AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6,68
▲ +$0,16
(+2,45%)
الحجم 6K
9
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$411.7M
P/E
21,0
ROE
19,4%
الهامش
1,8%
D/E
64,93
Beta
0,45
52W
$2–$12
إجماع وول ستريت
9 محللين · إبريل 20262
شراء قوي
6
شراء
1
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
88,9%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 66,7%
التقرير القادم
مايو 13, 2026
تقدير EPS: $0,01
| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | $0,01 | — | — |
| ديسمبر 2025 | $0,32 | $0,18 | $-0,14 |
| سبتمبر 2025 | $0,08 | $0,04 | +$0,02 |
| يونيو 2025 | $0,05 | $0,12 | +$0,07 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| صافي الدخل | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
5,2%
P/S (TTM)
0,38
P/B
1,9
EPS (TTM)
$0,38
نمو الإيرادات 3 سنوات
-9,1%
52W High
$11,57
52W Low
$2,21
$2,21
نطاق 52 أسبوعاً
$11,57
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$16.9M
صافي الدين
$105.8M
نقد
$1.4M
إجمالي الدين
$107.2M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21,1
▲
1%
أعلى
النظراء
(20,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
0,4
▼
31%
أقل
النظراء
(0,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
1,9
▲
0%
أعلى
النظراء
(1,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(2,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19,4%
▲
27%
أعلى
النظراء
(15,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
1,8%
▼
64%
أقل
النظراء
(5,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
13,3%
▼
43%
أقل
النظراء
(23,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
5,2%
▲
7%
أعلى
النظراء
(4,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
نسبة الدين/الملكية
64,9
▲
1%
أعلى
النظراء
(64,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
نسبة التداول
1,3
▼
13%
أقل
النظراء
(1,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,5
▼
35%
أقل
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів AENT
AENT
وسيط النظراء
الصناعة
AENT прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AENT vs аналоги: ключові метрики
أكبر المالكين
أفضل 5: 1,17%Bridgeway Capital Managemen…
0,30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0,27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0,25%
$833K
Summit Financial, LLC
0,18%
$596K
North Star Investment Manag…
0,17%
$559K
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد