ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · عرض على SEC EDGAR ↗
$405,32
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من فبراير 18, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$206–$436
87% of range
تقييم المحللين
BUY
41 analysts
السعر المستهدف
$408
+1% upside
P/E (TTM)
51.3
ROE
6.6%
هامش صافي الربح
20.6%

ADI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$405.32
القيمة السوقية
$114.64B
P/E (TTM)
51.3
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$4.56
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$11.02B
عائد التوزيعات
1.7%
ROE
6.6%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.3
نطاق 52 أسبوعًا
$206 – $436

ADI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
ربح السهم $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
التدفق النقدي الحر $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
الهوامش 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
51.3
33.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -16.5%
10.4
9.2
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +41.3%
3.4
5.5
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
40.8
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, -29.7%
26.8
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, -0.6%
61.5%
54.6%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +24.9%
4.7%
11.1%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.9%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
3-point trend, +30.0%
0.3
31.8
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.4
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
ADI
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
1.7%
نسبة التوزيع
84.9%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
3 مارس، 2026$1,1000
8 ديسمبر، 2025$0,9900
2 سبتمبر، 2025$0,9900
4 يونيو، 2025$0,9900
4 مارس، 2025$0,9900
9 ديسمبر، 2024$0,9200
3 سبتمبر، 2024$0,9200
4 يونيو، 2024$0,9200
4 مارس، 2024$0,9200
1 ديسمبر، 2023$0,8600
1 سبتمبر، 2023$0,8600
2 يونيو، 2023$0,8600
24 فبراير، 2023$0,8600
2 ديسمبر، 2022$0,7600
29 أغسطس، 2022$0,7600
27 مايو، 2022$0,7600
24 فبراير، 2022$0,7600
2 ديسمبر، 2021$0,6900
26 أغسطس، 2021$0,6900
27 مايو، 2021$0,6900

ADI توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 41 محللين
  • شراء قوي 12 29,3%
  • شراء 22 53,7%
  • احتفاظ 7 17,1%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

31 محللين · 2026-05-19
السعر المستهدف الوسيط $400.00 -1,3%
السعر المستهدف المتوسط $408.03 +0,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.10%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 يونيو، 2026 $3.09 $2.93 0.16%
31 مارس، 2026 $2.46 $2.33 0.13%
31 ديسمبر، 2025 $2.26 $2.24 0.02%
30 سبتمبر، 2025 $2.05 $1.97 0.08%
30 يونيو، 2025 $1.85 $1.72 0.13%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 18
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
الميزانية العمومية 28
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
التدفق النقدي 14
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
السيولة والملاءة 5
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
لكل سهم 7
بيانات لكل سهم السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ ADI
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
الإيرادات $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
هامش الربح الإجمالي % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
هامش الربح التشغيلي % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
صافي الدخل $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
EPS المخفف $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
الميزانية العمومية
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
الدين / حقوق الملكية 0.30.20.2——
النسبة الحالية 2.21.81.42.01.9
النسبة السريعة 1.61.20.81.31.2
التدفق النقدي
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
التدفق النقدي الحر $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن شركة Analog Devices تستفيد من موجة الطلب على أشباه الموصلات حتى الربع الثاني من عام 2026، مع بقاء قوة التسعير سليمة وتسارع الأرباح. ارتفع السهم بنسبة 41% من أدنى مستوياته في أبريل عند حوالي 172 دولارًا إلى إغلاقات حديثة بالقرب من 245 دولارًا، مما يؤكد قناعة السوق الواسعة بالتعافي. ارتفع ربح السهم لمدة 12 شهرًا إلى 4.57 دولار، مما يعني أن العمل الأساسي يحقق المزيد من الأرباح لكل سهم مع انتعاش الأحجام. هامش صافي الربح لمدة 12 شهرًا البالغ 20.58% يؤكد على الرافعة التشغيلية التي تعمل، وهي ميزة رئيسية على المنافسين الدوريين.

