Themes ETF Trust (ASMG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086641 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.3M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,7
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ASMG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 14 يناير، 2025 | ▲ +132,29% | — |
- تقلب 1 سنة
- 81,64%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,68
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$918K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$9.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3650167 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2119364 | 23,35% | 32500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1369435 | 15,09% | 21000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979081 | 10,79% | 15014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973665 | 10,73% | 14931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867309 | 9,56% | 13300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762971 | 8,41% | 11700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514060 | 5,66% | 7883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483280 | 5,33% | 7411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433850 | 4,78% | 6653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362248 | 3,99% | 5555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126118 | 1,39% | 1934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65211 | 0,72% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12260 | 0,14% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3965 | 0,04% | 249 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2022 | 0,02% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |