CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock
$31,23
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$17–$36
75% of range
تقييم المحللين
BUY
11 analysts
السعر المستهدف
$34
+10% upside
P/E (TTM)
22.6
ROE
7.6%
هامش صافي الربح
154.4%
CARE لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$31.23
القيمة السوقية
$690M
P/E (TTM)
22.6
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.38
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$20M
عائد التوزيعات
—
ROE
7.6%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$17 – $36
CARE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$20M
2019-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$1.38
2019-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$32M
2021-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
154.4%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARE
متوسط الأقران
P/E (TTM)
22.6
11.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
33.9
2.5
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.6
1.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
21.7
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARE
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
154.4%
26.0%
ROA (العائد على الأصول)
0.66%
1.1%
ROE
7.6%
11.7%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARE
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARE
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
3.5%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
2.5%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
30.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
27.9%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CARE
متوسط الأقران
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 10 أغسطس، 2026 | $0,1000 |
| 11 مايو، 2026 | $0,1000 |
| 14 فبراير، 2020 | $0,1400 |
| 13 يوليو، 2016 | $0,1000 |
| 21 إبريل، 2016 | $0,1000 |
| 13 يناير، 2016 | $0,1000 |
| 13 أكتوبر، 2015 | $0,1000 |
| 15 يوليو، 2015 | $0,1000 |
| 13 إبريل، 2015 | $0,1000 |
| 14 يناير، 2015 | $0,1000 |
| 9 أكتوبر، 2014 | $0,1000 |
| 10 يوليو، 2014 | $0,1000 |
| 10 إبريل، 2014 | $0,1000 |
| 9 يناير، 2014 | $0,1000 |
| 10 أكتوبر، 2013 | $0,1000 |
| 11 يوليو، 2013 | $0,1000 |
| 11 إبريل، 2013 | $0,1000 |
| 10 يناير، 2013 | $0,1000 |
| 11 أكتوبر، 2012 | $0,1000 |
| 11 يوليو، 2012 | $0,1000 |
CARE توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
11 محللين
- شراء قوي 3 27,3%
- شراء 4 36,4%
- احتفاظ 4 36,4%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-08-14
الوسيط
$34.50
← أقل من جميع الأهداف
$31.23
منخفض
$34.00
مرتفع
$35.00
السعر المستهدف الوسيط
$34.50
+10,5%
السعر المستهدف المتوسط
$34.50
+10,5%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.44%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.48 | $0.77 | -0.29% |
| 31 مارس، 2026 | $0.40 | $2.80 | -2.4% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.41 | $0.36 | 0.05% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.26 | $0.42 | -0.16% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.41 | $0.33 | 0.08% |
| 31 مارس، 2025 | $0.39 | $0.29 | 0.10% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | — |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | — |
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | — |
| AVBH | $291M | -11.8 | -61.9% | -63.2% | -8.1% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 11
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | $74M | $20M | $23M | $36M | $47M | |
| Interest Income | $232M | $222M | $196M | $160M | $134M | $141M | $159M | |
| Pretax Income | $40M | $31M | $29M | $62M | $36M | $-45M | $28M | |
| Income Tax | $9M | $6M | $5M | $12M | $4M | $772.0K | $1M | |
| Net Income | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | $27M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| Shares (Diluted) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| EBITDA | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | · | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | · | · | · | $278M | $242M | · | |
| PP&E (Net) | $72M | $74M | $74M | $72M | $75M | $85M | · | |
| PP&E (Gross) | $121M | $122M | $115M | $111M | $112M | $120M | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $48M | $41M | $39M | $36M | $35M | · | |
| Goodwill | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $940.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Total Liabilities | $4.43B | $4.27B | $4.16B | $3.88B | $3.73B | $3.74B | · | |
| Common Stock | $22M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | · | |
| Paid-in Capital | $75M | $92M | $91M | $105M | $144M | $143M | · | |
| Retained Earnings | $365M | $334M | $309M | $286M | $235M | $255M | · | |
| AOCI | $-42M | $-65M | $-71M | $-86M | $2M | $16M | · | |
| Stockholders' Equity | $420M | $384M | $351M | $329M | $408M | $440M | $473M | |
| Liabilities + Equity | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Shares Outstanding | 22,083,007 | 23,069,175 | 22,956,304 | 23,956,772 | 26,430,919 | 26,385,041 | · |
التدفق النقدي 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $381.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $368.0K | $4M | $3M | $-2M | $-76.0K | |
