ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · عرض على SEC EDGAR ↗
$374,58
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 20, 2026

حول Analog Devices, Inc. - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا

Analog Devices, Inc. (ADI), also known simply as Analog, is an American multinational semiconductor company specializing in data conversion, signal processing, and power management technology, headquartered in Wilmington, Massachusetts.

اقرأ المزيد

Analog Devices, Inc. (ADI), also known simply as Analog, is an American multinational semiconductor company specializing in data conversion, signal processing, and power management technology, headquartered in Wilmington, Massachusetts.

The company manufactures analog, mixed-signal and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in electronic equipment. These technologies are used to convert, condition and process real-world phenomena, such as light, sound, temperature, motion, and pressure into electrical signals.

Analog Devices has approximately 100,000 customers in the following industries: communications, computer, instrumentation, military/aerospace, automotive, and consumer electronics applications.

Products and technologies

Analog Devices products include analog signal processing and digital signal processing technologies. These technologies include data converters, amplifiers, radio frequency (RF) technologies, embedded processors or digital signal processing (DSP) ICs, power management, and interface products.

Data converters include analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) that convert electrical signal representations of real-world analog phenomena, such as light, sound, waveforms, temperature, motion, and pressure into digital signals or data, and back again. Analog Devices ADC and DAC ICs are used in medical systems, scientific instrumentation, wireless and wired communications, radar, industrial process control, audio and video equipment, and other digital-processing-based systems, where an accurate signal conversion is critical. Data converters account for more than 50% of ADI's revenue. ADI's companion amplifier ICs provide accurate, high-speed and precise signals for driving data converters and are key for applications such as digital audio, current sensing, and precision instrumentation.

The company's data converter chips are used by National Instruments in high-precision measurement instrumentation systems. Its data converters and amplifiers are also used by scientists and researchers in project "IceCube" – an underground neutrino telescope that uses digital optical modules (DOMS) to detect subatomic particles in the South Pole.

Power management products for customers in the industrial, wireless infrastructure and digital camera markets support signal chain design requirements, such as dynamic range, transient performance, and reliability.

Interface products include a broad range of interface IC products offered by the company in product categories such as CAN (controller area network), digital isolators, level translators, LVDS, mobile I/O expander and keyboard controller, USB, and RS-232.

Amplifiers includes precision and operational amplifiers, instrumentation, current sense, differential amplifiers, audio amplifiers, video amplifiers/buffers/filters, variable gain amplifiers, comparators, voltage, other specialty amplifiers and products for special linear functions.

Radio frequency integrated circuits (RFICs) address the RF signal chain and simplify RF system development. The company's RF portfolio includes TruPwr RMS power detectors and logarithmic amplifiers; PLL and DDS synthesizers; RF prescalers; variable gain amplifiers; ADC drivers, gain blocks, LNAs and other RF amplifiers.

Processors and DSP are programmable signal processing integrated circuits that execute specialized software programs, or algorithms, associated with processing digitized real-time data. Analog Devices Processors and DSPs are the Blackfin, SHARC, SigmaDSP, TigerSHARC, ADSP-21xx and Precision Analog Microcontrollers. These make up the company's embedded processing and DSP portfolio, that are multi-DSP signal processing,

Historical

Analog Devices had a line of micro-electromechanical systems (MEMS) microphones until it sold that business to InvenSense in 2013. Analog Devices MEMS microphones were found in smart phones, tablet PCs, security systems, and medical applications. ADI's MEMS accelerometers were designed into game pad controllers by Microsoft, Logitech and Pellican.

History

The company was founded by Ray Stata and Matthew Lorber, two MIT graduates, in 1965. The same year, the company released its first product, the Model 101 operational amplifier (op amp), which was a hockey-puck sized module used in test and measurement equipment. In 1967, the company published the first issue of its technical magazine, Analog Dialogue.

In 1969, Analog Devices filed an initial public offering and became a publicly traded company. Ten years later, the company was listed on the New York Stock Exchange.

In 1973, the company was the first to launch laser trim wafers and the first CMOS digital-to-analog converter. By 1996, the company reported over $1 billion in company revenue. That same year, Jerald Fishman was named president and CEO, a position he held until his death in 2013 (see below).

In 2000, Analog Devices's sales grew by over 75% to $2.578 Billion and the company acquired five companies including BCO Technologies PLC, a manufacturer of thick film semiconductors, for $150 million.

By 2004, Analog Devices had a customer base of 60,000 and its portfolio included over 10,000 products.

In January 2008, ON Semiconductor completed the acquisition of the CPU Voltage and PC Thermal Monitoring Business from Analog Devices., for $184 million.

In 2012, the company led the worldwide data converter market with a 48.5% share, according to analyst firm Databeans. Also, the company moved its listing from the NYSE to Nasdaq effective April 2, 2012.

In July 2016, Analog and Linear Technology agreed that Analog would acquire Linear in an approximately $14.8 billion cash and stock deal.

In July 2020, Analog agreed to acquire Maxim Integrated in an all stock deal that values the combined company at $68 billion.

Locations

Analog Devices is headquartered in Wilmington, Massachusetts, with regional headquarters

located in Shanghai, China; Munich, Germany; Limerick, Ireland; and Tokyo, Japan.

Analog Devices has fabrication plants located in the United States and in Ireland. The company's testing facilities are located in General Trias, Philippines; Chonburi, Thailand; and Penang, Malaysia.

Design centers are located in Australia, Canada, China, Egypt, England, Germany, India, Italy,

Japan, Scotland, Spain, Taiwan, Turkey and the United States.

