Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX)
$37,28
▲ +0,46 (+1,25%)
تغير اليوم الواحد
$36,65 – $38,74
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات11,00%
العدد الفعلي للمراكز399,9
المراكز فوق 1%3
صافي الأصول
$12.0B
الممتلكات
10553
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DFAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,15% | ▼ -1,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,96% | ▼ -0,38% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$101.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$394.9M
آخر 12 شهرًا
+$924.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10553 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $381.4M | 3,18 | 381370582 | STIV | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $223.9M | 1,87 | 2983465 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $160.5M | 1,34 | 871968 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $119.1M | 0,99 | 294689 | OTHER | TW |
| SK hynix Inc. | · | $97.4M | 0,81 | 80856 | EC | KR |
| Novartis AG | 66987V109 | $80.9M | 0,67 | 518086 | OTHER | CH |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $75.0M | 0,62 | 46020 | OTHER | NL |
| TOTALENERGIES SE | · | $65.2M | 0,54 | 741391 | EC | FR |
| Tencent Holdings Limited | · | $59.1M | 0,49 | 975800 | EC | KY |
| SHELL PLC | 780259305 | $57.3M | 0,48 | 622951 | OTHER | GB |
| Nestle S.A. | · | $48.2M | 0,40 | 481864 | EC | CH |
| Roche Holding AG | · | $46.5M | 0,39 | 106280 | EC | CH |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $46.1M | 0,38 | 2392600 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $42.9M | 0,36 | 205349 | EC | CA |
| Fujikura Ltd. | · | $36.7M | 0,31 | 1402300 | EC | JP |
| Allianz SE | · | $36.3M | 0,30 | 73011 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 796050888 | $34.6M | 0,29 | 8261 | OTHER | KR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $33.3M | 0,28 | 312914 | OTHER | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $31.9M | 0,27 | 1423600 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | · | $31.4M | 0,26 | 1018821 | EC | DE |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $31.3M | 0,26 | 153200 | EC | JP |
| Bayer Aktiengesellschaft | · | $30.7M | 0,26 | 555263 | EC | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $30.6M | 0,26 | 146100 | EC | CA |
| BP P.L.C. | 055622104 | $30.3M | 0,25 | 669647 | OTHER | GB |
| BHP GROUP LIMITED | · | $30.2M | 0,25 | 714102 | EC | AU |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $29.2M | 0,24 | 311030 | EC | IT |
| ENGIE SA | · | $28.6M | 0,24 | 916611 | EC | FR |
| Sony Group Corporation | · | $28.2M | 0,24 | 1186600 | EC | JP |
| Infineon Technologies AG | · | $28.0M | 0,23 | 393989 | EC | DE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $27.7M | 0,23 | 1400111 | EC | GB |
| Hitachi, Ltd. | · | $27.5M | 0,23 | 832200 | EC | JP |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $26.6M | 0,22 | 80136 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 05946K101 | $26.4M | 0,22 | 943995 | OTHER | ES |
| MediaTek Inc. | · | $25.6M | 0,21 | 233048 | EC | TW |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $25.4M | 0,21 | 533738 | EC | CA |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $24.4M | 0,20 | 1638224 | EC | KY |
| BASF SE | · | $24.1M | 0,20 | 414793 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $23.7M | 0,20 | 139688 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $23.5M | 0,20 | 349655 | EC | CA |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $23.2M | 0,19 | 42464 | EC | FR |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | · | $23.1M | 0,19 | 19690200 | EC | CN |
| E.ON SE | · | $23.1M | 0,19 | 1072971 | EC | DE |
| ABB Ltd | · | $23.0M | 0,19 | 234204 | EC | CH |
| Banco Santander, S.A. | · | $22.8M | 0,19 | 1607295 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $22.5M | 0,19 | 815306 | EC | IT |
| ORANGE SA | · | $21.7M | 0,18 | 1136370 | EC | FR |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $21.4M | 0,18 | 493519 | EC | DE |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | · | $21.4M | 0,18 | 1178389 | EC | IT |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | · | $21.3M | 0,18 | 16210 | EC | DE |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | · | $21.0M | 0,18 | 863475 | EC | TW |
توزيع القطاعات
التوزيعات 21 دفعة
2,40%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 سبتمبر، 2026 | $0,2220 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,3850 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0580 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2300 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1850 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,3620 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0690 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2340 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,1820 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,2960 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0280 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1770 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,2140 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,3020 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0420 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,1870 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,2270 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,2810 |
| 22 مارس، 2022 | $0,0170 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,2440 |
| 21 سبتمبر، 2021 | $0,1210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 748 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $382887887 | 3,84% | 10393265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $308299850 | 3,09% | 8368617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $303129463 | 3,04% | 8228270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $286593451 | 2,88% | 7779410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $246603444 | 2,47% | 6693905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $242932048 | 2,44% | 6594247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $239129604 | 2,40% | 6491032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $192401762 | 1,93% | 5222632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $186192266 | 1,87% | 5054079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $177076249 | 1,78% | 4806630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $163943846 | 1,64% | 4450159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $161151676 | 1,62% | 5135490 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $142304000 | 1,43% | 3862746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $141543177 | 1,42% | 3903563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $136040578 | 1,36% | 3692741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $128533198 | 1,29% | 3488957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $126955626 | 1,27% | 3737287 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $121415983 | 1,22% | 3295765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $118081714 | 1,18% | 3205258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $110249008 | 1,11% | 3368439 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ASSETMARK, INC | $103689874 | 1,04% | 2814600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $102821140 | 1,03% | 2791019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99610166 | 1,00% | 2703859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $96777537 | 0,97% | 2626969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $90819901 | 0,91% | 2465252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $90724843 | 0,91% | 2462672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $89696856 | 0,90% | 2434768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $88792640 | 0,89% | 2410224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planning Center, Inc. | $88101288 | 0,88% | 2391457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $86698365 | 0,87% | 2762854 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Core Wealth Management, Inc. | $85217374 | 0,86% | 2313175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $85172093 | 0,85% | 2311945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $82222728 | 0,83% | 2231887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $81589880 | 0,82% | 2214709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $79533471 | 0,80% | 2158889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $78274559 | 0,79% | 2304226 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $76272868 | 0,77% | 2070402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $75279016 | 0,76% | 2043404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassman Wealth Services | $73958801 | 0,74% | 2007568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $72344262 | 0,73% | 1963742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $71820943 | 0,72% | 1949537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $69785318 | 0,70% | 1894281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $66633788 | 0,67% | 1808735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $65691782 | 0,66% | 1783165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $59911027 | 0,60% | 1626249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Symmetry Inc | $59063528 | 0,59% | 1603245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $58812320 | 0,59% | 1596426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $58604527 | 0,59% | 1602530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $58093568 | 0,58% | 1585523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $57925522 | 0,58% | 1572354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $56544192 | 0,57% | 1534860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $54418635 | 0,55% | 1492148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $54117359 | 0,54% | 1468984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $52461469 | 0,53% | 1424036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $51967304 | 0,52% | 1410622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $51548910 | 0,52% | 1399265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $50190397 | 0,50% | 1362389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $49658882 | 0,50% | 1347961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $48998142 | 0,49% | 1328450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEMMING FINANCIAL SERVICES CORP /ADV | $48523016 | 0,49% | 1317129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. | $46974278 | 0,47% | 1275089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $45729363 | 0,46% | 1241297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $44792885 | 0,45% | 1215877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $44621482 | 0,45% | 1211224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Financial Advisors, LLC | $43635558 | 0,44% | 1184461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $43383959 | 0,44% | 1177632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $42495759 | 0,43% | 1153522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $41290903 | 0,41% | 1120817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANCE WEALTH, LLC | $40981706 | 0,41% | 1112424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $40892489 | 0,41% | 1110002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $39313839 | 0,39% | 1067151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $38649634 | 0,39% | 1049121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Peak Finance LLC | $34944192 | 0,35% | 948539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shearwater Capital LLC | $33921149 | 0,34% | 920770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $32828887 | 0,33% | 891121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $32429110 | 0,33% | 880269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Partners, LLC | $31116920 | 0,31% | 844650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $30957415 | 0,31% | 840321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $30848337 | 0,31% | 837360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $29484367 | 0,30% | 800336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $28979038 | 0,29% | 793729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $28839131 | 0,29% | 782836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $28825116 | 0,29% | 782441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28428741 | 0,29% | 771681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $28397001 | 0,28% | 770819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wolfstich Capital, LLC | $28046643 | 0,28% | 764422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $27571800 | 0,28% | 748420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $26808541 | 0,27% | 727702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $26548891 | 0,27% | 720654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $26462550 | 0,27% | 718310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $26407848 | 0,26% | 716825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25941374 | 0,26% | 704170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $25806195 | 0,26% | 700494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sensible Money, LLC | $24878583 | 0,25% | 675314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MilWealth Group LLC | $24706166 | 0,25% | 670634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $24572265 | 0,25% | 667000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| marrick wealth, LLC | $24496701 | 0,25% | 664948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22997254 | 0,23% | 624247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $22857347 | 0,23% | 631244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $22673915 | 0,23% | 615470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |