BWMN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $42.60

القيمة السوقية (الربع الأخير) $734M

P/E (سنوي حالي) 101.4

ربح السهم (سنوي حالي) $0.42

الإيرادات (سنوي حالي) $528M

ROE (سنوي حالي) 2.9%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 0.1

نطاق 52 أسبوعًا $25–$46

BWMN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$490M

2020-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$0.73

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$33M

2021-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي1.4%

2021-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	101.4متوسط 5 سنوات ≈178.4	≈178.4	65.2	القيمة العادلة
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	1.4متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	1.2	مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	2.9متوسط 5 سنوات ≈2.4	≈2.4	3.5	مقوّم بأقل من قيمته
EV / EBITDA	26.1متوسط 5 سنوات ≈27.6	≈27.6	13.8	مبالغ في تقييمه
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	58.5متوسط 5 سنوات ≈33.8	≈33.8	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	31.6متوسط 5 سنوات ≈29.4	≈29.4	15.8	القيمة العادلة
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	2.0متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	28.7متوسط 5 سنوات ≈32.8	≈32.8	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	4.2متوسط 5 سنوات ≈12.3	≈12.3	·	·
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))	≈3.0	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش التشغيل (سنوي حالي)	3.4%متوسط 5 سنوات ≈1.4%	≈1.4%	6.8%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	7.0%متوسط 5 سنوات ≈4.9%	≈4.9%	6.8%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	0.71%متوسط 5 سنوات ≈-0.00%	≈-0.00%	3.9%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	1.4%متوسط 5 سنوات ≈1.4%	≈1.4%	2.1%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	1.3%متوسط 5 سنوات ≈1.5%	≈1.5%	2.4%	متوافق
ROE (سنوي حالي)	2.9%متوسط 5 سنوات ≈2.7%	≈2.7%	5.9%	ضعيف
ROIC	8.0%متوسط 5 سنوات ≈4.8%	≈4.8%	9.5%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	0.1متوسط 5 سنوات ≈0.1	≈0.1	0.1	متوافق
النسبة الحالية (الربع الأخير)	0.9متوسط 5 سنوات ≈1.5	≈1.5	1.7	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.7متوسط 5 سنوات ≈1.1	≈1.1	0.9	سيولة منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	14.9%متوسط 5 سنوات ≈33.6%	≈33.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	23.2%متوسط 5 سنوات ≈35.5%	≈35.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	32.1%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	329.4%متوسط 5 سنوات ≈460.1%	≈460.1%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	323.5%متوسط 5 سنوات ≈609.2%	≈609.2%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	25.4%	·	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	33.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	36.9%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	67.0%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$0.73متوسط 5 سنوات ≈$0.15	≈$0.15	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$29.26متوسط 5 سنوات ≈$24.44	≈$24.44	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$2.14متوسط 5 سنوات ≈$1.26	≈$1.26	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.64متوسط 5 سنوات ≈$0.95	≈$0.95	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	BWMN	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.9متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	1.3	ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	4.2متوسط 5 سنوات ≈4.6	≈4.6	7.2	ضعيف
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$196.0K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة -83.6%

التقرير القادم نوفمبر 03, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 10, 2026	$0.14	$0.33	-58.0%
31 مارس، 2026		$-0.22	$0.09	-351.7%
31 ديسمبر، 2025		$0.11	$0.27	-59.0%
30 سبتمبر، 2025		$0.37	$0.35	6.7%
30 يونيو، 2025		$0.34	$0.07	354.5%
31 مارس، 2025		$-0.11	$0.04	-394.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$490M	$427M	$346M	$262M	$150M	$122M
Cost of Revenue	$228M	$204M	$170M	$127M	$75M	$67M
SG&A Expense	$215M	$197M	$158M	$118M	$69M	$51M
Operating Expenses	$242M	$225M	$177M	$130M	$75M	$54M
Operating Income	$20M	$-2M	$-656.0K	$5M	$160.0K	$2M
Other Non-op	$-9M	$-7M	$-6M	$-3M	$-1M	$110.0K
Pretax Income	$11M	$-9M	$-6M	$2M	$-1M	$2M
Income Tax	$-2M	$-12M	$177.0K	$-3M	$-2M	$989.0K
Net Income	$13M	$3M	$-7M	$5M	$299.0K	$990.0K
EPS (Basic)	$0.74	$0.18	$-0.53	$0.39	$0.03	$0.17
EPS (Diluted)	$0.73	$0.17	$-0.53	$0.37	$0.03	$0.17
Shares (Basic)	16,414,804	15,754,344	12,490,914	10,887,620	7,525,206	5,399,356
Shares (Diluted)	16,747,198	16,132,023	12,490,914	11,683,758	7,635,615	5,412,218
EBITDA	$37M	$12M	·	$13M	$6M	·