Employees

Raymond Stata is a founder of Analog Devices and was responsible for the business strategy and product roadmap. After founding the company in 1965, Stata served as the company's chairman of the board of directors from 1973 to 2022, CEO from 1973 to 1996 and president from 1971 to 1991. In addition, Stata is also a trustee of the Massachusetts Institute of Technology, his alma mater and was awarded the IEEE Founders medal in 2003. Stata received the EE Times "Lifetime Achievement" award in 2008. Stata served as the chairman of the Semiconductor Industry Association for the year 2011.

Vincent Roche became president and CEO of Analog Devices in May 2013 and chairman of the board in June 2022. He first joined the company in 1988 as a marketing director in Limerick, Ireland. Vincent Roche was ranked as part of The 25 Smartest CEOs in America (no. 4), as reported by Forbes in this article from March 26, 2025: How Top CEOs Use Language To Lead And Inspire https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2025/03/26/how-top-ceos-use-language-to-lead-and-inspire/ He also serves on the board of directors of the Semiconductor Industry Association / SIA: Vincent Roche - Semiconductor Industry Association https://www.semiconductors.org/board/vincent-roche/ Vincent Roche's bio from the ADI corporate page can be found here: Leadership Team - Analog Devices https://investor.analog.com/governance/leadership-team

Barrie Gilbert was named the first Technology Fellow of Analog Devices in 1979. In addition, Gilbert was an IEEE Life Fellow and held over 65 patents. Gilbert is best known for the "Gilbert cell" – an electronic multiplying mixer. At Analog Devices, Gilbert started the company's Northwest Labs design center in Oregon and continued to work on RF products crafted with high-speed nonlinear circuit techniques.

Paul Brokaw is an expert on integrated circuit design who has spent most of his career at Analog Devices, where he holds the position of Analog Fellow. Brokaw is the inventor of many analog IC circuits, including the Brokaw bandgap reference and holds over 100 patents. He is also an IEEE Life Fellow.

Robert Adams is Technical Fellow and manager of audio development at Analog Devices Inc. Adams holds many patents related to the audio and electronic field. He is a member of the IEEE and a Fellow in the Audio Engineering Society. Adams received a finalist ranking for the EDN Innovation and Innovator of the Year award in 1995.

Jerald G. Fishman was the CEO and president of Analog Devices from 1996 until his death on 28 March 2013. In 2004, Fishman was named CEO of the Year by Electronic Business. He was a 35-year veteran of Analog Devices and also served on the board of directors of Analog Devices, Cognex Corporation and Xilinx.

Mahdi Mohammad Sadeghi was fired after his arrest in 2024 on charges of providing material support to a terrorist organization. Sadeghi was accused of evading U.S. sanctions by facilitating indirect sales of technology to the Iranian military, which was used by the Islamic Resistance in Iraq in the Tower 22 drone attack on a U.S. military outpost in 2024.

Markets

Healthcare

Analog Devices sells linear, mixed-signal, MEMS and digital signal processing technologies for medical imaging, patient monitoring, medical instrumentation and home healthcare. The company's precision signal-processing components and Blackfin digital signal processors are included in Karmelsonix's Wholter, an overnight pulmonary monitor, and the Wheezometer, a personal asthmatic assessment device. Accelerometers produced by Analog Devices are included in ZOLL Medical's PocketCPR, which measures the depth of chest compressions and provides audible and visual feedback to a rescuer to allow adjustment to proper depth and to the correct rate of compression. In March 2024, the company announced that it had received U.S. FDA 510(k) clearance for Sensinel, a compact, wearable, non-invasive remote Cardiopulmonary Management (CPM) System that captures cardiopulmonary measurements for chronic disease management such as heart failure.

Automotive

Analog Devices develops components for safety systems, such as stability control systems and driver assistance systems, infotainment and interior applications. Powertrain systems in hybrid and electric vehicles use high-precision data conversion products in battery monitoring and control systems. In June 2025, ADI announced the formation of OpenGMSL Association to revolutionize the future on In-Vehicle Connectivity by creating a worldwide standard for transmission of video and high-speed data in the automotive ecosystem.

Industrial

Analog Devices industrial market includes process control systems that help drive productivity, energy efficiency and reliability.

Consumer

Analog Devices has technology for consumer electronics, which includes signal processing circuits for image processing, auto focus, and image stabilization for digital still cameras and camcorders, audio and video processors for home theater systems, DVD recorders, and high-definition televisions and advanced touch screen controllers for portable media devices.

Analog Dialogue

In 1967, Analog Devices first published Analog Dialogue. Dan Sheingold took the position of editor two years later, which he held for over four decades. The current editor is Bernhard Siegel. It is currently the longest-running in-house publication in the electronics industry.

Analog Dialogue is a forum for the exchange of circuits, systems, and software for real-world signal processing and is the technical magazine published by Analog Devices. It discusses products, applications, technology, and techniques for analog, digital, and mixed-signal processing. Analog Dialogue is published monthly on the Web. The featured technical articles are also compiled in quarterly print editions.

Communities

Community

In 2009, Analog Devices announced EngineerZone, an online technical support community. EngineerZone was launched so the design engineering community (customers, prospects, partners, employees and students) can ask questions, share knowledge and search for answers to their questions in an open forum. EngineerZone currently hosts over 100 English forums to discuss ADI products and share projects with other engineers. Members are encouraged to self-serve by searching their rich knowledge base of FAQs and to respond to fellow member's threads. EZ China is also available for members seeking support in simplified Chinese.

Resources

Analog Devices offers reference circuits through its Circuits from the Lab program. These circuits are engineered and tested for quick system integration to help solve design challenges ranging from common to complex. Reference circuits are smaller, modular designs that are more broadly applicable than application-specific reference designs.

Each reference circuit is documented with test data, theory of operation, and component selection decision criteria. In addition, reference circuits are tailored to meet real-world system integration needs and may also include board layout schematics, CAD tools models, device drivers, and evaluation hardware.

Acquisitions

1969: Pastoriza Electronics

1971: Nova Devices

1978: Computer Labs

1984: International Imaging Systems

1990: Precision Monolithics, Inc.

1991: Edsun Laboratories-Tech Assets

1996: Mosaic Microsystems Ltd.

1997: Medialight Inc.

1999: Edinburgh Portable Compilers | White Mountain DSP

2000: BCO Technologies PLC, Signal Processing Associates, Integrated Micro Instruments Inc., Chiplogic Inc. and Staccato Systems Inc.

2006: AudioAsics A/S, Integrant Technologies and TTPCom Ltd.-Certain Property

2011: Lyric Semiconductor, Inc.

2014: Hittite Microwave Corporation (HITT)

2016: Linear Technology, Sypris Electronics and Cyber Security Solutions Business

2018: Symeo GmbH

2019: Test Motors

2020: Maxim Integrated

المصدر: ويكيبيديا (الإنجليزية), CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗

Wikidata ↗

ADI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$374.57
القيمة السوقية
$182.87B
P/E (TTM)
81.9
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$4.56
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$11.02B
عائد التوزيعات
1.1%
ROE
6.6%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.3
نطاق 52 أسبوعًا
$223 – $446

ADI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 2025-11-01
ربح السهم $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 2025-11-01
التدفق النقدي الحر $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 2025-11-01
الهوامش 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 2025-11-01

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
81.9
67.2
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -16.5%
16.6
18.3
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +41.3%
5.4
7.0
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
64.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, -29.7%
42.7

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, -0.6%
61.5%
55.3%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +15.1%
26.6%
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +24.9%
4.7%
13.8%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
20.4%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
3-point trend, +30.0%
0.3
44.9
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.5
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, +26.4%
1.6

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +50.6%
16.9%
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +50.6%
14.5%
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +31.8%
39.0%
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +63.1%
38.6%

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +31.8%
$4.56

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, +6.4%
84.9%

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
1.1%
نسبة التوزيع
84.9%
5Y Div CAGR
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
2 يونيو، 2026$1,1000
3 مارس، 2026$1,1000
8 ديسمبر، 2025$0,9900
2 سبتمبر، 2025$0,9900
4 يونيو، 2025$0,9900
4 مارس، 2025$0,9900
9 ديسمبر، 2024$0,9200
3 سبتمبر، 2024$0,9200
4 يونيو، 2024$0,9200
4 مارس، 2024$0,9200
1 ديسمبر، 2023$0,8600
1 سبتمبر، 2023$0,8600
2 يونيو، 2023$0,8600
24 فبراير، 2023$0,8600
2 ديسمبر، 2022$0,7600
29 أغسطس، 2022$0,7600
27 مايو، 2022$0,7600
24 فبراير، 2022$0,7600
2 ديسمبر، 2021$0,6900
26 أغسطس، 2021$0,6900

ADI توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 37 محللين
  • شراء قوي 12 32,4%
  • شراء 20 54,1%
  • احتفاظ 5 13,5%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

30 محللين · 2026-08-18
السعر المستهدف الوسيط $455.00 +21,5%
السعر المستهدف المتوسط $457.73 +22,2%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.10%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $3.09 $2.93 0.16%
31 مارس، 2026 $2.46 $2.33 0.13%
31 ديسمبر، 2025 $2.26 $2.24 0.02%
30 سبتمبر، 2025 $2.05 $1.97 0.08%
30 يونيو، 2025 $1.85 $1.72 0.13%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD 81.1 34.3%
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
ALAB $28.31B 136.4 115.1% 25.7% 17.5% 75.7%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
CBRS

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 18
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
الميزانية العمومية 28
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
التدفق النقدي 14
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
لكل سهم 7
بيانات لكل سهم السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
الإيرادات $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
هامش الربح الإجمالي % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
هامش الربح التشغيلي % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
صافي الدخل $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
EPS المخفف $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
الميزانية العمومية
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
الدين / حقوق الملكية 0.30.20.2
النسبة الحالية 2.21.81.42.01.9
النسبة السريعة 1.61.20.81.31.2
التدفق النقدي
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
التدفق النقدي الحر $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن شركة Analog Devices تستفيد من موجة الطلب على أشباه الموصلات حتى الربع الثاني من عام 2026، مع بقاء قوة التسعير سليمة وتسارع الأرباح. ارتفع السهم بنسبة 41% من أدنى مستوياته في أبريل عند حوالي 172 دولارًا إلى إغلاقات حديثة بالقرب من 245 دولارًا، مما يؤكد قناعة السوق الواسعة بالتعافي. ارتفع ربح السهم لمدة 12 شهرًا إلى 4.57 دولار، مما يعني أن العمل الأساسي يحقق المزيد من الأرباح لكل سهم مع انتعاش الأحجام. هامش صافي الربح لمدة 12 شهرًا البالغ 20.58% يؤكد على الرافعة التشغيلية التي تعمل، وهي ميزة رئيسية على المنافسين الدوريين.

↓ هبوطي

قراءتي هي أن التقييم المرتفع لشركة ADI لا يترك مجالًا للخطأ في قطاع الرقائق المتقلب، خاصة مع تراجع العوائد عن نظرائها الرائدين. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا تبلغ 58.6، مما يعني تسعير الكمال عندما يمكن أن يتوقف نمو الأرباح بسبب تخمة المخزون. عائد حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا البالغ 6.57% فقط يتخلف عن قادة مثل AVGO البالغ 31%، مما يشير إلى ضعف كفاءة رأس المال على الرغم من عمليات إعادة شراء الأسهم. زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41% تضيف مخاطر إذا ظلت الأسعار مرتفعة أو انخفض الطلب.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

تعمل شركة Analog Devices على تحسين ربحيتها بهدوء بينما لا يزال السوق يسعرها كشركة رقائق دورية. توسع هامش صافي الربح إلى 20.58% من 18.65% قبل عام، وهذا يخبرني أن الشركة تستخرج قيمة أكبر لكل دولار من الإيرادات حتى مع بقاء هوامش الربح الإجمالية ثابتة عند 61.47%. نما ربح السهم إلى 4.57 دولار من 3.67 دولار في نفس الفترة. يتداول السهم بسعر 58.6 ضعف الأرباح السابقة، وهو في الواقع أقل من 71 ضعف لشركة Broadcom وأقل بكثير من 105 ضعف لشركة AMD. إذا تمكنت ADI من الحفاظ على مسار هامشها هذا، فإن مضاعف التقييم يتقلص بشكل طبيعي وتحصل على نمو الأرباح وتوسع المضاعف.

↓ هبوطي

عائد حقوق الملكية البالغ 6.6% ضعيف لشركة تتداول بسعر 58 ضعف الأرباح - هذا يشير إلى أن الشركة لا تستثمر رأس المال بكفاءة على الرغم من التقييم المميز. قفزت نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41 من 20.56 في ربع واحد، وهي علامة حمراء على أن الإدارة تستخدم الميزانية العمومية بشكل عدواني. ارتفع السعر بنسبة 42% في اثني عشر أسبوعًا، من 172 دولارًا إلى 245 دولارًا، بناءً على ما يبدو أنه معنويات وليس تسارعًا أساسيًا. بهذا التقييم، تحتاج ADI إلى إثبات أنها يمكن أن تحافظ على نمو الأرباح المكون من رقمين لسنوات. خطأ واحد وسيتقلص المضاعف بشدة.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

تعمل Analog Devices على توسيع هوامش ربحها بنجاح حتى مع بقاء دورة أشباه الموصلات الأوسع متقلبة. حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي بنسبة 61.47% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يعكس هذا قدرة مستمرة على فرض أسعار مميزة على أجهزتها المتخصصة لمعالجة الإشارات على الرغم من تقلبات الطلب الصناعي. علاوة على ذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى 20.58%. يشير هذا إلى أن الإدارة تحول الإيرادات العليا بفعالية إلى أرباح نهائية، مما يوفر هامشًا قويًا أثناء تنقلها في البيئة الحالية كثيفة رأس المال.

↓ هبوطي

من الصعب تبرير علاوة التقييم المطبقة حاليًا على Analog Devices نظرًا لكفاءتها الرأسمالية البطيئة نسبيًا. يتداول السهم بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 58.56. هذا يشير إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا مرتفعًا لنمو الأرباح الذي لم يتحقق بالكامل بعد في سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد حقوق الملكية يبلغ 6.57% فقط. هذا عائد ضئيل على رأس المال الذي استثمره المساهمون، خاصة عند مقارنته بنظرائه الأكثر كفاءة في قطاع الرقائق الذين يحققون عوائد أعلى بكثير على حقوق الملكية المستثمرة.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن ADI لديها قوة هامش مستدامة وتدفق نقدي يمكن أن يرفع السهم حتى الربع الثاني من عام 2026. ربح السهم لمدة 12 شهرًا: 4.57 دولار للسهم. هذا يعني قاعدة أرباح قوية لـ ADI. هامش الربح الإجمالي: 61.47%. يدعم هذا الهامش الرافعة التشغيلية القوية مع انتعاش الأحجام. النسبة الحالية: 2.19. هذا الهامش السائل يدعم النفقات الرأسمالية وعمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة دون وضع ضغط على الميزانية العمومية. كلود، جروك، جيميني، سأبقي عينًا على تطور الرافعة المالية.

↓ هبوطي

أعتقد أن التقييم مبالغ فيه لهذه الفئة من الجودة. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 58.57. هذا يعني أن السهم مسعر لنمو قوي جدًا ويمكن أن يعاني إذا خيبت الأرباح التوقعات. عائد حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا: 6.57%. هذا أقل بكثير من نظرائه، مما يشير إلى ضعف الكفاءة في تحويل حقوق الملكية إلى ربح. الدين إلى حقوق الملكية: 25.41. يمكن أن يحد هذا الرافعة المالية من المرونة إذا ظلت الأسعار مرتفعة أو انخفض الطلب. كلود، جروك، جيميني، سأراقب فجوة عائد حقوق الملكية والرافعة المالية عن كثب. هذه المخاطر ليست فريدة لـ ADI؛ يبدو أن نظرائها أغنى على عدة مقاييس.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، وجهة نظرك الهبوطية بشأن ارتفاع الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41 تتجاهل هامش السيولة الوفير الذي يجعله قابلاً للإدارة. بنسبة حالية تبلغ 2.19، تمتلك ADI أكثر من ضعف الأصول قصيرة الأجل اللازمة لتغطية الالتزامات، مما يحرر الإدارة للاستثمار في النمو دون ذعر. هذه ليست رافعة مالية عدوانية - إنها تخصيص ذكي لرأس المال في دورة متعافية، خاصة مع توسع هوامش صافي الربح إلى 20.58%.

Claude

أحتاج إلى الرد على قراءة جروك بأن حركة السعر البالغة 41% هي "قناعة السوق الواسعة بالتعافي". ارتفع السهم من 172 دولارًا في أواخر أبريل إلى 245 دولارًا في أوائل يوليو - هذه قوة دفع حقيقية، لكنها حدثت بينما انخفض عائد حقوق الملكية فعليًا من 5.22% إلى 6.57%، وهو لا يزال ضعيفًا. التفوق في الأرباح حقيقي: ربح السهم ارتفع من 3.67 دولار إلى 4.57 دولار. لكن يا جروك، أنت تعامل حركة السعر على أنها مصادقة على الأساسيات بينما تبدو الحركة أشبه بتوسع المضاعف على الأمل بدلاً من تسارع الأرباح على الإثبات. هذا هو بالضبط الخطر الذي أشرت إليه - خطأ واحد وسيتقلص المضاعف بشدة.

Gemini

كلود، وجهة نظرك حول مسار هامش ADI مقنعة، لكنني أعتقد أنك تقلل من شأن الخطر الكامن في نسبة الدين إلى حقوق الملكية. ارتفع هذا الرقم إلى 25.41. هذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على الأموال المقترضة لتمويل عملياتها بدلاً من التدفق النقدي العضوي، وهي خطوة خطيرة في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة. بينما ترى إمكانية لتوسع المضاعف، أخشى أن الرافعة المالية المتزايدة ستجبر السوق فعليًا على خصم السهم بشكل أكبر، بغض النظر عن مدى جودة ثبات الهوامش.

Chatgpt

كلود، قلقك بشأن الرافعة المالية يغفل الصورة الأكبر لهامش سيولة ADI وتوليد النقد. الدين إلى حقوق الملكية هو 25.41. يعكس هذا المستوى في الغالب استخدام الديون لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والنفقات الرأسمالية، والتي يمكن أن ترفع ربح السهم مع الحفاظ على مرونة الميزانية العمومية. بعبارات بسيطة، يمكن لـ ADI الاستمرار في الاستثمار وإعادة شراء الأسهم مع الحفاظ على السيولة، طالما ظلت الأسعار مواتية في الوقت الحالي.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، ادعيت أن عائد حقوق الملكية انخفض من 5.22% إلى 6.57%، لكن البيانات تظهر أنه ارتفع - هذا تقدم فعلي في كفاءة رأس المال، وليس انخفاضًا. بالنسبة لـ ADI، يعني هذا الارتفاع أن المساهمين يحصلون على المزيد من الأرباح لكل دولار من حقوق الملكية مع تسارع الأرباح، مما يدعم بشكل مباشر ارتفاع السعر من 172 دولارًا إلى 245 دولارًا. ChatGPT، أتفق مع وجهة نظرك بشأن تمويل الديون لعمليات إعادة الشراء؛ إنها تعزز ربح السهم دون تآكل العوائد. هذا يعزز احتفاظي بالسهم حتى الربع الثاني من عام 2026، حيث تلحق الأساسيات بالمشاعر.

C
Claude

أريد أن أرد على ChatGPT وجروك بشأن قراءة نسبة الدين إلى حقوق الملكية. كلاكما تعاملان 25.41 على أنها قابلة للإدارة لأن النسبة الحالية هي 2.19، لكن هذه حجة سيولة، وليست حجة رافعة مالية - إنهما مخاطر مختلفة. تعني نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 25.41 أن ADI لديها 25 دولارًا من الديون مقابل كل دولار واحد من حقوق الملكية، وهو أمر مرتفع هيكليًا لشركة أشباه موصلات، حتى مع التدفق النقدي القوي. تخبرك النسبة الحالية أن ADI يمكنها دفع فواتير قصيرة الأجل؛ لا تخبرك ما إذا كان عبء الديون هذا يحد من المرونة الاستراتيجية أو يسحق العوائد إذا انكمشت الهوامش. جروك، هامش صافي الربح البالغ 20.58% حقيقي، لكنه لا يعزل الشركة عن حقيقة أن الرافعة المالية تضخم الجانب السلبي في فترة الركود. هذه هي المخاطر الفعلية، والسيولة لا تمحوها.

G
Gemini

جروك، أختلف مع تقييمك بأن النسبة الحالية البالغة 2.19 تعوض بشكل فعال مخاطر الرافعة المالية التي أشرت إليها أنا وكلود. تقيس هذه النسبة السيولة قصيرة الأجل، لكنها لا تفعل شيئًا لمعالجة عبء الديون الهيكلي طويل الأجل المنعكس في نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 25.41. يشير هذا إلى اعتماد متزايد على التمويل الخارجي لدعم العمليات، وهو ضعف هيكلي إذا توقفت دورة الطلب الصناعي. أنا قلق بشكل خاص بشأن تعرض ADI الكبير لقطاعي السيارات والصناعة؛ إذا شهدت هذه الأسواق النهائية تباطؤًا في عام 2026، فإن هذا الدين يصبح عبئًا كبيرًا على التدفق النقدي.

C
Chatgpt

كلود، جروك، جيميني، أتفق مع كلود بشأن الرقم - إنها حوالي 42%، وليس 41% لحركة السعر التي شهدناها منذ أواخر أبريل. ارتفع السعر بحوالي 42% من انخفاض في أواخر أبريل عند 172 دولارًا إلى طباعة عند 245 دولارًا. هذا الحجم يشير إلى توسع المضاعف بدلاً من ترقية واضحة للأرباح، لذلك يمكن أن يتعثر السهم إذا لم تؤكد نتائج عام 2026 نموًا أقوى للأرباح وظل ارتفاع الهامش المستدام بعيد المنال.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $255.00 هدف 6 أشهر $275.00 المنطق أتوقع أن تحقق ADI مكاسب مطردة حتى الربع الثاني من عام 2026 حيث يؤكد تسارع الأرباح على الارتفاع من أدنى مستوياته عند 172 دولارًا، على الرغم من أن الرافعة المالية تحد من المكاسب الكبيرة. المحفز الرئيسي هو تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، حيث يمكن أن تدفع هوامش صافي الربح المستدامة بالقرب من 20.6% المحللين إلى رفع الأهداف وإثارة توسع المضاعف بنسبة 5-10%. خطر ملموس هو ضعف قطاع السيارات الذي تم الكشف عنه في تلك التوجيهات، مما يضخم عبء الدين إلى حقوق الملكية البالغ 25.41 ويجبر على خفض الرافعة المالية. بسعر 58.6 ضعف الأرباح الآن، تتداول ADI كما لو كان الكمال مضمونًا؛ بالنسبة لهذه الشركة، هذا يعني عدم وجود مجال لتباطؤ الأسواق النهائية دون تراجع حاد بنسبة 15%.
C Claude هدف 3 أشهر $228.00 هدف 6 أشهر $215.00 المنطق قامت ADI بتسعير استعادة الهامش وتسارع الأرباح، لكن عائد حقوق الملكية البالغ 6.6% - حتى بعد الارتفاع الذي أشار إليه جروك - يظل ضعيفًا هيكليًا بالنسبة لمضاعف سعر إلى ربح يبلغ 58.6x. أطروحتي: يتقلص السهم بسبب عودة التقييم إلى المتوسط، وليس الانهيار الأساسي. المحفز: سيكشف تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو ما إذا كان هامش صافي الربح البالغ 20.58% سيصمد أم سينكمش تحت ضغط الطلب الصناعي. الخطر: إذا تسارعت القطاعات الرأسية للسيارات والصناعة أسرع مما يتوقعه الإجماع، فسيظل المضاعف مرتفعًا. تفترض نسبة السعر إلى الربح البالغة 58.6x سنوات من نمو ربح السهم المكون من رقمين؛ سيؤدي ربع واحد من التوجيهات المسطحة إلى تراجع بنسبة 10-15%. أقوم بتعديل تصنيفي من "احتفاظ" إلى تحيز متواضع نحو الانخفاض على مدى ستة أشهر مع عودة المشاعر إلى طبيعتها.
G Gemini هدف 3 أشهر $235.00 هدف 6 أشهر $255.00 المنطق أعتقد أن Analog Devices تدخل مرحلة توحيد حيث يقوم السوق بتوفيق تقييمها المميز مع الحقائق الصناعية الدورية. يعتمد هدفي لمدة 6 أشهر على تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026، حيث أتوقع أن تثبت الإدارة أن أجهزتها المتخصصة لمعالجة الإشارات تلتقط طلبًا أعلى هامشًا في قطاعات السيارات. الخطر الرئيسي هو تباطؤ مدفوع بالظروف الاقتصادية الكلية في النفقات الرأسمالية الصناعية مما سيجبر على انكماش هامش الربح الإجمالي البالغ 61.47%. بسعر 58.56 ضعف الأرباح، يتم تسعير السهم للكمال، مما يعني أن أي مراجعة للتوجيهات نحو الأسفل ستؤدي على الأرجح إلى تصحيح حاد. أنا أحتفظ بالسهم لأن الهامش السائل الحالي يوفر حاجزًا، لكنني أتوقع تقلبات حتى يلحق نمو الأرباح بسعر السهم الحالي.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $210.00 هدف 6 أشهر $235.00 المنطق أعتقد أن ADI يمكن أن ترتفع حتى الربع الثاني من عام 2026 بفضل متانة الهامش ودورة الطلب المتعافية. المحفز: إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، مع ربح سهم أعلى من التوقعات وتوقعات سنوية مرتفعة. الخطر: تقرير مخيب للآمال أو تباطؤ أشد من المتوقع في أسواق السيارات والصناعات النهائية يمكن أن يؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. الهدف لمدة 3 أشهر: حوالي 210. الهدف لمدة 6 أشهر: حوالي 235. نسبة السعر إلى الربح حوالي 58.6x. هذه العلاوة تعني أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم حادة.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 2500 مقدم إقرار · $108.2B إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
296 (-16 مقابل الربع السابق) 109 (+16 مقابل الربع السابق) 853 (+99 مقابل الربع السابق) 829 (+12 مقابل الربع السابق) +58.4M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12650026545 31850408 11,69% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $12508240296 46121830 11,56% الأسهم
STATE STREET CORP $9397438973 23660999 8,68% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $5821641206 14657807 5,38% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4290461200 10824456 3,96% الأسهم
NORGES BANK $3244536142 8169137 3,00% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $3115382019 7843951 2,88% الأسهم
FMR LLC $1927952538 4854225 1,78% الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1611390671 4057486 1,49% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1252683472 3154023 1,16% الأسهم
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $1242478827 3128329 1,15% الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1101881632 2774386 1,02% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1090198685 2744917 1,01% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $979177358 2465386 0,90% الأسهم
UBS Group AG $978653490 2464067 0,90% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $846863263 2132245 0,78% الأسهم
BARCLAYS PLC $822113305 2069928 0,76% الأسهم
Rafferty Asset Management, LLC $784425048 1975036 0,72% الأسهم
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $692812227 1744372 0,64% الأسهم
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $678715472 1708879 0,63% الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $644041757 1621577 0,60% الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $640582547 1612872 0,59% الأسهم
First Pacific Advisors, LP $634878628 1598506 0,59% الأسهم
Robeco Institutional Asset Management B.V. $632029331 1591332 0,58% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $603852502 1520388 0,56% الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $558303948 1405705 0,52% الأسهم
National Pension Service $556955066 1402309 0,51% الأسهم
BlackRock, Inc. $551123418 1387626 0,51% الأسهم
Swiss National Bank $546885217 1376955 0,51% الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $519423997 1632690 0,48% الأسهم
Legal & General Group Plc $501406075 1262447 0,46% الأسهم
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $500413944 1259949 0,46% الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP $490818433 1235789 0,45% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $488831659 1230737 0,45% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $463541844 1167112 0,43% الأسهم
Pictet Asset Management Holding SA $451313406 1136323 0,42% الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $446866125 1404621 0,41% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $419295149 1055707 0,39% الأسهم
California Public Employees Retirement System $401969005 1012083 0,37% الأسهم
Squarepoint Ops LLC $375608832 945713 0,35% الأسهم
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $373198805 939645 0,34% الأسهم
Alecta Tjanstepension Omsesidigt $366420838 923300 0,34% الأسهم
Alyeska Investment Group, L.P. $355550953 895211 0,33% الأسهم
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $354758599 893216 0,33% الأسهم
PineStone Asset Management Inc. $351095500 883993 0,32% الأسهم
Ensign Peak Advisors, Inc $346788986 873150 0,32% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $344837940 868238 0,32% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $301138642 778317 0,28% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $296368254 746200 0,27% عقد خيار البيع
ROYAL BANK OF CANADA $295715000 744554 0,27% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $286280136 720800 0,26% عقد خيار الشراء
JANE STREET GROUP, LLC $260543520 656000 0,24% عقد خيار الشراء
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $253701075 638772 0,23% الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $251795454 633974 0,23% الأسهم
AVIVA PLC $250803720 631477 0,23% الأسهم
LPL Financial LLC $245655252 618514 0,23% الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $240056991 754564 0,22% الأسهم
ProShare Advisors LLC $240045180 604389 0,22% الأسهم
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $239377574 604092 0,22% الأسهم
Nuveen, LLC $228299757 574816 0,21% الأسهم
ING GROEP NV $225973446 568959 0,21% الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $225601074 568032 0,21% الأسهم
Palestra Capital Management LLC $225174737 566948 0,21% الأسهم
CINCINNATI INSURANCE CO $224247742 564614 0,21% الأسهم
TD Asset Management Inc $220316157 554715 0,20% الأسهم
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $218217510 549431 0,20% الأسهم
FLOSSBACH VON STORCH SE $215714942 543130 0,20% الأسهم
Public Sector Pension Investment Board $213126982 536614 0,20% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $212525667 535100 0,20% عقد خيار البيع
Assenagon Asset Management S.A. $210075128 528930 0,19% الأسهم
Robeco Schweiz AG $209511941 527512 0,19% الأسهم
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $207085232 521402 0,19% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $205811905 518196 0,19% الأسهم
Caisse de depot et placement du Quebec $195830229 493064 0,18% الأسهم
HUNTINGTON NATIONAL BANK $194861913 490625 0,18% الأسهم
BROWN ADVISORY INC $188729986 475187 0,17% الأسهم
Fenimore Asset Management Inc $187450433 471965 0,17% الأسهم
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. $185159066 466196 0,17% الأسهم
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $181914589 458177 0,17% الأسهم
DAVENPORT & Co LLC $177453619 448231 0,16% الأسهم
CINCINNATI FINANCIAL CORP $177086188 445870 0,16% الأسهم
Baird Financial Group, Inc. $172844969 435191 0,16% الأسهم
Capital International Investors $167852413 422621 0,16% الأسهم
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $165080930 415643 0,15% الأسهم
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $164588440 414403 0,15% الأسهم
Bahl & Gaynor LLC $160833992 404950 0,15% الأسهم
Man Group plc $160123454 403161 0,15% الأسهم
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $159953302 402733 0,15% الأسهم
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $159915878 402638 0,15% الأسهم
Unisphere Establishment $158868000 400000 0,15% الأسهم
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $158485525 399037 0,15% الأسهم
Focus Partners Wealth $154362278 388663 0,14% الأسهم
Cartenna Capital, LP $152910450 385000 0,14% الأسهم
Fiera Capital Corp $152288482 383434 0,14% الأسهم
Quantinno Capital Management LP $151396994 381189 0,14% الأسهم
Altshuler Shaham Ltd $150527430 379000 0,14% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $148859316 374800 0,14% عقد خيار الشراء
NEOS Investment Management LLC $148442288 373750 0,14% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $146440154 368709 0,14% الأسهم
Oribel Capital Management, LP $144411012 363600 0,13% الأسهم

المطلعون على الشركة 63 من المطلعين · مسؤولون 32 · مديرون 29

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Jerald Fishman CEO 13 مارس، 2013 M 358945 0 0 $0
Richard C Puccio Jr EVP and CFO 7 إبريل، 2026 A 57969 0 0 $0
James Michael Mollica Interim CFO 11 ديسمبر، 2023 A 0 0 $0
Prashanth Mahendra-Rajah EVP, Finance & CFO 25 أكتوبر، 2023 M 47576 0 0 $0
David Zinsner SVP, Finance & CFO 17 مارس، 2017 A 30068 0 0 $0
Joseph E Mcdonough VP, FINANCE & CFO 3 يونيو، 2008 M 3756 0 0 $0
Martin Cotter SVP, Vertical Business Units 2 يونيو، 2026 M 56332 0 1 $-7354292
Katsufumi Nakamura SVP, Chief Customer Officer 7 إبريل، 2026 A 16230 0 0 $0
Michael Sondel CAO (principal acct. officer) 7 إبريل، 2026 A 15855 0 0 $0
Vivek Jain EVP, Global Operations 7 إبريل، 2026 A 48823 0 0 $0
Gregory M Bryant EVP & Pres. Global Bus. Units 1 نوفمبر، 2024 S 59093 0 0 $0
Anelise Angelino Sacks EVP, Chief Customer Officer 10 سبتمبر، 2024 A 22010 0 0 $0
Gregory N. Henderson SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def 26 أغسطس، 2021 A 5858 0 0 $0
Steve Pietkiewicz SVP, Power Products 6 يناير، 2021 S 30312 0 0 $0
Yusuf Jamal SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT 23 مايو، 2019 M 0 0 0 $0
Margaret K Seif SVP, CPO and CLO 29 مارس، 2019 M 21869 0 0 $0
Eileen Wynne VP, Chief Accounting Officer 21 فبراير، 2019 M 2152 0 0 $0
Real Peter SVP & Chief Technology Officer 31 أغسطس، 2018 M 13600 0 0 $0
Jean Philibert SVP, Human Resources 22 نوفمبر، 2017 M 0 0 0 $0
Rick D Hess Executive Vice President 3 إبريل، 2017 M 49557 0 0 $0
Richard Meaney Senior Vice President 16 سبتمبر، 2016 M 24484 0 0 $0
William R Matson SVP, Human Resources 27 نوفمبر، 2015 M 22542 0 0 $0
Robert R Marshall SVP, WORLDWIDE MFG. 24 مارس، 2015 M 20259 0 0 $0
Thomas Wessel SVP, WW Sales & Mkting 23 مارس، 2015 S 0 0 0 $0
Robert P Mcadam EVP, STR BUS SGMT GRP 1 يوليو، 2014 M 198550 0 0 $0
Samuel H Fuller VP, RESEARCH & DEVELOPMENT 4 مارس، 2014 M 14678 0 0 $0
Robert Yung VP, Corp Dev & Chief Strat Off 12 مارس، 2013 A 0 0 0 $0
Seamus M. Brennan VP, Chief Accounting Officer 5 مارس، 2013 M 11597 0 0 $0
Brian Mcaloon VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP 20 ديسمبر، 2007 M 23204 0 0 $0
William Giudice VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV 13 إبريل، 2007 M 516 0 0 $0
William A Martin TREASURER 29 أغسطس، 2006 M 0 0 0 $0
Tracy S Keogh VP, HUMAN RESOURCES 6 ديسمبر، 2005 A 393 0 0 $0
Karen Golz مدير 13 يوليو، 2026 S 11019 0 2 $-801780
Mercedes Johnson مدير 11 مارس، 2026 A 4948 0 0 $0
Stephen M Jennings مدير 11 مارس، 2026 A 4000 0 0 $0
Yoky Matsuoka مدير 17 فبراير، 2026 A 97 0 0 $0
Andre' Andonian مدير 12 مارس، 2025 A 4238 0 0 $0
Susie Wee مدير 12 مارس، 2025 A 9344 0 0 $0
Andrea F Wainer مدير 12 مارس، 2025 A 1596 0 0 $0
Edward H. Frank مدير 12 مارس، 2025 A 6118 0 0 $0
Peter B. Henry مدير 12 مارس، 2025 A 2679 0 0 $0
Laurie H Glimeher مدير 12 مارس، 2025 A 7123 0 0 $0
James Champy مدير 1 يوليو، 2024 G 7886 0 0 $0
Anantha P. Chandrakasan مدير 8 مارس، 2024 M 8853 0 0 $0
Kenton J Sicchitano مدير 8 مارس، 2024 M 28717 0 0 $0
Tunc Doluca مدير 1 مارس، 2023 S 59657 0 0 $0
Bruce R Evans مدير 17 يونيو، 2022 P 104008 0 0 $0
Mark M Little مدير 26 أغسطس، 2021 A 8 0 0 $0
Lisa T Su مدير 11 مارس، 2020 M 15030 0 0 $0
Neil S Novich مدير 11 مارس، 2020 M 26930 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 252 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
ULTY · Tidal Trust II 5,46% 116000 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5,07% 329575 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
QQQA · ProShares Trust 4,21% 4622 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,95% 292039 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
SOXX · iShares Trust 3,94% 4545270 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
SOXY · Tidal Trust II 3,94% 4880 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
NRSH · Tidal Trust I 3,57% 2446 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
CHPY · Tidal Trust II 3,52% 54520 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
CHPS · DBX ETF Trust 3,49% 7549 NS 29 مايو، 2026 N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 3,40% 4857 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust 3,14% 880 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
XT · iShares Trust 2,97% 308279 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
HGRO · ETF Opportunities Trust 2,87% 6933 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2,76% 28636 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 2,74% 31441 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
TDV · ProShares Trust 2,66% 18601 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
XPND · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2,59% 2568 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 2,56% 2017 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
FLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 2,52% 21446 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 2,36% 2660 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
EQTY · Valued Advisers Trust 2,20% 71798 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 2,09% 113002 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
NULV · Nushares ETF Trust 2,02% 104454 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
SOXL · Direxion Shares ETF Trust 1,95% 822382 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
TECB · iShares Trust 1,94% 24779 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
TEC · Harbor ETF Trust 1,89% 318 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust 1,84% 2092 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
LOWV · AB Active ETFs, Inc. 1,80% 8911 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,69% 58555 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,61% 296 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ACLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 1,59% 11812 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III 1,58% 90283 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
QLV · FlexShares Trust 1,53% 6461 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 1,53% 16134 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
ZECP · Zacks Trust 1,52% 12606 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I 1,48% 1565 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
MTUM · iShares Trust 1,45% 977846 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,45% 9100 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,43% 3771 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
FLCV · Federated Hermes ETF Trust 1,40% 3263 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,32% 81928 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,28% 192775 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
QQQE · Direxion Shares ETF Trust 1,17% 35386 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
NBCR · Neuberger Berman ETF Trust 1,10% 23575 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
QTOP · iShares Trust 1,08% 8257 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
TECL · Direxion Shares ETF Trust 1,02% 119594 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
IWLG · New York Life Investments Active ET… 1,01% 7970 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
XOEF · iShares Trust 1,01% 614 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
WINN · Harbor ETF Trust 1,00% 27156 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
FWD · AB Active ETFs, Inc. 0,96% 66951 NS 31 مايو، 2026 N-PORT