ASO
NASDAQ
US
Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock
$57,35
▼ $-0,34
(-0,59%)
الحجم 1.4M
11
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$3.3B
P/E
8,8
ROE
18,4%
الهامش
6,3%
D/E
22,56
Beta
1,25
عائد التوزيعات
1,04%
52W
$33–$61
إجماع وول ستريت
22 محللين · إبريل 20265
شراء قوي
6
شراء
11
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
50,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
حول Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock
ASO - це велика роздрібна мережа, що спеціалізується на продажу товарів для дому та саду. Компанія займає лідируючі позиції на ринку завдяки широкому асортименту, конкурентним цінам та розвиненій мережі магазинів. Їх ключова перевага - це комплексний підхід до потреб клієнтів, від товарів до послуг з облаштування.
الأرباح
معدل التفوق: 40,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $2,09 | $1,97 | $-0,12 |
| ديسمبر 2025 | $1,07 | $1,14 | +$0,07 |
| سبتمبر 2025 | $2,18 | $1,94 | $-0,24 |
| يونيو 2025 | $0,91 | $0,76 | $-0,15 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | — | $1.7B | $1.4B | $1.6B | $1.4B | $1.7B |
| صافي الدخل | — | — | $133.6M | $46.1M | $125.4M | $71.6M | $133.7M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.6% | 19.7% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.4% |
| P/E (TTM) | 9.24 | 8.78 | 9.41 | 8.60 | 8.67 | 8.84 |
| Net Margin | 7.8% | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Gross Margin | 36.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.4% |
| D/E Ratio | 23.36 | 24.92 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 22.56 |
| Current Ratio | 1.64 | 1.52 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.71 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
7,2%
P/S (TTM)
0,55
P/B
1,8
EPS (TTM)
$5,47
CF/Share
$8,10
نمو الإيرادات 3 سنوات
-4,3%
52W High
$61,25
52W Low
$33,34
$33,34
نطاق 52 أسبوعاً
$61,25
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$107.0M
صافي الدين
$1.6B
نقد
$330.3M
إجمالي الدين
$1.9B
حتى تاريخ يناير 31, 2026
Як ASO виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка ASO vs аналоги Retail
P/E
8,8
▼
65%
أقل
النظراء
(25,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
0,6
▼
52%
أقل
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
P/B
1,8
▼
41%
أقل
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
1,0%
▼
29%
أقل
النظراء
(1,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість ASO vs аналоги Retail
ROE
18,4%
▲
54%
أعلى
النظراء
(12,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
6,3%
▲
137%
أعلى
النظراء
(2,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
34,4%
▼
6%
أقل
النظراء
(36,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
7,3%
▲
57%
أعلى
النظراء
(4,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Фінансове здоровʼя ASO vs аналоги Retail
نسبة الدين/الملكية
22,6
▼
18%
أقل
النظراء
(27,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أعلى من المتوسط
نسبة التداول
1,7
▲
28%
أعلى
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
1,3
▲
14%
أعلى
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів ASO
ASO
وسيط النظراء
الصناعة
ASO прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
ASO vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
التوزيعات
$0,54
/ سنة
مارس 20, 2026
$0,1500
ديسمبر 18, 2025
$0,1300
سبتمبر 11, 2025
$0,1300
يونيو 18, 2025
$0,1300
مارس 25, 2025
$0,1300
ديسمبر 18, 2024
$0,1100
سبتمبر 19, 2024
$0,1100
يونيو 20, 2024
$0,1100