الميزانية العمومية 27

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$11M	$7M	$21M	$13M	$21M	$386.0K
Receivables	$131M	$105M	$88M	$64M	$38M	$24M
Prepaid Expense	$18M	$20M	$12M	$7M	$5M	$2M
Current Assets	$213M	$177M	$155M	$102M	$74M	$35M
PP&E (Net)	$15M	$16M	$8M	$7M	$5M	$15M
PP&E (Gross)	$37M	$35M	$23M	$19M	$16M	·
Accum. Depreciation	$22M	$19M	$15M	$12M	$11M	·
Goodwill	$174M	$135M	$96M	$53M	$28M	$9M
Intangibles	$89M	$65M	$46M	$28M	$12M	$1M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$1M	$1M	$681.0K	$669.0K
Total Assets	$580M	$506M	$403M	$256M	$138M	$64M
Accounts Payable	$60M	$52M	$44M	$40M	$18M	$12M
Short-term Debt	$23M	$17M	$14M	$10M	$4M	$2M
Current Liabilities	$215M	$135M	$127M	$69M	$33M	$23M
Capital Leases	$40M	$37M	$38M	$28M	$10M	$8M
Deferred Tax	$279.0K	·	·	$0	$4M	$6M
Other Non-current Liabilities	$377.0K	$45M	$42M	$356.0K	$0	$1M
Total Liabilities	$319M	$260M	$240M	$133M	$60M	$47M
Long-term Debt	$58M	$38M	$29M	$27M	$13M	·
Total Debt	$23M	$17M	·	$10M	$4M	·
Common Stock	$220.0K	$213.0K	$177.0K	$159.0K	$137.0K	$2.0K
Retained Earnings	$-11M	$-23M	$-26M	$-20M	$-25M	$-25M
Treasury Stock	$85M	$61M	$26M	$21M	$17M	$16M
AOCI	$895.0K	$1M	$590.0K	$578.0K	$0	·
Stockholders' Equity	$261M	$246M	$163M	$123M	$78M	$17M
Liabilities + Equity	$580M	$506M	$403M	$256M	$138M	$64M
Shares Outstanding	17,194,091	21,281,247	17,694,495	15,949,805	13,690,868	7,840,244

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$17M	$14M	$10M	$8M	$6M	$2M
Stock-based Comp	$19M	$26M	$25M	$15M	$8M	$5M
Deferred Tax	$36M	$-20M	$-26M	$-18M	$-2M	$326.0K
Amort. of Intangibles	$10M	$14M	$9M	$4M	$397.0K	$241.0K
Other Non-cash	$-49M	$742.0K	·	$-2M	$-8M	·
Operating Cash Flow	$36M	$24M	$12M	$9M	$5M	$11M
CapEx	$2M	$626.0K	$2M	$902.0K	$905.0K	$924.0K
Investing Cash Flow	$-36M	$-27M	$-27M	$-19M	$-22M	$-2M
Stock Issued	$2M	$2M	$2M	$1M	$555.0K	$63.0K
Stock Repurchased	$19M	$23M	$745.0K	$0	$582.0K	$1M
Net Stock Activity	$-17M	$-21M	·	$-2M	$-27.0K	·
Financing Cash Flow	$4M	$-11M	$23M	$2M	$37M	$-8M
Net Change in Cash	$4M	$-14M	$7M	$-7M	$20M	$-123.0K
Taxes Paid	$702.0K	$8M	·	·	·	·
Free Cash Flow	$33M	$24M	·	$8M	$4M	·

الربحية 7

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Operating Margin	4.0%	-0.47%	·	2.0%	0.11%	·
Net Margin	2.6%	0.71%	·	1.9%	0.20%	·
Pretax Margin	2.3%	-2.1%	·	0.66%	-0.85%	·
EBITDA Margin	7.5%	2.9%	·	5.1%	4.1%	·
ROA	2.4%	0.67%	·	2.5%	0.30%	·
ROE	5.0%	1.2%	·	4.2%	0.40%	·
ROIC	8.0%	0.26%	·	11.1%	-0.05%	·

السيولة والملاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	1.0	1.3	·	1.5	2.3	·
Quick Ratio	0.7	0.8	·	1.1	1.8	·
Debt / Equity	0.1	0.1	·	0.1	0.1	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.9	0.9	·	1.3	1.5	·
Receivables Turnover		4.2	4.4	·	5.1	4.8	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$15.19	$14.16	·	$9.06	$6.82	·
Revenue / Share	$29.26	$26.44	·	$22.40	$19.64	·
Cash Flow / Share	$2.14	$1.51	·	$0.78	$0.62	·
Cash / Share	$0.64	$0.39	·	$0.98	$1.79	·
EPS (TTM)	$0.73	$0.17	$-0.53	$0.37	$0.03	·

معدلات النمو 9

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	14.9%	23.2%	32.3%	74.5%	22.9%	·
Revenue CAGR 3Y	23.2%	41.7%	41.6%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	32.1%	·	·	·	·	·
EPS YoY	329.4%	·	·	1133.3%	-82.3%	·
EPS CAGR 3Y	25.4%	78.3%	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	33.8%	·	·	·	·	·
Net Income YoY	323.5%	·	·	1573.9%	-69.8%	·
Net Income CAGR 3Y	36.9%	116.5%	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	67.0%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$490M	$427M	$346M	$262M	$150M	·
Net Income TTM	$13M	$3M	$-7M	$5M	$299.0K	·
Market Cap	$568M	$434M	·	$296M	$244M	·
Enterprise Value	$579M	$444M	·	$293M	$228M	·
P/E	45.2	146.8	-67.0	59.1	708.2	·
P/S	1.2	1.0	·	1.1	1.6	·
P/B	2.2	1.8	·	2.4	3.1	·
P / Tangible Book	·	9.4	26.0	7.1	6.5	·
P / Cash Flow	15.8	17.8	·	32.3	51.7	·
P / FCF	17.0	18.3	·	35.8	64.0	·
EV / EBITDA	15.7	35.6	·	21.7	37.2	·
EV / FCF	17.3	18.8	·	35.4	59.8	·
EV / Revenue	1.2	1.0	·	1.1	1.5	·
Earnings Yield	2.2%	0.68%	-1.5%	1.7%	0.14%	·

قائمة الدخل 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$146M	$126M	$129M	$126M	$122M	$113M	$113M	$114M	$105M	$95M	$93M	$94M	$83M	$76M	$76M	$71M
Cost of Revenue	$68M	$61M	$58M	$59M	$57M	$55M	$53M	$54M	$50M	$47M	$46M	$46M	$41M	$37M	$36M	$34M
SG&A Expense	$62M	$58M	$60M	$55M	$50M	$50M	$52M	$52M	$49M	$45M	$45M	$42M	$38M	$34M	$35M	$32M
Operating Expenses	$70M	$66M	$67M	$62M	$57M	$57M	$59M	$59M	$56M	$51M	$51M	$46M	$43M	$37M	$39M	$35M
Operating Income	$8M	$104.0K	$4M	$5M	$9M	$1M	$1M	$433.0K	$-1M	$-3M	$-4M	$3M	$-1M	$2M	$579.0K	$2M
Other Non-op	$-6M	$-3M	$-3M	$-2M	$-2M	$-2M	$-946.0K	$-2M	$-2M	$-2M	$-2M	$-1M	$-1M	$-1M	$-1M	$-595.0K
Pretax Income	$2M	$-3M	$1M	$3M	$7M	$-975.0K	$466.0K	$-1M	$-3M	$-5M	$-6M	$1M	$-2M	$324.0K	$-718.0K	$2M
Income Tax	$-159.0K	$405.0K	$-515.0K	$-3M	$1M	$769.0K	$-5M	$-2M	$-1M	$-3M	$2M	$-62.0K	$-2M	$-213.0K	$-1M	$-2M
Net Income	$2M	$-4M	$2M	$7M	$6M	$-2M	$6M	$771.0K	$-2M	$-2M	$-8M	$1M	$-634.0K	$537.0K	$471.0K	$3M
EPS (Basic)	$0.15	$-0.22	$0.12	$0.38	$0.35	$-0.11	$0.38	$0.04	$-0.13	$-0.11	$-0.60	$0.08	$-0.05	$0.04	$0.04	$0.26
EPS (Diluted)	$0.14	$-0.22	$0.13	$0.37	$0.34	$-0.11	$0.37	$0.04	$-0.13	$-0.11	$-0.60	$0.08	$-0.05	$0.04	$0.03	$0.25
Shares (Basic)	16,433,556	16,453,401	·	16,471,145	16,331,964	16,356,331	·	16,537,472	16,301,926	13,827,728	·	12,814,971	12,276,173	11,800,308	·	11,304,946
Shares (Diluted)	16,604,374	16,453,401	·	16,891,877	16,583,034	16,356,331	·	16,835,337	16,301,926	13,827,728	·	13,793,120	12,276,173	12,669,581	·	11,768,411
EBITDA	$8M	$5M	·	$5M	$9M	$5M	·	$433.0K	$-1M	$46.0K	·	$3M	$-1M	$4M	·	$2M

