LDEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M▲ +0,96%▲ +1,80%
6M▲ +0,96%▲ +1,80%
منذ بداية العام▲ +4,11%▲ +4,97%
1Y▲ +2,65%▲ +5,75%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +38,28%▲ +47,83%
تقلب 1 سنة18,32%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,31

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$0 يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 459 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SK HYNIX 000660 6,26 ≈$2.1M 1544 S64502677 0.002807 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,23 ≈$1.8M 23000 S68891068 0.04182 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,63 ≈$1.6M 29100 KYG875721634 0.05291 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,18 ≈$1.4M 104716 KYG017191142 0.1902 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2,16 ≈$729K 593000 CNE1000002H1 1.078 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2,16 ≈$729K 13905 S62607346 0.02528 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,62 ≈$546K 652 KR7402340004 0.001185 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1,58 ≈$534K 40485 S60996261 0.07361 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,30 ≈$439K 458000 CNE1000003G1 0.8327 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1,20 ≈$405K 392 S67716894 0.0007127 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1,06 ≈$357K 80000 S69166288 0.1455 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,99 ≈$333K 35400 KYG596691041 0.06436 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,93 ≈$314K 38192 BRITUBACNPR1 0.06944 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,89 ≈$302K 2357 KR7105560007 0.004285 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,89 ≈$301K 43500 CNE1000003X6 0.07909 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,87 ≈$294K 42725 SA14TG012N13 0.07768 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,85 ≈$286K 12400 KYG6427A1022 0.02255 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,84 ≈$283K 6334 S62802152 0.01152 EQUITY USD
BYD H 1211 0,77 ≈$261K 26000 S65366510 0.04727 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0,75 ≈$252K 33000 S66215807 0.06 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,74 ≈$249K 118000 S65276669 0.2145 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,71 ≈$238K 2930 S63975023 0.005327 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,69 ≈$232K 21592 S62051222 0.03926 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,68 ≈$231K 5175 ZAE000351946 0.009409 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,68 ≈$230K 66650 S64256639 0.1212 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,65 ≈$219K 54000 S62180898 0.09818 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,64 ≈$217K 2000 S65448920 0.003636 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,64 ≈$215K 16150 KYG8208B1014 0.02936 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0,63 ≈$213K 35676 S5202Z131 0.06487 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,62 ≈$210K 3172 S62946702 0.005767 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0,62 ≈$209K 158475 S64516800 0.2881 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,62 ≈$208K 16168 INE238A01034 0.0294 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,58 ≈$197K 6093 S61001863 0.01108 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,58 ≈$197K 78997 S65031387 0.1436 EQUITY USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 0,58 ≈$196K 6193 PLPKO0000016 0.01126 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,58 ≈$196K 16902 S24210411 0.03073 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,55 ≈$187K 1872 KR7086790003 0.003404 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,54 ≈$181K 482 G2519Y108 0.0008764 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,53 ≈$178K 429 S67716456 0.00078 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0,52 ≈$176K 9317 ZAE000109815 0.01694 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,52 ≈$174K 26500 CNE1000002M1 0.04818 EQUITY USD
ORLEN PKN 0,51 ≈$173K 4079 S58100660 0.007416 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,50 ≈$168K 614 S64408594 0.001116 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,50 ≈$167K 1883 S9122P108 0.003424 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,50 ≈$167K 38823 INE237A01036 0.07059 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,49 ≈$166K 14800 KYG070341048 0.02691 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0,49 ≈$166K 31220 S66244716 0.05676 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,49 ≈$166K 76040 S64241102 0.1383 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,48 ≈$163K 14168 SA0007879543 0.02576 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0,48 ≈$161K 575 KR7028260008 0.001045 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 95,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 وحدات/سهم: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 وحدات/سهم: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 وحدات/سهم: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 وحدات/سهم: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 وحدات/سهم: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 وحدات/سهم: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 وحدات/سهم: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 وحدات/سهم: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10 سبتمبر، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.03983 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 مركز جديد — 0.05282 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 وحدات/سهم: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.001911 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 وحدات/سهم: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GFI — GOLD FIELDS S62802152 وحدات/سهم: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.1967 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد INR — INR/USD X345ad83aa4f مركز جديد — 0.4735 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 وحدات/سهم: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 وحدات/سهم: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10 سبتمبر، 2026 جديد MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 مركز جديد — 0.03341 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة NHPC — NHPC LTD INE848E01016 وحدات/سهم: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
9 سبتمبر، 2026 جديد TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.2485 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.00034 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 1.548 → 3.065 (98,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.002904 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR — INR/USD X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -3.879 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 7.379 → 8.677 (17,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 جديد USD Xc43b42c49cc مركز جديد — 0.00034 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL — BRL/USD X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.04518 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان -0.0527 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.002904 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR/USD X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 1.214 → 4.008 (230,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -25.03 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR Xecbaa85b81e تم الخروج من المركز — كان -0.000005455 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SWIGGY INE00H001014 تم الخروج من المركز — كان 0.01403 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -1.308 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR/USD X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 31.11 → 31.76 (2,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KWD X9094fd47eee تم الخروج من المركز — كان 0.002385 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KWD Xe6537c32974 تم الخروج من المركز — كان -0.002385 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.02744 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص SWIGGY INE00H001014 وحدات/سهم: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج ZAR X11379bee09b تم الخروج من المركز — كان -0.5245 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.000005455 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL/USD X498335c9bed وحدات/سهم: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان -7.393 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — -0.0527 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.007542 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 1.708 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR/USD X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.1427 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 وحدات/سهم: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج PHP X9316b5ae877 تم الخروج من المركز — كان -0.009622 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج PLN X9f9162fb142 تم الخروج من المركز — كان -0.05153 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xc43b42c49cc تم الخروج من المركز — كان 0.003189 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.209 → 0.21 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 وحدات/سهم: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR/USD X345ad83aa4f وحدات/سهم: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 4.16 → 9.832 (136,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان -0.5474 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد QAR Xecbaa85b81e مركز جديد — -0.000005455 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد USD Xc43b42c49cc مركز جديد — 0.003189 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000100 — YUHAN S69883379 وحدات/سهم: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 وحدات/سهم: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 وحدات/سهم: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002379 CNE100000MW4 تم الخروج من المركز — كان 0.002364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002594 — BYD A CNE100001526 وحدات/سهم: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 003550 — LG S65370306 وحدات/سهم: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 وحدات/سهم: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 وحدات/سهم: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 وحدات/سهم: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 وحدات/سهم: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 وحدات/سهم: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 وحدات/سهم: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 136 BMG4404N1149 تم الخروج من المركز — كان 0.1527 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 وحدات/سهم: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 وحدات/سهم: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 وحدات/سهم: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 وحدات/سهم: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 وحدات/سهم: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 وحدات/سهم: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 وحدات/سهم: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 وحدات/سهم: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 259960 — KRAFTON KR7259960003 وحدات/سهم: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 وحدات/سهم: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 وحدات/سهم: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 268 S63275879 تم الخروج من المركز — كان 0.03636 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 وحدات/سهم: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 وحدات/سهم: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 وحدات/سهم: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 وحدات/سهم: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 وحدات/سهم: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 وحدات/سهم: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300122 CNE100000V20 تم الخروج من المركز — كان 0.002364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 وحدات/سهم: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 وحدات/سهم: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 وحدات/سهم: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 وحدات/سهم: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 وحدات/سهم: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 وحدات/سهم: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 وحدات/سهم: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 وحدات/سهم: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 وحدات/سهم: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 وحدات/سهم: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 وحدات/سهم: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 وحدات/سهم: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 وحدات/سهم: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 وحدات/سهم: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 424 تغييرات

