GCT الفئة A GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Distributors · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 6, 2026
$53,75
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$25,39أدنى 52 أسبوعًا
$56,27أعلى 52 أسبوعًا
P/E (سنوي حالي)
12.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$4.20
الإيرادات (سنوي حالي)
$1.47B
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$56
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$57
P/E
12.8
ROE
32.3%
هامش صافي الربح
10.6%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
GCT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$53.75
P/E (سنوي حالي)
12.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$4.20
الإيرادات (سنوي حالي)
$1.47B
ROE (سنوي حالي)
32.3%
نطاق 52 أسبوعًا
$25–$56
GCT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$1.29B2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$3.592021-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$183M2023-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي10.6%2023-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | GCT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 12.8متوسط 5 سنوات ≈8.3 | ≈8.3 | 12.5 | مقوّم بأقل من قيمته |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | GCT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي) | 24.0%متوسط 5 سنوات ≈24.9% | ≈24.9% | 37.8% | ضعيف | |
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 11.6%متوسط 5 سنوات ≈12.7% | ≈12.7% | 13.1% | ضعيف | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 12.2%متوسط 5 سنوات ≈13.3% | ≈13.3% | 6.6% | من الدرجة الأولى | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 12.5%متوسط 5 سنوات ≈13.6% | ≈13.6% | 5.3% | من الدرجة الأولى | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 10.6%متوسط 5 سنوات ≈11.6% | ≈11.6% | 4.0% | من الدرجة الأولى | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 13.3%متوسط 5 سنوات ≈13.4% | ≈13.4% | 4.0% | من الدرجة الأولى | |
| ROE (سنوي حالي) | 32.3%متوسط 5 سنوات ≈33.3% | ≈33.3% | 9.7% | من الدرجة الأولى | |
| ROIC | 25.4%متوسط 5 سنوات ≈28.4% | ≈28.4% | 14.9% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | GCT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 2.1متوسط 5 سنوات ≈2.0 | ≈2.0 | 2.1 | متوافق | |
| النسبة السريعة (الربع الأخير) | 1.3متوسط 5 سنوات ≈1.3 | ≈1.3 | 0.4 | سيولة قوية |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | GCT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 11.1%متوسط 5 سنوات ≈34.5% | ≈34.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 38.1% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 17.7%متوسط 5 سنوات ≈75.5% | ≈75.5% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 9.2%متوسط 5 سنوات ≈79.3% | ≈79.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 81.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 79.0% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | GCT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈1.2 | ≈1.2 | 1.1 | متوافق | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 20.9متوسط 5 سنوات ≈19.1 | ≈19.1 | 18.1 | متوافق | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$784.6K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
40.9%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 12, 2026 | $1.16 | $0.81 | 42.7% |
| 31 مارس، 2026 | مايو 27, 2026 | $1.04 | $0.83 | 24.8% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.04 | $0.74 | 41.1% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.99 | $0.76 | 30.7% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.91 | $0.52 | 76.7% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.68 | $0.53 | 29.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.29B | $1.16B | $704M | $490M | |
| Gross Profit | $301M | $285M | $189M | $83M | |
| R&D Expense | $11M | $10M | $4M | $1M | |
| SG&A Expense | $47M | $74M | $30M | $23M | |
| Operating Expenses | $156M | $155M | $79M | $48M | |
| Operating Income | $145M | $131M | $110M | $35M | |
| Interest Expense | · | · | $1M | $568.0K | |
| Interest Income | $12M | $9M | $3M | $472.0K | |
| Other Non-op | $5M | $2M | $767.0K | $6.0K | |
| Pretax Income | $161M | $141M | $115M | $31M | |
| Income Tax | $24M | $15M | $21M | $7M | |
| Net Income | $137M | $126M | $94M | $24M | |
| EPS (Basic) | $3.60 | $3.06 | $2.31 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $3.59 | $3.05 | $2.30 | $0.60 | |
| Shares (Basic) | 38,158,678 | 41,079,672 | 40,788,448 | 24,412,314 | |
| Shares (Diluted) | 38,232,899 | 41,201,026 | 40,922,590 | 24,412,314 | |
| EBITDA | $153M | $139M | $113M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $380M | $260M | $183M | $144M | |
| Short-term Investments | $36M | $43M | $0 | · | |
| Receivables | $66M | $57M | $59M | $27M | |
| Inventory | $188M | $172M | $132M | $78M | |
| Prepaid Expense | $20M | $15M | $18M | $8M | |
| Other Current Assets | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $691M | $548M | $393M | $258M | |
| PP&E (Net) | · | $29M | $25M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | $16M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $5M | $3M | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $0 | |
| Intangibles | $5M | $6M | $8M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $18M | $13M | $8M | $3M | |
| Total Assets | $1.20B | $1.07B | $847M | $419M | |
| Accounts Payable | $105M | $78M | $70M | $32M | |
| Current Liabilities | $342M | $264M | $206M | $103M | |
| Capital Leases | $368M | $395M | $344M | $117M | |
| Deferred Tax | $797.0K | $941.0K | $4M | $472.0K | |
| Total Liabilities | $717M | $665M | $556M | $223M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $207.0K | |
| Total Debt | · | · | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $89M | $120M | $112M | $109M | |
| Retained Earnings | $401M | $299M | $178M | $84M | |
| Treasury Stock | $7M | $12M | $2M | $231.0K | |
| AOCI | $2M | $-4M | $526.0K | $804.0K | |
| Stockholders' Equity | $486M | $405M | $290M | $195M | |
| Liabilities + Equity | $1.20B | $1.07B | $847M | $419M | |
| Shares Outstanding | · | · | 9,326,732 | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $9M | $3M | $1M | |
| Stock-based Comp | $5M | $17M | $3M | $9M | |
| Deferred Tax | $-3M | $-11M | $398.0K | $183.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $2M | $310.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $43M | $18M | $34M | · | |
| Operating Cash Flow | $191M | $158M | $133M | $50M | |
| CapEx | $8M | $16M | $4M | $709.0K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $-55M | $-91M | $-709.0K | |
| Financing Cash Flow | $-68M | $-25M | $-4M | $32M | |
| Net Change in Cash | $120M | $76M | $39M | $81M | |
| Taxes Paid | $23M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $183M | $143M | $129M | · | |
| Levered FCF | · | · | $128M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 23.3% | 24.6% | 26.8% | · | |
| Operating Margin | 11.2% | 11.2% | 15.6% | · | |
| Net Margin | 10.7% | 10.8% | 13.4% | · | |
| Pretax Margin | 12.5% | 12.1% | 16.3% | · | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 12.0% | 16.1% | · | |
| ROA | 12.1% | 13.1% | 14.9% | · | |
| ROE | 29.9% | 31.2% | 38.8% | · | |
| ROIC | 25.4% | 28.8% | 31.0% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 88.8 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 20.9 | 20.0 | 16.4 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $33.74 | $28.18 | $17.20 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.99 | $3.84 | $3.26 | · | |
| EPS (TTM) | $3.59 | $3.05 | $2.30 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.1% | 65.0% | 43.6% | 18.3% | |
| Revenue CAGR 3Y | 38.1% | 41.0% | · | · | |
| EPS YoY | 17.7% | 32.6% | 283.3% | -31.8% | |
| EPS CAGR 3Y | 81.5% | 51.3% | · | · | |
| Net Income YoY | 9.2% | 33.7% | 292.6% | -18.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | 79.0% | 62.6% | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.29B | $1.16B | $704M | · | |
| Net Income TTM | $137M | $126M | $94M | · | |
| P/E | 10.9 | 6.1 | 8.0 | · | |
| Earnings Yield | 9.1% | 16.5% | 12.6% | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $412M | $359M | $363M | $333M | $323M | $272M | $296M | $303M | $311M | $251M | $245M | $178M | $153M | $128M | |
| Gross Profit | $106M | $86M | $83M | $77M | $77M | $64M | $65M | $77M | $76M | $67M | $70M | $49M | $40M | $30M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $377.0K | $532.0K | $672.0K | |
| SG&A Expense | $19M | $10M | $11M | $9M | $13M | $14M | $17M | $15M | $26M | $15M | $13M | $6M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $58M | $43M | $43M | $37M | $41M | $35M | $37M | $37M | $49M | $32M | $33M | $17M | $17M | $12M | |
| Operating Income | $48M | $42M | $40M | $41M | $36M | $28M | $28M | $41M | $27M | $35M | $37M | $32M | $23M | $18M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $81.0K | · | · | · | $113.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $75.0K | $1M | $937.0K | · | $0 | |
| Other Non-op | $293.0K | $854.0K | $1M | $980.0K | $2M | $792.0K | $715.0K | $1M | $506.0K | $-322.0K | $774.0K | $15.0K | $-1.0K | $-21.0K | |
| Pretax Income | $50M | $46M | $44M | $44M | $41M | $33M | $30M | $48M | $29M | $33M | $43M | $30M | $23M | $20M | |
| Income Tax | $8M | $8M | $5M | $7M | $6M | $5M | $-573.0K | $7M | $2M | $6M | $7M | $6M | $4M | $4M | |
| Net Income | $42M | $38M | $38M | $37M | $35M | $27M | $31M | $41M | $27M | $27M | $36M | $24M | $18M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.16 | $1.04 | $1.02 | $0.99 | $0.91 | $0.68 | $0.76 | $0.98 | $0.65 | $0.67 | $0.88 | $0.59 | $0.45 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $1.16 | $1.04 | $1.01 | $0.99 | $0.91 | $0.68 | $0.76 | $0.98 | $0.65 | $0.66 | $0.87 | $0.59 | $0.45 | $0.39 | |
| Shares (Basic) | 36,531,397 | 36,683,938 | · | 37,539,214 | 38,073,239 | 40,020,265 | · | 41,364,886 | 41,295,216 | 40,788,658 | · | 40,769,219 | 40,896,423 | 40,716,501 | |
| Shares (Diluted) | 36,546,441 | 36,771,570 | · | 37,605,032 | 38,106,956 | 40,138,522 | · | 41,395,001 | 41,407,207 | 40,950,170 | · | 40,878,759 | 40,941,904 | 40,716,501 | |
| EBITDA | $48M | $45M | · | $41M | $36M | $30M | · | $41M | $27M | $37M | · | · | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $334M | $330M | $380M | $335M | $240M | $252M | $260M | $218M | $186M | $185M | · | · | · | · | |
| Short-term Investments | $43M | $33M | $36M | $31M | $63M | $35M | $43M | $42M | $22M | $10M | · | · | · | · | |
| Receivables | $92M | $84M | $66M | $60M | $69M | $67M | $57M | $63M | $70M | $59M | · | · | · | · | |
| Inventory | $218M | $240M | $188M | $176M | $187M | $205M | $172M | $183M | $198M | $186M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $42M | $21M | $20M | $19M | $17M | $20M | $15M | $21M | $17M | $19M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $730M | $709M | $691M | $622M | $577M | $579M | $548M | $528M | $493M | $461M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $33M | $34M | $33M | · | $29M | $23M | $23M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | · | · | |
| Intangibles | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $16M | $18M | $14M | $10M | $11M | $13M | $13M | $16M | $11M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.27B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.08B | $1.09B | $1.07B | $1.07B | $1.06B | $978M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $86M | $99M | $105M | $79M | $74M | $88M | $78M | $67M | $80M | $87M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $349M | $343M | $342M | $300M | $274M | $292M | $264M | $247M | $249M | $252M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $384M | $367M | $368M | $361M | $371M | $381M | $395M | $419M | $441M | $401M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $734.0K | $730.0K | $797.0K | $732.0K | $686.0K | $759.0K | $941.0K | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $740M | $720M | $717M | $667M | $651M | $678M | $665M | $673M | $697M | $660M | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $91M | $87M | $89M | $95M | $94M | $121M | $120M | $127M | $126M | $112M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $441M | $434M | $401M | $378M | $340M | $326M | $299M | $273M | $232M | $205M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $0 | $12M | $7M | $19M | $7M | $35M | $12M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| AOCI | $-111.0K | $-175.0K | $2M | $2M | $2M | $-2M | $-4M | $-6.0K | $150.0K | $414.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $534M | $510M | $486M | $457M | $431M | $413M | $405M | $400M | $358M | $318M | $290M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.27B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.08B | $1.09B | $1.07B | $1.07B | $1.06B | $978M | · | · | · | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $390.0K | $380.0K | $380.0K | |
| Stock-based Comp | $11M | $345.0K | $349.0K | $349.0K | $3M | $1M | $1M | $1M | $14M | $275.0K | $429.0K | $317.0K | $2M | $247.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $-3M | $-1M | $-5M | $-2M | $539.0K | $-98.0K | $102.0K | $-145.0K | |
| Other Non-cash | · | $-62M | · | · | · | $-21M | · | · | · | $-12M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $48M | $-22M | $64M | $78M | $39M | $9M | $68M | $55M | $19M | $15M | $51M | $44M | $18M | $20M | |
| CapEx | $3M | $4M | $3M | $1M | $2M | $2M | $1M | $4M | $6M | $4M | $4M | $665.0K | $21.0K | $137.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-15M | $-9M | $28M | $-29M | $5M | $-1M | $-24M | $-18M | $-12M | $-81M | $-9M | $-21.0K | $-137.0K | |
| Financing Cash Flow | $-30M | $-12M | $-10M | $-11M | $-23M | $-23M | $-23M | $-440.0K | $-554.0K | $-595.0K | $-569.0K | $-2M | $-138.0K | $-916.0K | |
| Net Change in Cash | $4M | $-50M | $45M | $95M | $-12M | $-8M | $42M | $32M | $420.0K | $2M | $-31M | $32M | $18M | $19M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $7M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.6% | 23.9% | · | 23.2% | 23.8% | 23.4% | · | 25.5% | 24.6% | 26.5% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 11.5% | 11.8% | · | 12.2% | 11.1% | 10.4% | · | 13.4% | 8.8% | 13.9% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 10.3% | 10.6% | · | 11.2% | 10.7% | 10.0% | · | 13.4% | 8.7% | 10.8% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 12.8% | · | 13.2% | 12.7% | 11.9% | · | 15.8% | 9.3% | 13.3% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 11.5% | 12.4% | · | 12.2% | 11.1% | 11.2% | · | 13.4% | 8.8% | 14.7% | · | · | · | · | |
| ROA | 3.6% | 3.3% | · | 3.4% | 3.2% | 2.6% | · | 7.6% | 5.1% | 5.6% | · | · | · | · | |
| ROE | 8.8% | 8.3% | · | 8.7% | 8.8% | 7.4% | · | 20.3% | 15.0% | 17.1% | · | · | · | · | |
| ROIC | 7.5% | 6.9% | · | 7.5% | · | 5.7% | · | 8.6% | 7.1% | 8.9% | · | · | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.1 | · | 2.1 | 2.1 | 2.0 | · | 2.1 | 2.0 | 1.8 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 429.8 | · | · | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 4.8 | · | 5.4 | 4.6 | 4.3 | · | 9.7 | 8.9 | 8.5 | · | · | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $11.26 | $9.78 | · | $8.85 | $8.47 | $6.77 | · | $7.33 | $7.51 | $6.13 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.59 | · | · | · | $0.23 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.20 | $3.95 | · | $3.34 | $3.33 | $3.07 | · | $3.16 | $2.77 | $2.57 | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.47B | $1.38B | · | $1.22B | $1.19B | $1.18B | · | $1.11B | $985M | $827M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $156M | $148M | · | $130M | $133M | $126M | · | $130M | $114M | $105M | · | · | · | · | |
| P/E | 7.5 | 11.5 | · | 8.5 | 5.9 | 4.6 | · | 7.3 | 11.0 | 10.4 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 13.3% | 8.7% | · | 11.8% | 16.8% | 21.6% | · | 13.8% | 9.1% | 9.6% | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1.29B | $1.16B | $704M | $490M | $414M |
| هامش الربح الإجمالي % | 23.3% | 24.6% | 26.8% | · | · |
| هامش الربح التشغيلي % | 11.2% | 11.2% | 15.6% | · | · |
| صافي الدخل | $137M | $126M | $94M | $24M | $29M |
| EPS المخفف | $3.59 | $3.05 | $2.30 | $0.60 | $0.88 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | · | · | 0.0 | · | · |
| النسبة الحالية | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | · |
| النسبة السريعة | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | · |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $183M | $143M | $129M | · | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 249 مقدمي إقرار · $790.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
249
القيمة المحتفظ بها
$790.4M
مراكز جديدة
35
المراكز الخارجة
46
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 35 (-33 مقابل الربع السابق) | 46 (+32 مقابل الربع السابق) | 101 (+16 مقابل الربع السابق) | 72 (+1 مقابل الربع السابق) | +3.0M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $140425776 | 4443854 | 17,77% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $69136629 | 2187868 | 8,75% | الأسهم |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $38881068 | 1230413 | 4,92% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $36020702 | 917024 | 4,56% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $28647264 | 906559 | 3,62% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $26328310 | 833100 | 3,33% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $24005957 | 759542 | 3,04% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $19573767 | 619423 | 2,48% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $16880878 | 534205 | 2,14% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $15583183 | 493138 | 1,97% | الأسهم |