الميزانية العمومية 27

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$10M	$12M	$11M	$16M	$16M	$11M	$7M	$12M	$23M	$12M	$21M	$14M	$10M	$14M	$13M	$24M
Receivables	$140M	$134M	$131M	$123M	$113M	$107M	$105M	$105M	$99M	$96M	$88M	$85M	$82M	$67M	$64M	$62M
Prepaid Expense	$17M	$18M	$18M	$20M	$14M	$19M	$20M	$11M	$10M	$17M	$12M	$16M	$12M	$8M	$7M	$10M
Current Assets	$236M	$222M	$213M	$217M	$197M	$189M	$177M	$173M	$175M	$163M	$155M	$145M	$130M	$110M	$102M	$108M
PP&E (Net)	$24M	$17M	$15M	$14M	$15M	$16M	$16M	$17M	$18M	·	$8M	·	·	·	$7M	$23M
PP&E (Gross)	$48M	$39M	$37M	$36M	$36M	$36M	$35M	$35M	·	·	$23M	·	·	·	$19M	·
Accum. Depreciation	$24M	$23M	$22M	$21M	$20M	$20M	$19M	$17M	·	·	$15M	·	·	·	$12M	·
Goodwill	$175M	$174M	$174M	$137M	$136M	$136M	$135M	$134M	$124M	$103M	$96M	$76M	$77M	$53M	$53M	$55M
Intangibles	$83M	$86M	$89M	$61M	$61M	$64M	$65M	$60M	$56M	$46M	$46M	$38M	$40M	$27M	$28M	$16M
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$809.0K
Total Assets	$620M	$590M	$580M	$510M	$538M	$529M	$506M	$497M	$463M	$421M	$403M	$354M	$338M	$268M	$256M	$205M
Accounts Payable	$60M	$68M	$60M	$56M	$43M	$55M	$52M	$44M	$69M	$49M	$44M	$43M	$33M	$31M	$40M	$29M
Short-term Debt	$22M	$21M	$23M	$14M	$15M	$17M	$17M	$15M	$15M	$14M	$14M	$10M	$12M	$9M	$10M	$10M
Current Liabilities	$261M	$238M	$215M	$167M	$156M	$151M	$135M	$121M	$139M	$135M	$127M	$99M	$91M	$60M	$69M	$54M
Capital Leases	$40M	$40M	$40M	$39M	$37M	$38M	$37M	$37M	$36M	$37M	$38M	$36M	$37M	$29M	$28M	$10M
Deferred Tax	$279.0K	$279.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M
Other Non-current Liabilities	$359.0K	$395.0K	$377.0K	$2M	$56M	$56M	$45M	$52M	$5M	$50M	$42M	$32M	$29M	$18M	$356.0K	$522.0K
Total Liabilities	$364M	$339M	$319M	$248M	$289M	$285M	$260M	$254M	$228M	$253M	$240M	$200M	$192M	$141M	$133M	$88M
Long-term Debt	$45M	$51M	$58M	$30M	$32M	$36M	·	$36M	$39M	$27M	·	$24M	$30M	$24M	·	·
Total Debt	$22M	$21M	·	$14M	$15M	$17M	·	$15M	$15M	$14M	·	$10M	$12M	$9M	·	$10M
Common Stock	$225.0K	$223.0K	$220.0K	$218.0K	$217.0K	$215.0K	$213.0K	$212.0K	$206.0K	$182.0K	$177.0K	$171.0K	$171.0K	$160.0K	$159.0K	$157.0K
Retained Earnings	$-12M	$-14M	$-11M	$-13M	$-19M	$-25M	$-23M	$-29M	$-30M	$-28M	$-26M	$-19M	$-20M	$-19M	$-20M	$-20M
Treasury Stock	$99M	$96M	$85M	$75M	$74M	$68M	$61M	$51M	$39M	$32M	$26M	$24M	$24M	$21M	$21M	$20M
AOCI	$842.0K	$869.0K	$895.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$559.0K	$569.0K	$579.0K	$590.0K	$546.0K	$557.0K	$568.0K	$578.0K	·
Stockholders' Equity	$256M	$251M	$261M	$262M	$250M	$244M	$246M	$243M	$236M	$167M	$163M	$154M	$146M	$127M	$123M	$117M
Liabilities + Equity	$620M	$590M	$580M	$510M	$538M	$529M	$506M	$497M	$463M	$421M	$403M	$354M	$338M	$268M	$256M	$205M
Shares Outstanding	17,232,626	17,153,424	17,194,091	17,354,202	17,240,980	17,337,090	17,382,138	17,738,740	17,599,049	15,428,519	15,094,278	14,634,602	14,600,293	13,593,846	13,556,550	13,384,491

التدفق النقدي 14

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$5M	$5M	$5M	$5M	$4M	$4M	$5M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M
Stock-based Comp	$5M	$4M	$5M	$4M	$3M	$7M	$5M	$6M	$6M	$8M	$6M	$7M	$7M	$4M	$4M	$4M
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$3M	$3M	$4M	$4M	$3M	$3M	$2M	$2M	$1M	$2M	$700.0K
Other Non-cash	·	$6M	·	·	·	$3M	·	·	·	$-6M	·	·	·	$-818.0K	·	·
Operating Cash Flow	$-8M	$12M	$9M	$10M	$4M	$12M	$12M	$7M	$3M	$3M	$-549.0K	$10M	$-4M	$6M	$-3M	$8M
CapEx	$7M	$2M	$1M	$57.0K	$76.0K	$1M	$-193.0K	$219.0K	$338.0K	$262.0K	$12.0K	$1M	$96.0K	$536.0K	$1.0K	$533.0K
Investing Cash Flow	$-8M	$-2M	$-34M	$410.0K	$-93.0K	$-2M	$-4M	$-3M	$-18M	$-3M	$-10M	$-1M	$-15M	$-398.0K	$-4M	$-7M
Stock Issued	$510.0K	$476.0K	$454.0K	$432.0K	$429.0K	$484.0K	$496.0K	$506.0K	$474.0K	$473.0K	$399.0K	$400.0K	$387.0K	$390.0K	$450.0K	$414.0K
Stock Repurchased	$3M	$9M	$9M	$0	$5M	$4M	$9M	$12M	$-4M	$0	$745.0K	$-4M	$-667.0K	$667.0K	$-2M	$0
Net Stock Activity	·	$-9M	·	·	·	$-4M	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-277.0K	·	·
Financing Cash Flow	$15M	$-9M	$20M	$-10M	$674.0K	$-6M	$-13M	$-15M	$26M	$-9M	$17M	$-4M	$15M	$-5M	$-4M	$-3M
Net Change in Cash	$-2M	$981.0K	$-5M	$681.0K	$5M	$4M	$-5M	$-11M	$11M	$-9M	$6M	$5M	$-5M	$1M	$-11M	$-2M
Taxes Paid	$2M	$-102.0K	·	·	$671.0K	$10.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	·	$10M	·	·	·	$11M	·	·	·	$2M	·	·	·	$6M	·	·