↓ هبوطي

قراءتي هي أن التقييم المرتفع لشركة ADI لا يترك مجالًا للخطأ في قطاع الرقائق المتقلب، خاصة مع تراجع العوائد عن نظرائها الرائدين. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا تبلغ 58.6، مما يعني تسعير الكمال عندما يمكن أن يتوقف نمو الأرباح بسبب تخمة المخزون. عائد حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا البالغ 6.57% فقط يتخلف عن قادة مثل AVGO البالغ 31%، مما يشير إلى ضعف كفاءة رأس المال على الرغم من عمليات إعادة شراء الأسهم. زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41% تضيف مخاطر إذا ظلت الأسعار مرتفعة أو انخفض الطلب.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

تعمل شركة Analog Devices على تحسين ربحيتها بهدوء بينما لا يزال السوق يسعرها كشركة رقائق دورية. توسع هامش صافي الربح إلى 20.58% من 18.65% قبل عام، وهذا يخبرني أن الشركة تستخرج قيمة أكبر لكل دولار من الإيرادات حتى مع بقاء هوامش الربح الإجمالية ثابتة عند 61.47%. نما ربح السهم إلى 4.57 دولار من 3.67 دولار في نفس الفترة. يتداول السهم بسعر 58.6 ضعف الأرباح السابقة، وهو في الواقع أقل من 71 ضعف لشركة Broadcom وأقل بكثير من 105 ضعف لشركة AMD. إذا تمكنت ADI من الحفاظ على مسار هامشها هذا، فإن مضاعف التقييم يتقلص بشكل طبيعي وتحصل على نمو الأرباح وتوسع المضاعف.

↓ هبوطي

عائد حقوق الملكية البالغ 6.6% ضعيف لشركة تتداول بسعر 58 ضعف الأرباح - هذا يشير إلى أن الشركة لا تستثمر رأس المال بكفاءة على الرغم من التقييم المميز. قفزت نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41 من 20.56 في ربع واحد، وهي علامة حمراء على أن الإدارة تستخدم الميزانية العمومية بشكل عدواني. ارتفع السعر بنسبة 42% في اثني عشر أسبوعًا، من 172 دولارًا إلى 245 دولارًا، بناءً على ما يبدو أنه معنويات وليس تسارعًا أساسيًا. بهذا التقييم، تحتاج ADI إلى إثبات أنها يمكن أن تحافظ على نمو الأرباح المكون من رقمين لسنوات. خطأ واحد وسيتقلص المضاعف بشدة.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

تعمل Analog Devices على توسيع هوامش ربحها بنجاح حتى مع بقاء دورة أشباه الموصلات الأوسع متقلبة. حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي بنسبة 61.47% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يعكس هذا قدرة مستمرة على فرض أسعار مميزة على أجهزتها المتخصصة لمعالجة الإشارات على الرغم من تقلبات الطلب الصناعي. علاوة على ذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى 20.58%. يشير هذا إلى أن الإدارة تحول الإيرادات العليا بفعالية إلى أرباح نهائية، مما يوفر هامشًا قويًا أثناء تنقلها في البيئة الحالية كثيفة رأس المال.

↓ هبوطي

من الصعب تبرير علاوة التقييم المطبقة حاليًا على Analog Devices نظرًا لكفاءتها الرأسمالية البطيئة نسبيًا. يتداول السهم بنسبة سعر إلى ربح تبلغ 58.56. هذا يشير إلى أن المستثمرين يدفعون سعرًا مرتفعًا لنمو الأرباح الذي لم يتحقق بالكامل بعد في سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد حقوق الملكية يبلغ 6.57% فقط. هذا عائد ضئيل على رأس المال الذي استثمره المساهمون، خاصة عند مقارنته بنظرائه الأكثر كفاءة في قطاع الرقائق الذين يحققون عوائد أعلى بكثير على حقوق الملكية المستثمرة.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

أعتقد أن ADI لديها قوة هامش مستدامة وتدفق نقدي يمكن أن يرفع السهم حتى الربع الثاني من عام 2026. ربح السهم لمدة 12 شهرًا: 4.57 دولار للسهم. هذا يعني قاعدة أرباح قوية لـ ADI. هامش الربح الإجمالي: 61.47%. يدعم هذا الهامش الرافعة التشغيلية القوية مع انتعاش الأحجام. النسبة الحالية: 2.19. هذا الهامش السائل يدعم النفقات الرأسمالية وعمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة دون وضع ضغط على الميزانية العمومية. كلود، جروك، جيميني، سأبقي عينًا على تطور الرافعة المالية.

