Quỹ ETF ngành hàng tiêu dùng thiết yếu nào tốt hơn: FSTA của Fidelity hay IYK của iShares?

Quỹ ETF Chỉ số MSCI Consumer Staples của Fidelity (NYSEMKT:FSTA) nổi bật với chi phí thấp hơn, phạm vi cổ phiếu rộng hơn, và mức sinh lời gần đây mạnh hơn so với Quỹ ETF Consumer Staples Hoa Kỳ của iShares (NYSEMKT:IYK), vốn thiên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hơn và cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn một chút.
Cả FSTA và IYK đều theo dõi ngành hàng tiêu dùng thiết yếu của Mỹ, nhưng cách tiếp cận của chúng khác nhau về chi phí, đa dạng hóa, và độ lệch ngành. So sánh này xem xét cách hai quỹ ETF này so sánh về chi phí, sinh lời, rủi ro, và những gì nằm bên trong đối với nhà đầu tư tìm kiếm khả năng phòng thủ.
Ảnh chụp nhanh (chi phí & quy mô)
| Chỉ số | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| Nhà phát hành | IShares | Fidelity |
| Tỷ lệ phí | 0.38% | 0.08% |
| Sinh lời 1 năm (tính đến 2026-03-24) | 4.1% | 7.5% |
| Tỷ suất cổ tức | 2.4% | 2.0% |
| Beta | 0.5 | 0.6 |
| Tài sản ròng | 1.3 tỷ USD | 1.5 tỷ USD |
Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi nhuận hàng tháng trong năm năm. Sinh lời 1 năm đại diện cho tổng sinh lời trong 12 tháng gần nhất.
FSTA trông có vẻ hợp lý hơn với tỷ lệ phí 0.08% so với 0.38% của IYK, nhưng nhà đầu tư đánh đổi tỷ suất cổ tức thấp hơn một chút ở mức 2.0% so với 2.4% của IYK.
So sánh hiệu suất & rủi ro
| Chỉ số | IYK | FSTA |
|---|---|---|
| Mức giảm tối đa (5 năm) | -15.05% | -16.58% |
| Tăng trưởng của 1,000 USD trong 5 năm | 1,201 USD | 1,256 USD |
Những gì bên trong
FSTA tập trung gần như hoàn toàn vào ngành phòng thủ tiêu dùng (98%), với mức phơi bày không đáng kể ở nơi khác, và nắm giữ 104 công ty. Các vị thế lớn nhất của quỹ, Walmart (NASDAQ:WMT), Costco (NASDAQ:COST), và Procter & Gamble (NYSE:PG), chiếm phần đáng kể trong danh mục. Lịch sử 12.4 năm và phạm vi bao phủ rộng của quỹ có thể thu hút những người tìm kiếm đa dạng hóa phơi bày hàng tiêu dùng thiết yếu với mức độ lệch ngành tối thiểu.
IYK áp dụng cách tiếp cận hơi khác, kết hợp 85% phòng thủ tiêu dùng với 11% chăm sóc sức khỏe và 2% vật liệu cơ bản. Các khoản nắm giữ hàng đầu bao gồm Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), và Philip Morris (NYSE:PM), mang lại cảm giác tập trung hơn với 54 cổ phiếu. Không có điểm bất thường đáng chú ý nào cho cả hai quỹ ETF, và không quỹ nào theo dõi chỉ số tùy chỉnh hoặc ESG.
Để biết thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.
Điều này có nghĩa gì đối với nhà đầu tư
Đầu tư vào ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là một thực hành tốt, mang lại sự ổn định cho danh mục đầu tư trong thời kỳ bất ổn vĩ mô, và nguồn thu nhập thụ động nhờ tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Hai quỹ ETF tập trung vào lĩnh vực này đáng cân nhắc là Quỹ ETF Chỉ số MSCI Consumer Staples của Fidelity (FSTA) và Quỹ ETF Consumer Staples Hoa Kỳ của iShares (IYK).
FSTA tự hào với tỷ lệ phí thấp, và đã hoạt động tốt hơn trong năm qua so với IYK mặc dù mức giảm tối đa của nó lớn hơn. Quỹ nghiêng mạnh về lĩnh vực bán lẻ do Walmart và Costco chiếm hơn một phần tư danh mục nắm giữ.