التوزيعات 13 دفعة

08
2,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4960
16 ديسمبر، 2025$1,2740
16 يونيو، 2025$0,6180
17 ديسمبر، 2024$0,8550
11 يونيو، 2024$0,3450
20 ديسمبر، 2023$1,0670
7 يونيو، 2023$0,3420
13 ديسمبر، 2022$1,6940
9 يونيو، 2022$0,4080
13 ديسمبر، 2021$0,7970
10 يونيو، 2021$0,2500
14 ديسمبر، 2020$0,7820
15 يونيو، 2020$0,3500

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $2723224 14,20% 45146 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $2695098 14,05% 44680 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2088281 10,89% 34620 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1670106 8,71% 27942 الأسهم 30 يونيو، 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1492267 7,78% 24739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980810 5,11% 16260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values Added Financial LLC $947405 4,94% 15706 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $792610 4,13% 13140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525389 2,74% 8710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484976 2,53% 8040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $441276 2,30% 7316 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $439374 2,29% 7284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $428818 2,24% 7109 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365061 1,90% 6135 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335792 1,75% 5567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290605 1,51% 4818 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $281334 1,47% 4578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aries Wealth Management $279283 1,46% 4630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275211 1,43% 4748 الأسهم 31 مارس، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244886 1,28% 4060 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225295 1,17% 3735 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223065 1,16% 3698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterford Advisors, LLC $205414 1,07% 8481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191148 1,00% 3169 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $147483 0,77% 2445 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97000 0,51% 1612 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $56158 0,29% 931 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55132 0,29% 914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39992 0,21% 663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32573 0,17% 540 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26612 0,14% 441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22785 0,12% 378 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22198 0,12% 368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22198 0,12% 368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $12996 0,07% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $10315 0,05% 171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $4826 0,03% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4258 0,02% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2603 0,01% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… مضاعف/عكسي $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… مضاعف/عكسي $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M