| UBS Group AG | $14657028 | 463830 | 1,85% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13602536 | 430460 | 1,72% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12997080 | 411300 | 1,64% | عقد خيار الشراء |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12996322 | 411276 | 1,64% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $12068610 | 381918 | 1,53% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $11377043 | 360033 | 1,44% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $10640920 | 336738 | 1,35% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10001621 | 316507 | 1,27% | الأسهم |
| UBS Group AG | $9966640 | 315400 | 1,26% | عقد خيار البيع |
| Oasis Management Co Ltd. | $9890642 | 312995 | 1,25% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9522850 | 301356 | 1,20% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8212144 | 253383 | 1,04% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $7629567 | 241442 | 0,97% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $7382267 | 233616 | 0,93% | الأسهم |
| HENNESSY ADVISORS INC | $6888800 | 218000 | 0,87% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6832647 | 216223 | 0,86% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6455880 | 204300 | 0,82% | عقد خيار الشراء |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $6363734 | 201384 | 0,81% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $5949300 | 188269 | 0,75% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5447808 | 172399 | 0,69% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5288607 | 167361 | 0,67% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5282667 | 167173 | 0,67% | الأسهم |
| ProShare Advisors LLC | $4813062 | 152312 | 0,61% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4778996 | 151234 | 0,60% | الأسهم |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $4621465 | 139537 | 0,58% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4148954 | 131296 | 0,52% | الأسهم |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $4095329 | 130300 | 0,52% | الأسهم |
| CREDIT AGRICOLE S A | $4045780 | 128031 | 0,51% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3778883 | 83272 | 0,48% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3561025 | 112691 | 0,45% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3545520 | 112200 | 0,45% | عقد خيار البيع |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3317210 | 104975 | 0,42% | الأسهم |
| Jump Financial, LLC | $3316546 | 104954 | 0,42% | الأسهم |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3280902 | 103826 | 0,42% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $3067175 | 97063 | 0,39% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $3028771 | 95847 | 0,38% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2745906 | 96687 | 0,35% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2743512 | 86820 | 0,35% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $2709136 | 85732 | 0,34% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2694532 | 85270 | 0,34% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Hurst Lin (“Lin”), Matthew C. Bonner (“Bonner”), Andre G. Levi (“Levi”) ×9 إيداعات | 12 ديسمبر، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 8 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 4
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaoyang Wei | Chief Financial Officer | 7 إبريل، 2026 A | 31000 | 0 | 0 | $0 |
| David Kwok Hei Lau | Chief Financial Officer | 10 إبريل، 2024 A | 55803 | 0 | 0 | $0 |
| Iman Aj Schrock | President | 10 أغسطس، 2026 S | 16700 | 0 | 2 | $-346697 |
| Marshall Bernes | Head of Brand Center | 25 سبتمبر، 2026 S | 7150 | 0 | 6 | $-3262834 |
| Xin Wan | Chief Technology Officer | 28 مارس، 2024 S | 947540 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiwu Chen | مدير | 18 سبتمبر، 2026 S | 21057 | 0 | 4 | $-317370 |
| Kenneth E Lebensburger JR | مدير | 17 أغسطس، 2026 A | 3183 | 0 | 0 | $0 |
| Jan William Visser | مدير | 17 أغسطس، 2026 A | 13445 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 41 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| EBIZ · Global X Funds | 0,91% | 5904 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,12% | 5802 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,09% | 239899 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,07% | 46089 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| EIS · iShares, Inc. | 0,07% | 163674 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 28973 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,05% | 27387 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 656462 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0,04% | 97487 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 12186 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,03% | 320632 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 99426 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 92079 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,03% | 40397 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 4005 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 146989 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 32110 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1629 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 301356 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 295369 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 1081 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| SCZ · iShares Trust | 0,01% | 284712 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,01% | 6880 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 3265 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 66259 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2972 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IDEV · iShares Trust | 0,00% | 252352 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 13081 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 7489 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 36736 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IEFA · iShares Trust | 0,00% | 973547 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 6398 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IXUS · iShares Trust | 0,00% | 224129 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 978 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,00% | 1247396 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 76532 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00% | 800211 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1981 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 17504 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | · | 1247 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ISCV · iShares Trust | · | 3365 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
GCT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 7 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$58.00
+7,9%
1 14,3%
شراء قوي
4 57,1%
شراء
2 28,6%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-09-28السعر المستهدف المتوسط $57.00 +6,0%
الآن
السعر الحالي $53.75
منخفض$40.00
المتوسط$57.00
مرتفع$73.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT | · | 10.9 | 11.1% | 10.7% | 29.9% | 23.3% |
| GPC | $16.92B | 261.6 | 3.5% | 0.27% | 1.5% | 36.8% |
| POOL | $8.37B | 21.1 | -0.41% | 7.7% | 32.7% | 29.7% |
| LKQ | $7.70B | 12.9 | -1.2% | 4.5% | 9.7% | 38.6% |
| GOLD | $1.21B | 13.8 | 132.4% | 0.32% | 10.8% | 1.8% |
| WEYS | $292M | 12.7 | -4.9% | 8.4% | 9.5% | 43.2% |
| AENT | · | · | · | · | · | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
GCT Semiconductor (GCTS): The Best Tech Stock with Huge Upside Potential
Yahoo Finance · 3 أشهر، 3 أسابيع مضى
ملخص مكالمة أرباح GCT Semiconductor Holding, Inc. للربع الأول من عام 2026
Yahoo Finance · 4 أشهر، 2 أسبوعين مضى
جيم كراامر حول شركة جيجا كلاود للتكنولوجيا: "إنها رخيصة جدًا"
Yahoo Finance · 5 أشهر، 2 أسبوعين مضى
باع الرئيس التنفيذي لشركة GigaCloud Technology أسهم الشركة البالغة 90,000 بقيمة 3.8 مليون دولار. هل السهم للشراء أم للبيع؟
Nasdaq · 6 أشهر، 2 أسبوعين مضى
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026