$52,84
▲ +$5,70
(+12,09%)
الحجم 15.9M
6
درجة الجودة
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✗
>IPO ✗
القيمة السوقية
$886.3M
ROE
-12,4%
الهامش
-25,2%
D/E
37,15
Beta
2,02
52W
$1–$17
إجماع وول ستريت
11 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
6
شراء
2
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
81,8%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21,9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13,9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34,9
$1.7B
ICHR
Ichor Holdings Ltd
$633.7M
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $-0,06 | $-0,05 | +$0,01 |
| سبتمبر 2025 | $-0,12 | $-0,03 | +$0,09 |
| يونيو 2025 | $-0,14 | $-0,16 | $-0,02 |
| مارس 2025 | $-0,14 | $-0,20 | $-0,06 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $23.6M | $25.1M | $19.4M | $18.0M | $28.0M | — |
| صافي الدخل | -$2.9M | -$5.1M | -$8.8M | -$7.0M | -$1.9M | — |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.6% | -12.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -39.0% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -27.7% | -25.2% |
| Gross Margin | 8.0% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 12.0% |
| D/E Ratio | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 37.15 |
| Current Ratio | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.76 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
-6,8%
P/S (TTM)
9,81
P/B
0,5
EPS (TTM)
$-0,52
CF/Share
$-0,13
نمو الإيرادات 3 سنوات
-10,2%
52W High
$16,90
52W Low
$1,13
$1,13
نطاق 52 أسبوعاً
$16,90
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
-$11.3M
صافي الدين
$40.6M
نقد
$23.1M
إجمالي الدين
$63.7M
حتى تاريخ سبتمبر 30, 2025
Як AXTI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка AXTI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
أقل
النظراء
(37,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
9,8
▲
58%
أعلى
النظراء
(6,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
0,5
▼
86%
أقل
النظراء
(3,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
—
▼
0%
أقل
النظراء
(1,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість AXTI vs аналоги Semiconductors
ROE
-12,4%
▼
342%
أقل
النظراء
(5,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
-25,2%
▼
569%
أقل
النظراء
(5,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
12,0%
▼
75%
أقل
النظراء
(47,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
-6,8%
▼
308%
أقل
النظراء
(3,3%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя AXTI vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
37,2
▲
46%
أعلى
النظراء
(25,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
1,8
▼
43%
أقل
النظراء
(3,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
2,0
▲
26%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів AXTI
AXTI
وسيط النظراء
الصناعة
AXTI прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
AXTI vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
FISCHER GARY L
Chief Financial Officer · مارس 13
89032 shs
CHEN JESSE
Director · مارس 13
14086 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · مارس 13
37905 shs
CHEN JESSE
Director · مارس 11
29000 shs
CHANG DAVID C
Director · مارس 10
20000 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · مارس 10
30832 shs
CHEN JESSE
Director · مارس 09
14452 shs
YOUNG MORRIS S
Chief Executive Officer · مارس 09
134193 shs
CHANG DAVID C
Director · مارس 05
40000 shs
CHEN JESSE
Director · مارس 05
19947 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 17,56%Davidson Kempner Capital Ma…
4,92%
$165.8M
Vanguard Group Inc
3,79%
$127.7M
Hood River Capital Manageme…
3,62%
$122.0M
Point72 Asset Management, L…
2,73%
$91.9M
Cloudalpha Capital Manageme…
2,50%
$84.3M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025