Pembroke Management, LTD
CIK 1063497 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $773.7M
- المراكز
- 100
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2896 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 30.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,22%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,76% تقدير المشتريات $122756415 · المبيعات $135208874
متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 22
- انخفض
- 59
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +2.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
40,9%
Technology
17,2%
Financials
7,5%
Health Care
7,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Consumer products
2,4%
Paper & Forest
2,2%
Financial Services
1,5%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
7,9%
المحفظة الكاملة 100 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $39199837 | 5,07% | 497523 | $12240697 | صعود ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $38423911 | 4,97% | 143899 | $2478007 | هبوط ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $37652809 | 4,87% | 296806 | $2062944 | هبوط ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $36730688 | 4,75% | 26571 | $-877272 | هبوط ×4 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $36412396 | 4,71% | 283387 | $5282999 | هبوط ×2 | ||
| REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $34990517 | 4,52% | 1125097 | $-2600482 | صعود ×1 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $34072549 | 4,40% | 149114 | $25043956 | صعود ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $31513929 | 4,07% | 398860 | $-3685791 | هبوط ×2 | ||
| IMAX Imax Corporation Common Stock | $21196870 | 2,74% | 531783 | $2651107 | صعود ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $21113209 | 2,73% | 50664 | $2240511 | هبوط ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $21105226 | 2,73% | 437414 | $-13782882 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 55293N109) | $20990632 | 2,71% | 508494 | $-3673327 | هبوط ×1 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $20298878 | 2,62% | 1702926 | $1997675 | هبوط ×3 | ||
| OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock | $19399669 | 2,51% | 252337 | $13367828 | صعود ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $18585552 | 2,40% | 80863 | $-1303615 | صعود ×1 | ||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $17636583 | 2,28% | 759870 | $7649907 | صعود ×1 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $17089436 | 2,21% | 217257 | $903143 | هبوط ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $17030639 | 2,20% | 345870 | $5584493 | صعود ×1 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $16677515 | 2,16% | 39599 | $7542127 | صعود ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $15555756 | 2,01% | 135965 | $-10730008 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $15401672 | 1,99% | 20566 | $978142 | هبوط ×4 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $13941573 | 1,80% | 143152 | $1297965 | هبوط ×2 | ||
| HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock | $12850406 | 1,66% | 523225 | $7302379 | صعود ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12731157 | 1,65% | 40277 | صعود ×1 | |||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $11398897 | 1,47% | 83539 | $2306949 | هبوط ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $10791027 | 1,39% | 74257 | صعود ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $10571041 | 1,37% | 111721 | $-4013821 | هبوط ×2 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $8460805 | 1,09% | 132781 | $3843885 | هبوط ×3 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $8240198 | 1,07% | 114750 | $5505723 | صعود ×1 | ||
| OBE | $8050846 | 1,04% | 990264 | $1995567 | صعود ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $7398360 | 0,96% | 506737 | $-1392577 | هبوط ×6 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $7199644 | 0,93% | 103981 | $-194150 | صعود ×3 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $6784651 | 0,88% | 80712 | $1369913 | هبوط ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $6367285 | 0,82% | 123397 | $-542108 | هبوط ×2 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $6194359 | 0,80% | 411859 | $4250543 | صعود ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $6088590 | 0,79% | 42787 | $-725910 | صعود ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $5901961 | 0,76% | 137993 | $22968 | هبوط ×6 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $5151680 | 0,67% | 139423 | $762042 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $4947311 | 0,64% | 51225 | $107396 | هبوط ×2 | ||
| OUST Ouster, Inc. - Common Stock | $4922825 | 0,64% | 78740 | صعود ×1 | |||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $4714403 | 0,61% | 32984 | $1025601 | هبوط ×1 | ||
| TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $4643828 | 0,60% | 91739 | $1283418 | هبوط ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $4548371 | 0,59% | 26229 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $3993965 | 0,52% | 48213 | $125560 | هبوط ×3 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $3935889 | 0,51% | 248792 | $1876666 | صعود ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3438555 | 0,44% | 66279 | $-509 | صعود ×3 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $3388046 | 0,44% | 82959 | صعود ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $3271099 | 0,42% | 18194 | $-1011073 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $3270142 | 0,42% | 77842 | صعود ×1 | |||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $3174284 | 0,41% | 82793 | صعود ×1 | |||
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock | $2902711 | 0,38% | 24370 | صعود ×1 | |||
| EUSA | $2697510 | 0,35% | 23623 | $293397 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2657081 | 0,34% | 12838 | $510908 | هبوط ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $2555858 | 0,33% | 15333 | $831233 | صعود ×2 | ||
| PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock | $2492561 | 0,32% | 119950 | $1047844 | صعود ×1 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $2175263 | 0,28% | 15943 | صعود ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1619587 | 0,21% | 13908 | صعود ×1 | |||
| BKTI | $1606450 | 0,21% | 18684 | $554167 | صعود ×2 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1594944 | 0,21% | 63645 | $-118312 | هبوط ×1 | ||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $1501201 | 0,19% | 51411 | $39072 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1403831 | 0,18% | 7016 | $175532 | هبوط ×2 | ||
| CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock | $1368287 | 0,18% | 183171 | $162848 | هبوط ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1208481 | 0,16% | 10584 | $-88866 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1198818 | 0,15% | 4143 | $143559 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1147607 | 0,15% | 4815 | $141246 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1129647 | 0,15% | 3161 | $217507 | هبوط ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $899556 | 0,12% | 6330 | $-9251 | هبوط ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $879398 | 0,11% | 20648 | $15930 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $877343 | 0,11% | 441 | $293536 | هبوط ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $817839 | 0,11% | 3446 | $10993 | هبوط ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $767349 | 0,10% | 32501 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $725524 | 0,09% | 1945 | $2952 | هبوط ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $717051 | 0,09% | 6384 | $-147222 | هبوط ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $694672 | 0,09% | 4478 | $-244516 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $664688 | 0,09% | 499 | $85208 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $662686 | 0,09% | 1277 | $27617 | هبوط ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $656163 | 0,08% | 21627 | $-167569 | صعود ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $601351 | 0,08% | 1696 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $584122 | 0,08% | 487 | $135274 | هبوط ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $496460 | 0,06% | 1478 | $133466 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $466349 | 0,06% | 908 | $11159 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $449505 | 0,06% | 798 | $-8199 | هبوط ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $442585 | 0,06% | 4806 | $-2718 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $434579 | 0,06% | 3837 | $-44023 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $426800 | 0,06% | 1142 | $101600 | هبوط ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $399340 | 0,05% | 1064 | $102853 | هبوط ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $391887 | 0,05% | 11064 | $13959 | هبوط ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $380090 | 0,05% | 722 | $-26718 | هبوط ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $362967 | 0,05% | 739 | $53746 | هبوط ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $348021 | 0,04% | 758 | $89564 | صعود ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $347913 | 0,04% | 1093 | $50758 | هبوط ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $328799 | 0,04% | 1518 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $323300 | 0,04% | 1704 | $-6559 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $313381 | 0,04% | 4983 | $19363 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $312122 | 0,04% | 885 | $20068 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305904 | 0,04% | 736 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $241560 | 0,03% | 8569 | $-43993 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $235708 | 0,03% | 1079 | $21807 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $213823 | 0,03% | 621 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212352 | 0,03% | 227 | $-13838 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LGND | $12731157 | 40277 | 1,65% |
| TKR | $10791027 | 74257 | 1,39% |
| OUST | $4922825 | 78740 | 0,64% |
| WING | $4548371 | 26229 | 0,59% |
| LTH | $3388046 | 82959 | 0,44% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) | $3270142 | 77842 | 0,42% |
| TXG | $3174284 | 82793 | 0,41% |
| ESQ | $2902711 | 24370 | 0,38% |
| RGEN | $2175263 | 15943 | 0,28% |
| RBA | $1619587 | 13908 | 0,21% |
| HBM | $767349 | 32501 | 0,10% |
| ARM | $601351 | 1696 | 0,08% |
| ODFL | $328799 | 1518 | 0,04% |
| UNH | $305904 | 736 | 0,04% |
| SHW | $213823 | 621 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VSEC | تم الشراء أكثر | +100K | +$25.0M |
| CNM | تقليص | -269K | -$13.8M |
| OLLI | تم الشراء أكثر | +187K | +$13.4M |
| PSTG | تم الشراء أكثر | +41K | +$12.2M |
| SITE | تقليص | -62K | -$10.7M |
| VBNK | تم الشراء أكثر | +55K | +$7.6M |
| SAIA | تم الشراء أكثر | +14K | +$7.5M |
| HCSG | تم الشراء أكثر | +224K | +$7.3M |
| ENPH | تم الشراء أكثر | +43K | +$5.6M |
| BROS | تم الشراء أكثر | +61K | +$5.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 مارس، 2026 | 167248 | $28985751 | 52,6% |
| TREX | 31 ديسمبر، 2025 | 476311 | $24610989 | 39,2% |
| TECH | 30 يونيو، 2026 | 372325 | $19457705 | 2,6% |
| NCNO | 30 يونيو، 2025 | 684008 | $18789700 | -25,2% |
| BRKR | 30 سبتمبر، 2025 | 400893 | $16516792 | 84,4% |
| WK | 30 يونيو، 2026 | 224900 | $13410787 | 51,6% |
| VERX | 31 مارس، 2026 | 648097 | $12942497 | 13,5% |
| CCC | 31 ديسمبر، 2025 | 1335265 | $12164264 | -5,3% |
| WNS | 30 سبتمبر، 2025 | 174181 | $11015206 | لم يعد يتم تتبعه |
| BASE | 30 يونيو، 2025 | 693493 | $10922515 | لم يعد يتم تتبعه |
| RYAN | 31 مارس، 2026 | 193966 | $10014465 | 25,0% |
| AOS | 31 مارس، 2025 | 144761 | $9874148 | -4,5% |
| KBR | 31 ديسمبر، 2025 | 207742 | $9824119 | -5,6% |
| SPSC | 31 مارس، 2025 | 51360 | $9449726 | -39,1% |
| CDRE | 31 مارس، 2026 | 159913 | $6530847 | 9,2% |
| FC | 31 مارس، 2025 | 147821 | $5555113 | -26,9% |
| AIN | 31 مارس، 2025 | 68881 | $5508414 | -10,4% |
| LCII | 30 يونيو، 2026 | 42026 | $5168357 | 0,9% |
| QTWO | 30 يونيو، 2026 | 91885 | $4346161 | 34,8% |
| CHWY | 30 يونيو، 2026 | 160327 | $4328829 | 21,4% |
| OS | 31 مارس، 2025 | 97637 | $2784607 | لم يعد يتم تتبعه |
| STVN | 30 يونيو، 2026 | 150818 | $2073748 | 18,8% |
| ARX | 31 ديسمبر، 2025 | 93785 | $1396459 | 19,7% |
| CWST | 30 يونيو، 2026 | 17073 | $1354572 | -5,7% |
| CNI | 31 ديسمبر، 2025 | 12503 | $1179033 | 30,0% |
| GIB | 30 يونيو، 2026 | 14220 | $1039482 | 15,9% |
| OTEX | 31 مارس، 2026 | 19733 | $882065 | 9,9% |
| STN | 30 يونيو، 2026 | 6933 | $599011 | 7,9% |
| CIGI | 31 مارس، 2026 | 3530 | $518945 | 2,3% |
| TYL | 31 مارس، 2026 | 600 | $272370 | 1,1% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 824 | $272011 | 45,9% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 3736 | $234434 | 20,9% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 397 | $215734 | -10,0% |
| VEEV | 30 يونيو، 2026 | 1218 | $213954 | 40,5% |
| CSGP | 30 يونيو، 2026 | 5241 | $211422 | 17,3% |
| SHW | 31 مارس، 2026 | 650 | $210620 | 10,6% |