الربحية 7

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	5.6%	0.08%	·	4.2%	7.4%	1.0%	·	0.38%	-1.2%	-2.8%	·	2.8%	-1.4%	2.0%	·	3.1%
Net Margin	1.7%	-2.9%	·	5.2%	4.9%	-1.5%	·	0.68%	-2.0%	-1.6%	·	1.2%	-0.77%	0.71%	·	4.8%
Pretax Margin	1.6%	-2.6%	·	2.6%	6.1%	-0.86%	·	-1.0%	-3.1%	-5.3%	·	1.2%	-2.7%	0.43%	·	2.3%
EBITDA Margin	5.6%	4.1%	·	4.2%	7.4%	4.5%	·	0.38%	-1.2%	0.05%	·	2.8%	-1.4%	4.9%	·	3.1%
ROA	0.43%	-0.66%	·	1.3%	1.2%	-0.37%	·	0.18%	-0.52%	-0.45%	·	0.42%	-0.24%	0.25%	·	2.1%
ROE	0.99%	-1.5%	·	2.6%	2.5%	-0.85%	·	0.39%	-1.1%	-1.1%	·	0.87%	-0.50%	0.48%	·	3.6%
ROIC	3.1%	0.04%	·	3.9%	2.8%	0.78%	·	-0.11%	-0.31%	-0.45%	·	1.7%	-0.20%	1.9%	·	3.7%

السيولة والملاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	0.9	0.9	·	1.3	1.3	1.3	·	1.4	1.3	1.2	·	1.5	1.4	1.8	·	2.0
Quick Ratio	0.6	0.6	·	0.8	0.8	0.8	·	1.0	0.9	0.8	·	1.0	1.0	1.4	·	1.6
Debt / Equity	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.4	·	0.4
Receivables Turnover		1.2	1.0	·	1.1	1.1	1.1	·	1.2	1.2	1.2	·	1.3	1.2	1.4	·	1.5

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$14.88	$14.63	·	$15.09	$14.48	$14.08	·	$13.71	$13.39	$10.84	·	$10.54	$9.98	$9.36	·	$8.73
Revenue / Share	$8.80	$7.69	·	$7.46	$7.36	$6.90	·	$6.77	$6.41	$6.86	·	$6.85	$6.74	$6.01	·	$6.05
Cash Flow / Share	·	$0.70	·	·	·	$0.74	·	·	·	$0.18	·	·	·	$0.50	·	·
Cash / Share	$0.61	$0.70	·	$0.93	$0.90	$0.62	·	$0.66	$1.31	$0.76	·	$0.99	$0.67	$1.05	·	$1.78
EPS (TTM)	$0.42	$0.62	·	$0.97	$0.64	$0.17	·	$-0.80	$-0.76	$-0.68	·	$0.10	$0.27	$0.29	·	$0.23

التقييم (آخر 12 شهرًا) 11

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$528M	$504M	·	$474M	$462M	$445M	·	$406M	$387M	$365M	·	$329M	$306M	$285M	·	$228M
Net Income TTM	$7M	$11M	·	$17M	$11M	$3M	·	$-11M	$-10M	$-9M	·	$2M	$4M	$4M	·	$4M
Market Cap	$503M	$488M	·	$735M	$496M	$378M	·	$427M	$559M	$537M	·	$410M	$465M	$390M	·	$195M
Enterprise Value	$515M	$497M	·	$733M	$495M	$384M	·	$431M	$551M	$539M	·	$406M	$468M	$385M	·	$181M
P/E	69.5	45.9	·	43.7	44.9	128.4	·	-30.1	-41.8	-51.2	·	280.3	118.1	99.0	·	63.5
P/S	1.0	1.0	·	1.6	1.1	0.9	·	1.1	1.4	1.5	·	1.2	1.5	1.4	·	0.9
P/B	2.0	1.9	·	2.8	2.0	1.6	·	1.8	2.4	3.2	·	2.7	3.2	3.1	·	1.7
P / Tangible Book	·	·	·	11.5	9.5	8.5	·	8.6	10.0	28.0	·	10.2	16.2	8.2	·	4.3
P / Cash Flow	·	42.1	·	·	·	31.4	·	·	·	213.1	·	·	·	62.2	·	·
EV / Revenue	1.0	1.0	·	1.5	1.1	0.9	·	1.1	1.4	1.5	·	1.2	1.5	1.3	·	0.8
Earnings Yield	1.4%	2.2%	·	2.3%	2.2%	0.78%	·	-3.3%	-2.4%	-1.9%	·	0.36%	0.85%	1.0%	·	1.6%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$490M	$427M	$346M	$262M	$150M
هامش الربح التشغيلي %	4.0%	-0.47%	·	2.0%	0.11%
صافي الدخل	$13M	$3M	$-7M	$5M	$299.0K
EPS المخفف	$0.73	$0.17	$-0.53	$0.37	$0.03

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	0.1	0.1	·	0.1	0.1
النسبة الحالية	1.0	1.3	·	1.5	2.3
النسبة السريعة	0.7	0.8	·	1.1	1.8

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$33M	$24M	·	$8M	$4M

الملاك المؤسسيون (13F) 150 مقدمي إقرار · $371.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 150

القيمة المحتفظ بها $371.6M

مراكز جديدة 25

المراكز الخارجة 17

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
25 (-8 مقابل الربع السابق)	17 (-1 مقابل الربع السابق)	59 (+13 مقابل الربع السابق)	34 (-2 مقابل الربع السابق)	+1.1M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
FMR LLC	$70060203	2399322	18,86%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$31112892	1065510	8,37%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$27691167	838618	7,45%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$18537211	634836	4,99%	الأسهم
Swedbank AB	$12556000	430000	3,38%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$11944032	409019	3,21%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$10922790	373972	2,94%	الأسهم
Mill Road Capital Management LLC	$9749062	333872	2,62%	الأسهم
STATE STREET CORP	$8483972	290547	2,28%	الأسهم
Pacific Ridge Capital Partners, LLC	$8087320	276963	2,18%	الأسهم
ROYCE & ASSOCIATES LP	$7731985	264794	2,08%	الأسهم
Polar Asset Management Partners Inc.	$7209976	246917	1,94%	الأسهم
Summit Creek Advisors LLC	$6431417	220254	1,73%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$6361600	217863	1,71%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$5765607	197452	1,55%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$5577463	191009	1,50%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$5394291	184736	1,45%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$5139200	176000	1,38%	عقد خيار الشراء
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$5067515	173545	1,36%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$4517240	154700	1,22%	عقد خيار البيع
JANE STREET GROUP, LLC	$4326067	148153	1,16%	الأسهم
Roubaix Capital, LLC	$3911311	133949	1,05%	الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC	$3720080	127400	1,00%	عقد خيار البيع
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3655022	125172	0,98%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$3531185	120931	0,95%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$3235360	110800	0,87%	عقد خيار البيع
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$3053882	104585	0,82%	الأسهم
CenterBook Partners LP	$3043078	104215	0,82%	الأسهم
Caption Management, LLC	$2920000	100000	0,79%	عقد خيار الشراء
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$2917781	99924	0,79%	الأسهم
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST	$2790732	95573	0,75%	الأسهم
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$2591938	88765	0,70%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2517741	86224	0,68%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$2481971	84999	0,67%	الأسهم
Squarepoint Ops LLC	$2297660	78687	0,62%	الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	$2216776	75917	0,60%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$1947231	66686	0,52%	الأسهم
Conestoga Capital Advisors, LLC	$1935960	66300	0,52%	الأسهم
Nuveen, LLC	$1891314	64771	0,51%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1782280	61037	0,48%	الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1683526	57655	0,45%	الأسهم
Cetera Investment Advisers	$1682008	57603	0,45%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$1619460	55461	0,44%	الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd	$1583750	54238	0,43%	الأسهم
Trexquant Investment LP	$1549936	53080	0,42%	الأسهم
Asset Management One Co., Ltd.	$1533627	53925	0,41%	الأسهم
Pembroke Management, LTD	$1501201	51411	0,40%	الأسهم
Caption Management, LLC	$1460000	50000	0,39%	عقد خيار البيع
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$1425515	48819	0,38%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$1186717	40641	0,32%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 150 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
Gary Bowman, Bowman Family Asset Management, LLC (“BFAM”) ×7 إيداعات	4 إبريل، 2024	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC
Gary Bowman, Theresa Bowman	23 سبتمبر، 2021	·	إيداع أولي	استثمار سلبي	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 11 من المطلعين · مسؤولون 4 · مديرون 7

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Gary Bowman	Chief Executive Officer	23 سبتمبر، 2026 S	1272838	12	$-6077400
Bruce J Labovitz	Chief Financial Officer	11 فبراير، 2026 F	391491	1	$-423700
Daniel Swayze	Chief Operating Officer	7 أغسطس، 2026 S	26363	1	$-24897
Robert Alan Hickey	Chief Legal Officer	17 فبراير، 2026 F	185837	0	$0
Patricia Mulroy	مدير	10 أغسطس، 2026 S	26330	1	$-37413
Virginia Lee Grebbien	مدير	2 يونيو، 2026 S	7428	1	$-237375
Raymond Vicks Jr.	مدير	27 مايو، 2026 A	22220	1	$-41008
Stephen A Riddick	مدير	27 مايو، 2026 A	22538	0	$0
James P Laurito	مدير	27 مايو، 2026 A	32138	0	$0
Daniel Lefaivre	مدير	11 مايو، 2022 A	15366	0	$0
Michael Bruen	·	2 يناير، 2025 F	370572	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 23 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,15%	49349 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWO · iShares Trust	0,04%	136399 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,02%	15504 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,02%	367358 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,02%	10660 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	6924 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,01%	57656 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	83849 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VIS · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	16639 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,01%	49238 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,01%	25053 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	519 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	28177 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	1805 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0,00%	20640 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	4175 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	661 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	3435 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	3010 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	171332 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	449867 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1193 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IFRA · iShares Trust	·	23750 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

BWMN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 11 محللين بيع

السعر المستهدف الوسيط $43.00 +0,9%

0 0,0% شراء قوي

0 0,0% شراء

7 63,6% احتفاظ

2 18,2% بيع

2 18,2% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $43.00 +0,9%

منخفض$43.00 المتوسط$43.00 مرتفع$43.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
BWMN	$568M	45.2	14.9%	2.6%	5.0%	·
CDNL	·	·	44.7%	5.0%	27.9%	·
AMRC	·	35.7	28.8%	·	·	·
NWPX	$599M	17.6	6.8%	6.7%	9.2%	19.7%
ITG	·	·	·	·	·	·
LMB	$905M	24.1	24.7%	6.0%	21.3%	26.2%
BBCP	$328M	71.0	-7.8%	1.6%	2.4%	38.5%
IMSR	·	·	·	·	·	·
ORN	$397M	165.7	7.0%	0.29%	1.6%	12.4%
BBCP	$328M	71.0	-7.8%	1.6%	2.4%	38.5%

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

25

BOUNCE_UP تم الخروج نوفمبر 6

مخاطر 1 مكافأة 1,50

دخول $37.80 R:R 1,50

لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock