhuận hoạt động như đối lập với golf. Số càng cao càng tốt. Biên lợi nhuận mạnh mẽ thường là dấu hiệu của một số cổ phiếu tăng trưởng hấp dẫn, nổi tiếng, nhưng Illinois Tool Works chứng minh rằng ngay cả một tập đoàn công nghiệp cũng có thể làm chủ cuộc chơi biên lợi nhuận.

Củng cố thêm độ tin cậy và sự an toàn của cổ tức này là tỷ suất dòng tiền tự do là 3,6%. Điều đó không chỉ hỗ trợ các nghĩa vụ chi trả hiện tại, mà còn mở đường cho sự tăng trưởng trong tương lai VÀ các đợt mua lại cổ phiếu lớn.

Sẽ là lãng phí nếu bỏ qua cổ phiếu cổ tức này

Có những công ty công nghiệp có tỷ suất cổ tức cao hơn, vốn hóa thị trường lớn hơn Waste Management, nhưng điều đó không làm giảm tiềm năng tăng trưởng cổ tức của công ty xử lý rác thải này. Mức tăng 14,5% cổ tức được công bố vào tháng 12 năm ngoái đánh dấu năm thứ 23 liên tiếp công ty tăng cổ tức. Vì vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cổ phiếu này trở thành một "Dividend Aristocrat®".

Vì vậy, mặc dù việc xử lý chất thải còn lâu mới là một ngành kinh doanh hấp dẫn, nhưng có rất nhiều sự hấp dẫn liên quan đến quỹ đạo tăng trưởng cổ tức của Waste Management. Các nhà đầu tư mới làm quen cũng có thể đang bỏ qua lợi thế cạnh tranh rộng lớn của công ty. Chắc chắn, việc sở hữu các bãi rác là một công việc tầm thường, nhưng việc thiết lập một vị thế thống trị trong không gian đó không hề dễ dàng. Waste Management đã đạt được mục tiêu đó.

Waste Management cũng là một lựa chọn nhỏ nhưng đang phát triển cho nhu cầu khí đốt tự nhiên, được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh biến khí gas bãi rác thành khí tự nhiên tái tạo. Doanh nghiệp đó, được coi là một đơn vị năng lượng tái tạo, có thể đóng góp đáng kể vào lợi nhuận ngay từ năm tới.

Sự cải thiện trong việc chuyển đổi dòng tiền tự do và một chương trình mua lại cổ phiếu chuyên dụng, làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, củng cố vị thế của Waste Management như một cổ phiếu công nghiệp tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy.

Bạn có nên mua cổ phiếu Illinois Tool Works ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu Illinois Tool Works, hãy cân nhắc điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Illinois Tool Works không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 384.839 đô la! Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.385.657 đô la!

Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 936% — một hiệu suất vượt trội so với thị trường so với 213% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2026.*

Todd Shriber không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool khuyến nghị Illinois Tool Works và WM. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.