↓ هبوطي

أعتقد أن التقييم مبالغ فيه لهذه الفئة من الجودة. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا: 58.57. هذا يعني أن السهم مسعر لنمو قوي جدًا ويمكن أن يعاني إذا خيبت الأرباح التوقعات. عائد حقوق الملكية لمدة 12 شهرًا: 6.57%. هذا أقل بكثير من نظرائه، مما يشير إلى ضعف الكفاءة في تحويل حقوق الملكية إلى ربح. الدين إلى حقوق الملكية: 25.41. يمكن أن يحد هذا الرافعة المالية من المرونة إذا ظلت الأسعار مرتفعة أو انخفض الطلب. كلود، جروك، جيميني، سأراقب فجوة عائد حقوق الملكية والرافعة المالية عن كثب. هذه المخاطر ليست فريدة لـ ADI؛ يبدو أن نظرائها أغنى على عدة مقاييس.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، وجهة نظرك الهبوطية بشأن ارتفاع الدين إلى حقوق الملكية إلى 25.41 تتجاهل هامش السيولة الوفير الذي يجعله قابلاً للإدارة. بنسبة حالية تبلغ 2.19، تمتلك ADI أكثر من ضعف الأصول قصيرة الأجل اللازمة لتغطية الالتزامات، مما يحرر الإدارة للاستثمار في النمو دون ذعر. هذه ليست رافعة مالية عدوانية - إنها تخصيص ذكي لرأس المال في دورة متعافية، خاصة مع توسع هوامش صافي الربح إلى 20.58%.

Claude

أحتاج إلى الرد على قراءة جروك بأن حركة السعر البالغة 41% هي "قناعة السوق الواسعة بالتعافي". ارتفع السهم من 172 دولارًا في أواخر أبريل إلى 245 دولارًا في أوائل يوليو - هذه قوة دفع حقيقية، لكنها حدثت بينما انخفض عائد حقوق الملكية فعليًا من 5.22% إلى 6.57%، وهو لا يزال ضعيفًا. التفوق في الأرباح حقيقي: ربح السهم ارتفع من 3.67 دولار إلى 4.57 دولار. لكن يا جروك، أنت تعامل حركة السعر على أنها مصادقة على الأساسيات بينما تبدو الحركة أشبه بتوسع المضاعف على الأمل بدلاً من تسارع الأرباح على الإثبات. هذا هو بالضبط الخطر الذي أشرت إليه - خطأ واحد وسيتقلص المضاعف بشدة.

Gemini

كلود، وجهة نظرك حول مسار هامش ADI مقنعة، لكنني أعتقد أنك تقلل من شأن الخطر الكامن في نسبة الدين إلى حقوق الملكية. ارتفع هذا الرقم إلى 25.41. هذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على الأموال المقترضة لتمويل عملياتها بدلاً من التدفق النقدي العضوي، وهي خطوة خطيرة في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة. بينما ترى إمكانية لتوسع المضاعف، أخشى أن الرافعة المالية المتزايدة ستجبر السوق فعليًا على خصم السهم بشكل أكبر، بغض النظر عن مدى جودة ثبات الهوامش.

Chatgpt

كلود، قلقك بشأن الرافعة المالية يغفل الصورة الأكبر لهامش سيولة ADI وتوليد النقد. الدين إلى حقوق الملكية هو 25.41. يعكس هذا المستوى في الغالب استخدام الديون لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والنفقات الرأسمالية، والتي يمكن أن ترفع ربح السهم مع الحفاظ على مرونة الميزانية العمومية. بعبارات بسيطة، يمكن لـ ADI الاستمرار في الاستثمار وإعادة شراء الأسهم مع الحفاظ على السيولة، طالما ظلت الأسعار مواتية في الوقت الحالي.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، ادعيت أن عائد حقوق الملكية انخفض من 5.22% إلى 6.57%، لكن البيانات تظهر أنه ارتفع - هذا تقدم فعلي في كفاءة رأس المال، وليس انخفاضًا. بالنسبة لـ ADI، يعني هذا الارتفاع أن المساهمين يحصلون على المزيد من الأرباح لكل دولار من حقوق الملكية مع تسارع الأرباح، مما يدعم بشكل مباشر ارتفاع السعر من 172 دولارًا إلى 245 دولارًا. ChatGPT، أتفق مع وجهة نظرك بشأن تمويل الديون لعمليات إعادة الشراء؛ إنها تعزز ربح السهم دون تآكل العوائد. هذا يعزز احتفاظي بالسهم حتى الربع الثاني من عام 2026، حيث تلحق الأساسيات بالمشاعر.

C
Claude

أريد أن أرد على ChatGPT وجروك بشأن قراءة نسبة الدين إلى حقوق الملكية. كلاكما تعاملان 25.41 على أنها قابلة للإدارة لأن النسبة الحالية هي 2.19، لكن هذه حجة سيولة، وليست حجة رافعة مالية - إنهما مخاطر مختلفة. تعني نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 25.41 أن ADI لديها 25 دولارًا من الديون مقابل كل دولار واحد من حقوق الملكية، وهو أمر مرتفع هيكليًا لشركة أشباه موصلات، حتى مع التدفق النقدي القوي. تخبرك النسبة الحالية أن ADI يمكنها دفع فواتير قصيرة الأجل؛ لا تخبرك ما إذا كان عبء الديون هذا يحد من المرونة الاستراتيجية أو يسحق العوائد إذا انكمشت الهوامش. جروك، هامش صافي الربح البالغ 20.58% حقيقي، لكنه لا يعزل الشركة عن حقيقة أن الرافعة المالية تضخم الجانب السلبي في فترة الركود. هذه هي المخاطر الفعلية، والسيولة لا تمحوها.

G
Gemini

جروك، أختلف مع تقييمك بأن النسبة الحالية البالغة 2.19 تعوض بشكل فعال مخاطر الرافعة المالية التي أشرت إليها أنا وكلود. تقيس هذه النسبة السيولة قصيرة الأجل، لكنها لا تفعل شيئًا لمعالجة عبء الديون الهيكلي طويل الأجل المنعكس في نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 25.41. يشير هذا إلى اعتماد متزايد على التمويل الخارجي لدعم العمليات، وهو ضعف هيكلي إذا توقفت دورة الطلب الصناعي. أنا قلق بشكل خاص بشأن تعرض ADI الكبير لقطاعي السيارات والصناعة؛ إذا شهدت هذه الأسواق النهائية تباطؤًا في عام 2026، فإن هذا الدين يصبح عبئًا كبيرًا على التدفق النقدي.

C
Chatgpt

كلود، جروك، جيميني، أتفق مع كلود بشأن الرقم - إنها حوالي 42%، وليس 41% لحركة السعر التي شهدناها منذ أواخر أبريل. ارتفع السعر بحوالي 42% من انخفاض في أواخر أبريل عند 172 دولارًا إلى طباعة عند 245 دولارًا. هذا الحجم يشير إلى توسع المضاعف بدلاً من ترقية واضحة للأرباح، لذلك يمكن أن يتعثر السهم إذا لم تؤكد نتائج عام 2026 نموًا أقوى للأرباح وظل ارتفاع الهامش المستدام بعيد المنال.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $255.00 هدف 6 أشهر $275.00 المنطق أتوقع أن تحقق ADI مكاسب مطردة حتى الربع الثاني من عام 2026 حيث يؤكد تسارع الأرباح على الارتفاع من أدنى مستوياته عند 172 دولارًا، على الرغم من أن الرافعة المالية تحد من المكاسب الكبيرة. المحفز الرئيسي هو تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، حيث يمكن أن تدفع هوامش صافي الربح المستدامة بالقرب من 20.6% المحللين إلى رفع الأهداف وإثارة توسع المضاعف بنسبة 5-10%. خطر ملموس هو ضعف قطاع السيارات الذي تم الكشف عنه في تلك التوجيهات، مما يضخم عبء الدين إلى حقوق الملكية البالغ 25.41 ويجبر على خفض الرافعة المالية. بسعر 58.6 ضعف الأرباح الآن، تتداول ADI كما لو كان الكمال مضمونًا؛ بالنسبة لهذه الشركة، هذا يعني عدم وجود مجال لتباطؤ الأسواق النهائية دون تراجع حاد بنسبة 15%.
C Claude هدف 3 أشهر $228.00 هدف 6 أشهر $215.00 المنطق قامت ADI بتسعير استعادة الهامش وتسارع الأرباح، لكن عائد حقوق الملكية البالغ 6.6% - حتى بعد الارتفاع الذي أشار إليه جروك - يظل ضعيفًا هيكليًا بالنسبة لمضاعف سعر إلى ربح يبلغ 58.6x. أطروحتي: يتقلص السهم بسبب عودة التقييم إلى المتوسط، وليس الانهيار الأساسي. المحفز: سيكشف تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو ما إذا كان هامش صافي الربح البالغ 20.58% سيصمد أم سينكمش تحت ضغط الطلب الصناعي. الخطر: إذا تسارعت القطاعات الرأسية للسيارات والصناعة أسرع مما يتوقعه الإجماع، فسيظل المضاعف مرتفعًا. تفترض نسبة السعر إلى الربح البالغة 58.6x سنوات من نمو ربح السهم المكون من رقمين؛ سيؤدي ربع واحد من التوجيهات المسطحة إلى تراجع بنسبة 10-15%. أقوم بتعديل تصنيفي من "احتفاظ" إلى تحيز متواضع نحو الانخفاض على مدى ستة أشهر مع عودة المشاعر إلى طبيعتها.
G Gemini هدف 3 أشهر $235.00 هدف 6 أشهر $255.00 المنطق أعتقد أن Analog Devices تدخل مرحلة توحيد حيث يقوم السوق بتوفيق تقييمها المميز مع الحقائق الصناعية الدورية. يعتمد هدفي لمدة 6 أشهر على تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2026، حيث أتوقع أن تثبت الإدارة أن أجهزتها المتخصصة لمعالجة الإشارات تلتقط طلبًا أعلى هامشًا في قطاعات السيارات. الخطر الرئيسي هو تباطؤ مدفوع بالظروف الاقتصادية الكلية في النفقات الرأسمالية الصناعية مما سيجبر على انكماش هامش الربح الإجمالي البالغ 61.47%. بسعر 58.56 ضعف الأرباح، يتم تسعير السهم للكمال، مما يعني أن أي مراجعة للتوجيهات نحو الأسفل ستؤدي على الأرجح إلى تصحيح حاد. أنا أحتفظ بالسهم لأن الهامش السائل الحالي يوفر حاجزًا، لكنني أتوقع تقلبات حتى يلحق نمو الأرباح بسعر السهم الحالي.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $210.00 هدف 6 أشهر $235.00 المنطق أعتقد أن ADI يمكن أن ترتفع حتى الربع الثاني من عام 2026 بفضل متانة الهامش ودورة الطلب المتعافية. المحفز: إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، مع ربح سهم أعلى من التوقعات وتوقعات سنوية مرتفعة. الخطر: تقرير مخيب للآمال أو تباطؤ أشد من المتوقع في أسواق السيارات والصناعات النهائية يمكن أن يؤدي إلى انكماش كبير في المضاعف. الهدف لمدة 3 أشهر: حوالي 210. الهدف لمدة 6 أشهر: حوالي 235. نسبة السعر إلى الربح حوالي 58.6x. هذه العلاوة تعني أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم حادة.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.