AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q مارس 30, 2026
$11,09
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$6,95أدنى 52 أسبوعًا
$11,28أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية
$300M
P/E
35.8
ربح السهم
$0.31
الإيرادات
$246M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$7–$11
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$12
P/E
35.8
ROE
4.9%
هامش صافي الربح
3.6%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
AUDC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$11.09
القيمة السوقية
$300M
P/E
35.8
ربح السهم
$0.31
الإيرادات
$246M
عائد التوزيعات
3.6%
ROE
4.9%
نطاق 52 أسبوعًا
$7–$11
AUDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 10 أكتوبر، 2000 | 2-for-1 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$246M2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.312016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$23M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي3.6%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AUDC | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 35.8متوسط 5 سنوات ≈29.2 | ≈29.2 | 21.4 | مبالغ في تقييمه | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 1.2متوسط 5 سنوات ≈2.1 | ≈2.1 | 1.2 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| P/B (السعر / القيمة الدفترية) | 1.8متوسط 5 سنوات ≈2.7 | ≈2.7 | 1.2 | القيمة العادلة | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | 13.1متوسط 5 سنوات ≈37.2 | ≈37.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 10.2متوسط 5 سنوات ≈26.7 | ≈26.7 | 8.1 | القيمة العادلة | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 2.2متوسط 5 سنوات ≈3.3 | ≈3.3 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AUDC | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (هامش الربح الإجمالي) | 65.0%متوسط 5 سنوات ≈65.8% | ≈65.8% | 32.2% | من الدرجة الأولى | |
| Operating Margin (هامش التشغيل) | 5.7%متوسط 5 سنوات ≈9.2% | ≈9.2% | 5.5% | متوافق | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 5.7%متوسط 5 سنوات ≈9.2% | ≈9.2% | 5.7% | متوافق | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 5.5%متوسط 5 سنوات ≈9.2% | ≈9.2% | 4.9% | متوافق | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 3.6%متوسط 5 سنوات ≈7.5% | ≈7.5% | 4.1% | متوافق | |
| ROA (العائد على الأصول) | 2.7%متوسط 5 سنوات ≈5.6% | ≈5.6% | 3.1% | متوافق | |
| ROE | 4.9%متوسط 5 سنوات ≈9.7% | ≈9.7% | 5.0% | متوافق | |
| ROIC | 5.4%متوسط 5 سنوات ≈9.9% | ≈9.9% | 5.3% | متوافق |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AUDC | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (النسبة الحالية) | 2.2متوسط 5 سنوات ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | متوافق | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 1.4متوسط 5 سنوات ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | متوافق |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | AUDC | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.7متوسط 5 سنوات ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | ضعيف | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 3.2متوسط 5 سنوات ≈2.7 | ≈2.7 | 4.6 | ضعيف | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 4.0متوسط 5 سنوات ≈4.8 | ≈4.8 | 4.9 | أقل من المتوسط | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$250.4K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح3.6%
نسبة التوزيع122.1%
العائد السنوي≈$0.40
5Y Div CAGR≈7.1%
سلسلة النمو≈1
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 19, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| فبراير 20, 2026 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| أغسطس 14, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.9% |
| فبراير 20, 2025 | $0,18 | USD | ≈3.1% |
| أغسطس 15, 2024 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| فبراير 20, 2024 | $0,18 | USD | ≈2.7% |
| أغسطس 17, 2023 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| فبراير 21, 2023 | $0,18 | USD | ≈2.1% |
| أغسطس 17, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.6% |
| فبراير 15, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.2% |
| أغسطس 11, 2021 | $0,17 | USD | ≈1.1% |
| فبراير 18, 2021 | $0,16 | USD | ≈1.0% |
| أغسطس 17, 2020 | $0,14 | USD | ≈0.74% |
| فبراير 18, 2020 | $0,13 | USD | ≈1.1% |
| أغسطس 19, 2019 | $0,12 | USD | ≈1.3% |
| فبراير 7, 2019 | $0,11 | USD | ≈2.2% |
| أغسطس 6, 2018 | $0,20 | USD | ≈2.0% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
5.6%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 27, 2026 | $0.15 | $0.14 | 4.3% |
| 31 مارس، 2026 | $0.14 | $0.16 | -13.2% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.16 | $0.16 | -2.0% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.17 | $0.10 | 73.6% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.14 | $0.16 | -11.2% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.15 | $0.18 | -18.3% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Cost of Revenue | $86M | $84M | $86M | $96M | $78M | $71M | $105M | $66M | $59M | $57M | $57M | $63M | |
| Gross Profit | $160M | $158M | $158M | $179M | $171M | $150M | $95M | $111M | $98M | $88M | $83M | $89M | |
| R&D Expense | $53M | $52M | $57M | $60M | $53M | $46M | $41M | $35M | $30M | $29M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $16M | $18M | $17M | $17M | $16M | $14M | $12M | $10M | $9M | $6M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $146M | $141M | $144M | $147M | $131M | $111M | $105M | $94M | $88M | $81M | $80M | $85M | |
| Operating Income | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $325.0K | $621.0K | $657.0K | $198.0K | $266.0K | $294.0K | $262.0K | $278.0K | $415.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | $3M | $123.0K | $-2M | $-2M | $228.0K | $-10.0K | $-160.0K | $442.0K | $-196.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $14M | $34M | $40M | $37M | $-11M | $17M | $10M | $8M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $5M | $-215.0K | $6M | $6M | $6M | $9M | $-15M | $3M | $6M | $-9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.51 | $0.28 | $0.89 | $1.03 | $0.87 | $0.14 | $0.47 | $0.13 | $0.46 | $0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 28,497,801 | 30,200,210 | 31,400,900 | 31,849,422 | 32,703,478 | 31,440,093 | 29,251,888 | 28,928,060 | 31,103,703 | 35,173,562 | 40,178,292 | 42,285,919 | |
| Shares (Diluted) | 28,984,336 | 30,636,088 | 31,578,713 | 32,500,141 | 33,845,559 | 32,915,683 | 30,799,904 | 30,219,806 | 32,168,362 | 35,778,854 | 40,564,945 | 42,285,919 | |
| EBITDA | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $45M | $59M | $31M | $25M | $79M | $41M | $65M | $32M | $24M | $24M | $19M | $15M | |
| Short-term Investments | · | · | $7M | $2M | $669.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $56M | $51M | $56M | $49M | $35M | $28M | $22M | $22M | $25M | $26M | $31M | |
| Inventory | $22M | $31M | $44M | $36M | $24M | $29M | $28M | $23M | $17M | $16M | $17M | $15M | |
| Prepaid Expense | $19M | $13M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $6M | $5M | $3M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $181M | $163M | $143M | $150M | $168M | $204M | $133M | $114M | $77M | $80M | $74M | $75M | |
| PP&E (Net) | $29M | $27M | $11M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $31M | $42M | $40M | $39M | $37M | $47M | $45M | $44M | $42M | $40M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $15M | $21M | $38M | $36M | $34M | $32M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $34M | |
| Intangibles | $19.0K | $489.0K | $1M | $2M | $2M | $569.0K | $901.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $7M | $8M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | |
| Current Liabilities | $82M | $78M | $84M | $94M | $96M | $95M | $87M | $55M | $45M | $45M | $43M | $41M | |
| Capital Leases | $31M | $31M | $31M | $6M | $11M | $19M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $305.0K | $389.0K | $473.0K | $557.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $3M | |
| Total Liabilities | $152M | $144M | $149M | $134M | $144M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $112.0K | $112.0K | $110.0K | $109.0K | $107.0K | $105.0K | $94.0K | $92.0K | $93.0K | $101.0K | $112.0K | $125.0K | |
| Retained Earnings | $23M | $25M | $21M | $23M | $6M | $-16M | $-35M | $-32M | $-40M | $-44M | $-61M | $-61M | |
| Treasury Stock | $281M | $250M | $236M | $218M | $180M | $138M | $138M | $130M | $115M | $90M | $61M | $41M | |
| AOCI | $6M | $1M | $-4M | $-11M | $-223.0K | $2M | · | $-276.0K | $-44.0K | $-203.0K | $-137.0K | $-261.0K | |
| Stockholders' Equity | $171M | $192M | $188M | $190M | $205M | $210M | $92M | $95M | $92M | $109M | $117M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Shares Outstanding | 27,089,259 | 29,679,755 | 30,506,753 | 31,688,544 | 32,498,215 | 33,017,814 | 29,569,083 | 29,091,176 | 29,443,000 | 32,411,296 | 37,841,603 | 42,380,158 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $8M | $11M | $15M | $14M | $9M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $2M | $2M | $3M | $8M | $-16M | $2M | $5M | $-9M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $470.0K | $532.0K | $545.0K | $804.0K | $358.0K | $332.0K | $352.0K | $747.0K | $832.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $29M | $35M | $15M | $8M | $47M | $38M | $23M | $26M | $18M | $18M | $18M | $6M | |
| CapEx | $6M | $24M | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $18M | $20M | $-20M | $43M | $-139M | $30M | $-1M | $8M | $14M | $4M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $30M | |
| Stock Repurchased | $31M | $14M | $18M | $38M | $42M | $0 | $8M | $14M | $26M | $29M | $20M | $5M | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-14M | $-18M | $-38M | $-42M | $85M | $-8M | $-14M | $-26M | $-29M | $-20M | $24M | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-25M | $-29M | $-49M | $-51M | $77M | $-14M | $-17M | $-26M | $-27M | $-18M | · | |
| Net Change in Cash | · | $28M | $6M | $-60M | $38M | $-24M | $38M | $7M | $-109.0K | $5M | $4M | $-16M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $4M | $4M | $2M | $835.0K | $1M | $933.0K | $741.0K | $612.0K | $301.0K | $658.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M | $37M | $21M | $24M | $16M | $17M | $16M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $7M | $46M | $36M | $21M | $24M | $16M | $16M | $16M | $3M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% | 67.9% | 47.4% | 62.8% | 62.4% | 60.7% | 59.2% | 58.7% | |
| Operating Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| Net Margin | 3.6% | 6.3% | 3.6% | 10.3% | 13.6% | 12.3% | 2.0% | 7.7% | 2.6% | 11.2% | 0.26% | -0.06% | |
| Pretax Margin | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | -5.7% | 9.4% | 6.2% | 5.2% | 2.2% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| ROA | 2.7% | 4.5% | 2.7% | 8.5% | 9.5% | 9.0% | 1.9% | 7.7% | 2.2% | 8.6% | 0.19% | -0.05% | |
| ROE | 4.9% | 8.1% | 4.7% | 14.4% | 16.2% | 18.0% | 4.2% | 14.4% | 4.0% | 14.4% | 0.29% | -0.07% | |
| ROIC | 5.4% | 9.1% | 4.7% | 13.7% | 16.4% | 13.6% | 3.6% | 14.1% | 4.4% | 15.3% | 0.27% | -0.07% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.2 | 96.4 | 63.6 | 58.4 | -48.3 | 61.5 | 32.8 | 29.6 | 9.7 | 8.4 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.32 | $6.46 | $6.17 | $5.99 | $6.32 | $6.36 | $3.13 | $3.25 | $3.14 | $3.35 | $3.10 | $3.16 | |
| Revenue / Share | $8.47 | $7.90 | $7.74 | $8.46 | $7.35 | $6.71 | $6.50 | $5.83 | $4.87 | $4.07 | $3.45 | $3.58 | |
| Cash Flow / Share | $1.01 | $1.15 | $0.47 | $0.25 | $1.40 | $1.17 | $0.75 | $0.85 | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.14 | |
| Cash / Share | $1.67 | $1.98 | $1.00 | $0.77 | $2.44 | $1.24 | $2.19 | $1.08 | $0.82 | $0.75 | $0.50 | $0.35 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Net Income TTM | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| Market Cap | $236M | $289M | $368M | $567M | $1.13B | $910M | $760M | $287M | $217M | $206M | $148M | $192M | |
| P/E | 28.2 | 19.5 | 43.1 | 20.3 | 34.7 | 33.2 | 197.6 | 22.0 | 56.6 | 14.1 | 390.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 8.2 | 24.7 | 68.5 | 23.8 | 23.6 | 32.8 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 8.4 | 32.3 | |
| P / FCF | 10.3 | 26.3 | 41.3 | 83.4 | 24.5 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 9.5 | 56.3 | |
| Dividend Yield | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.0% | 0.96% | 0.93% | 0.88% | 2.0% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.1% | 2.3% | 4.9% | 2.9% | 3.0% | 0.51% | 4.5% | 1.8% | 7.1% | 0.26% | 0.00% | |
| Payout Ratio | 122.1% | 71.2% | 129.8% | 40.6% | 32.2% | 31.0% | 169.0% | 42.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $156M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -29.3 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -3.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M |
| هامش الربح الإجمالي % | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% |
| هامش الربح التشغيلي % | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% |
| صافي الدخل | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M |
| EPS المخفف | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| النسبة السريعة | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M |
الملاك المؤسسيون (13F) 76 مقدمي إقرار · $85.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
76
القيمة المحتفظ بها
$85.0M
مراكز جديدة
16
المراكز الخارجة
5
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+10 مقابل الربع السابق) | 5 (-6 مقابل الربع السابق) | 16 (-2 مقابل الربع السابق) | 22 (+4 مقابل الربع السابق) | +953K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Value Base Ltd. | $25447404 | 2628864 | 29,95% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $10308588 | 1064936 | 12,13% | الأسهم |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8882852 | 917650 | 10,45% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7038901 | 728747 | 8,28% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $3254235 | 336181 | 3,83% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2438034 | 251863 | 2,87% | الأسهم |
| ARK Investment Management LLC | $2385520 | 246438 | 2,81% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2340152 | 241808 | 2,75% | الأسهم |
| PEAK6 LLC | $1936000 | 200000 | 2,28% | عقد خيار الشراء |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1691493 | 174741 | 1,99% | الأسهم |
| UBS Group AG | $1661242 | 171616 | 1,96% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $1614004 | 166736 | 1,90% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1568344 | 162019 | 1,85% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1442639 | 149033 | 1,70% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1225653 | 126617 | 1,44% | الأسهم |
| Assenagon Asset Management S.A. | $1138497 | 118315 | 1,34% | الأسهم |
| Altshuler Shaham Ltd | $913618 | 94899 | 1,08% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $873588 | 90247 | 1,03% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $788831 | 81993 | 0,93% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $628677 | 64946 | 0,74% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628232 | 64900 | 0,74% | عقد خيار الشراء |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $623518 | 64413 | 0,73% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $592368 | 61195 | 0,70% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $547371 | 62700 | 0,64% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457864 | 47300 | 0,54% | عقد خيار الشراء |
| Point72 Asset Management, L.P. | $343398 | 35475 | 0,40% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $320398 | 33099 | 0,38% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $310844 | 32112 | 0,37% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $295492 | 30526 | 0,35% | الأسهم |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $284031 | 29342 | 0,33% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $283469 | 29284 | 0,33% | الأسهم |
| WINTON GROUP Ltd | $251603 | 25992 | 0,30% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $206278 | 21312 | 0,24% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $179080 | 18500 | 0,21% | عقد خيار البيع |
| STATE STREET CORP | $176408 | 18224 | 0,21% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $173020 | 17874 | 0,20% | الأسهم |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $168973 | 17456 | 0,20% | الأسهم |
| NewEdge Advisors, LLC | $167599 | 17314 | 0,20% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $159071 | 16433 | 0,19% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $153215 | 15828 | 0,18% | الأسهم |
| Walleye Capital LLC | $148627 | 15354 | 0,17% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $130990 | 13532 | 0,15% | الأسهم |
| Engineers Gate Manager LP | $124795 | 12892 | 0,15% | الأسهم |
| Brevan Howard Capital Management LP | $122142 | 12618 | 0,14% | الأسهم |
| AXQ CAPITAL, LP | $116421 | 12027 | 0,14% | الأسهم |
| Headlands Technologies LLC | $110923 | 11459 | 0,13% | الأسهم |
| IMC-Chicago, LLC | $110284 | 11393 | 0,13% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $109356 | 11487 | 0,13% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48463 | 5123 | 0,06% | الأسهم |
| ASSETMARK, INC | $11848 | 1224 | 0,01% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 9 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 6
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | President & CEO | 14 سبتمبر، 2026 A | 4952253 | 0 | 0 | $0 |
| Niran Baruch | Chief Financial Officer | 10 أغسطس، 2026 S | 99375 | 0 | 7 | $-119850 |
| Lior Aldema | EVP and Chief Business Officer | 10 أغسطس، 2026 S | 104065 | 0 | 7 | $-179804 |
| Itay Makov | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 20000 | 0 | 0 | $0 |
| Zehava Simon | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 80000 | 0 | 2 | $-327750 |
| Shira Birenbaum | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 46250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Tenne | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 94500 | 0 | 0 | $0 |
| Doron Nevo | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 60000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Stern | مدير | 9 سبتمبر، 2026 A | 80000 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 6 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| ISCF · iShares Trust | 0,05% | 33570 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 31261 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39755 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19311 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1192 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 970 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
AUDC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 7 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$12.50
+12,7%
2 28,6%
شراء قوي
4 57,1%
شراء
1 14,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-09-20السعر المستهدف المتوسط $12.50 +12,7%
منخفض$12.50
المتوسط$12.50
مرتفع$12.50
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 30, 2026