| Amort. of Intangibles | $161.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $919.0K | $15M | $10M | $36M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $37M | $47M | $71M | $78M | $8M | $38M | |
| CapEx | $8M | $8M | $10M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-68M | $-307M | $-382M | $-106M | $-93M | $-129M | |
| Stock Repurchased | $20M | $0 | $16M | $43M | $157.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-20M | $0 | $-16M | $-43M | $-157.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $90M | $108M | $268M | $80M | $65M | $202M | $-77M | |
| Net Change in Cash | $-26M | $77M | $8M | $-231M | $36M | $116M | $-168M | |
| Taxes Paid | $4M | $303.0K | $6M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-23M | $48M | $49M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 154.4% | 126.3% | 135.4% | 262.3% | 158.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 196.9% | 159.0% | 166.3% | 323.0% | 179.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 36.3% | 36.2% | 31.7% | 31.3% | · | · | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | 0.54% | 1.2% | 0.76% | · | · | |
| ROE | 7.6% | 6.4% | 6.9% | 15.6% | 7.8% | · | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
معدلات النمو 7
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 12.4% | -5.8% | 4.8% | -2.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | 3.5% | -1.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2% | 6.0% | -50.7% | 70.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.1% | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 4.9% | -53.3% | 58.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.5% | -8.1% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | · | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | · | |
| Market Cap | $434M | $406M | $344M | $397M | $407M | · | · | |
| P/E | 14.2 | 16.6 | 15.0 | 8.2 | 12.9 | -6.2 | · | |
| P/S | 21.4 | 20.9 | 19.9 | 21.7 | 23.3 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 11.0 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | · | · | |
| P / FCF | 13.6 | 14.1 | 9.3 | 6.1 | 5.9 | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 12.2% | 7.7% | -16.2% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · |
قائمة الدخل 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | · | $21M | $17M | $11M | $7M | $5M | |
| Interest Income | $61M | $59M | $59M | $59M | $58M | $56M | $57M | $57M | $55M | $54M | $52M | $49M | $44M | $52M | $48M | $42M | |
| Pretax Income | $37M | $110M | $11M | $7M | $11M | $11M | $11M | $7M | $6M | $7M | $-2M | $4M | $6M | $20M | $19M | $19M | |
| Income Tax | $8M | $24M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $-1.0K | $780.0K | $54.0K | $5M | $3M | $5M | |
| Net Income | $29M | $86M | $8M | $5M | $9M | $9M | $8M | $6M | $5M | $6M | $-2M | $4M | $6M | $16M | $16M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 21,838,645 | 21,846,942 | -45,517,204 | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | -45,612,291 | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | -46,989,954 | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | -49,900,224 | 24,265,075 | |
| Shares (Diluted) | 21,838,645 | 21,846,942 | -45,517,204 | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | -45,612,291 | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | -46,989,954 | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | -49,900,224 | 24,265,075 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $277M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $66M | |
| PP&E (Net) | $70M | $71M | $72M | $72M | $72M | $74M | $74M | $73M | $73M | $73M | · | $74M | $75M | $72M | · | $73M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $121M | · | · | · | $122M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $48M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $812.0K | $874.0K | $940.0K | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Total Liabilities | $4.26B | $4.29B | $4.43B | $4.43B | $4.38B | $4.30B | $4.27B | $4.23B | $4.17B | $4.20B | · | $4.12B | $4.04B | $4.01B | · | $3.80B | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $24M | · | $24M | |
| Paid-in Capital | $73M | $75M | $75M | $80M | $84M | $92M | $92M | $92M | $91M | $91M | · | $90M | $96M | $103M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $477M | $451M | $365M | $356M | $351M | $343M | $334M | $325M | $320M | $315M | · | $311M | $307M | $302M | · | $270M | |
| AOCI | $-33M | $-43M | $-42M | $-46M | $-52M | $-56M | $-65M | $-53M | $-70M | $-70M | · | $-94M | $-82M | $-73M | · | $-86M | |
| Stockholders' Equity | $539M | $505M | $420M | $413M | $406M | $402M | $384M | $387M | $364M | $359M | $351M | $331M | $344M | $355M | $329M | $315M | |
| Liabilities + Equity | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Shares Outstanding | 22,162,213 | 22,159,980 | 22,083,007 | 22,406,406 | 22,669,834 | 23,161,993 | 23,069,175 | 23,072,014 | 23,072,750 | 23,020,542 | · | 22,955,753 | 23,371,835 | 23,895,543 | · | 24,111,171 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $616.0K | $519.0K | $522.0K | $539.0K | $529.0K | $481.0K | $428.0K | $458.0K | $425.0K | $441.0K | $390.0K | $395.0K | $431.0K | $345.0K | $304.0K | $306.0K | |
| Deferred Tax | $-958.0K | $6M | $1M | $-652.0K | $507.0K | $1M | $1M | $3M | $-2M | $189.0K | $112.0K | $-283.0K | $84.0K | $455.0K | $2M | $440.0K | |
| Other Non-cash | · | $209M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-261M | $304M | $12M | $12M | $10M | $6M | $11M | $10M | $-2M | $18M | $8M | $9M | $7M | $22M | $23M | $21M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $352M | $-27M | $-11M | $-50M | $-13M | $-81M | $-34M | $-23M | $-22M | $10M | $-52M | $-79M | $-51M | $-125M | $-112M | $-20M | |
| Stock Repurchased | · | · | $6M | $5M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $8M | $2M | $3M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-154M | $-2M | $45M | $15M | $33M | $48M | $56M | $-22M | $26M | $43M | $72M | $16M | $138M | $70M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $48M | $123M | $-2M | $7M | $11M | $-42M | $26M | $43M | $-46M | $54M | $-869.0K | $2M | $-28M | $35M | $-19M | $-5M | |
| Free Cash Flow | · | $302M | · | · | · | $5M | · | · | · | $16M | · | · | · | $21M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $12M | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.1% | 80.2% | · | 13.9% | 22.8% | 24.2% | · | 16.4% | 14.3% | 17.4% | · | 11.1% | 18.0% | 35.0% | · | 33.5% | |
| Pretax Margin | 54.2% | 102.9% | · | 18.3% | 28.5% | 30.1% | · | 20.5% | 17.6% | 21.6% | · | 13.5% | 18.1% | 43.6% | · | 45.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.0% | · | · | · | 5.2% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 3.3% | · | · | |
| ROA | 0.60% | 1.8% | · | 0.11% | 0.18% | 0.19% | · | 0.12% | 0.11% | 0.13% | · | 0.08% | 0.13% | 0.38% | · | 0.35% | |
| ROE | 6.1% | 18.9% | · | 1.4% | 2.2% | 2.4% | · | 1.6% | 1.4% | 1.6% | · | 1.1% | 1.7% | 4.5% | · | 4.0% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 8
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $129M | $109M | · | $29M | $28M | $25M | · | $20M | $20M | $31M | · | $41M | $52M | $57M | · | $40M | |
| Market Cap | $754M | $517M | · | $435M | $393M | $375M | · | $401M | $349M | $291M | · | $288M | $346M | $335M | · | $388M | |
| P/E | 5.9 | 4.8 | · | 15.7 | 14.3 | 14.8 | · | 20.2 | 17.6 | 9.6 | · | 7.3 | 6.9 | 6.0 | · | 10.1 | |
| P/B | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 1.7 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 16.5 | · | · | · | 14.9 | · | · | |
| P / FCF | · | 1.7 | · | · | · | 77.2 | · | · | · | 17.8 | · | · | · | 16.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 17.1% | 20.9% | · | 6.4% | 7.0% | 6.7% | · | 5.0% | 5.7% | 10.4% | · | 13.7% | 14.5% | 16.8% | · | 9.9% |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M |
| صافي الدخل | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M |
| EPS المخفف | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 168 مقدمي إقرار · $353.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 56 (+39 مقابل الربع السابق) | 13 (+2 مقابل الربع السابق) | 49 (+6 مقابل الربع السابق) | 30 (-13 مقابل الربع السابق) | +1.0M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $40807239 | 1199860 | 11,53% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32509377 | 955877 | 9,19% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $31027663 | 912310 | 8,77% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24132411 | 709568 | 6,82% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $21791635 | 640742 | 6,16% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $16825729 | 494603 | 4,75% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13062697 | 384084 | 3,69% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10265646 | 301842 | 2,90% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9480219 | 278748 | 2,68% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $9462024 | 278213 | 2,67% | الأسهم |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8966975 | 263657 | 2,53% | الأسهم |
| Huber Capital Management LLC | $6242637 | 183553 | 1,76% | الأسهم |
| Petiole USA ltd | $6095340 | 179222 | 1,72% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5489894 | 161420 | 1,55% | الأسهم |
| FMR LLC | $5196048 | 152780 | 1,47% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5041132 | 148225 | 1,42% | الأسهم |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4910636 | 144388 | 1,39% | الأسهم |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $4821325 | 141762 | 1,36% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4818639 | 141683 | 1,36% | الأسهم |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $4476022 | 131609 | 1,26% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3857550 | 113424 | 1,09% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3625126 | 106590 | 1,02% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $3414502 | 100397 | 0,96% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3365528 | 98957 | 0,95% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $3309105 | 97298 | 0,93% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3170616 | 93226 | 0,90% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3125485 | 91899 | 0,88% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $3058281 | 89923 | 0,86% | الأسهم |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2989649 | 87905 | 0,84% | الأسهم |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2908161 | 85509 | 0,82% | الأسهم |
| Aquatic Capital Management LLC | $2758313 | 81103 | 0,78% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2692742 | 79175 | 0,76% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2154295 | 63343 | 0,61% | الأسهم |
| Oppenheimer & Close, LLC | $2125625 | 62500 | 0,60% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2040600 | 60000 | 0,58% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1944998 | 57189 | 0,55% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1812699 | 53299 | 0,51% | الأسهم |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1709206 | 50256 | 0,48% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1488788 | 43775 | 0,42% | الأسهم |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1370705 | 40303 | 0,39% | الأسهم |
| SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC | $1346082 | 39579 | 0,38% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1313364 | 38617 | 0,37% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1311133 | 38551 | 0,37% | الأسهم |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1249799 | 36748 | 0,35% | الأسهم |
| EJF Capital LP | $1224394 | 36001 | 0,35% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1142294 | 33587 | 0,32% | الأسهم |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1081552 | 31801 | 0,31% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1068220 | 31409 | 0,30% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $1060568 | 31184 | 0,30% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1059276 | 31146 | 0,30% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $980296 | 28824 | 0,28% | الأسهم |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $979148 | 28790 | 0,28% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $884770 | 26015 | 0,25% | الأسهم |
| Richard Young Associates, Ltd. | $832259 | 24471 | 0,24% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $778625 | 22894 | 0,22% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $752234 | 22118 | 0,21% | الأسهم |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $748502 | 32097 | 0,21% | الأسهم |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $737201 | 21676 | 0,21% | الأسهم |
| Rafferty Asset Management, LLC | $730229 | 21471 | 0,21% | الأسهم |
| Engineers Gate Manager LP | $707408 | 20800 | 0,20% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $659454 | 19390 | 0,19% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $643401 | 18918 | 0,18% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $554550 | 23780 | 0,16% | الأسهم |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $541541 | 15923 | 0,15% | الأسهم |
| Retirement Planning Group, LLC | $511646 | 15044 | 0,14% | الأسهم |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | $510150 | 15000 | 0,14% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $508178 | 14942 | 0,14% | الأسهم |
| LightSquare Wealth Management, LLC | $500253 | 14709 | 0,14% | الأسهم |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $436042 | 12821 | 0,12% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $431791 | 12696 | 0,12% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $431009 | 12673 | 0,12% | الأسهم |
| State of Wyoming | $429240 | 12621 | 0,12% | الأسهم |
| Partners in Financial Planning | $418289 | 12299 | 0,12% | الأسهم |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $380130 | 11177 | 0,11% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362547 | 10660 | 0,10% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $354010 | 10409 | 0,10% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $348228 | 10239 | 0,10% | الأسهم |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $327177 | 9620 | 0,09% | الأسهم |
| Magnetar Financial LLC | $324081 | 9529 | 0,09% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $322551 | 9484 | 0,09% | الأسهم |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $316327 | 9301 | 0,09% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $312280 | 9182 | 0,09% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $307178 | 9032 | 0,09% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $296941 | 8731 | 0,08% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $292734 | 8609 | 0,08% | الأسهم |
| Cambria Investment Management, L.P. | $280276 | 8241 | 0,08% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $270242 | 7946 | 0,08% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $257966 | 7585 | 0,07% | الأسهم |
| Semanteon Capital Management, LP | $257116 | 7560 | 0,07% | الأسهم |
| Allegheny Financial Group | $243119 | 7148 | 0,07% | الأسهم |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233770 | 6874 | 0,07% | الأسهم |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $229908 | 6760 | 0,06% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $229431 | 6746 | 0,06% | الأسهم |
| Ethic Inc. | $225384 | 6627 | 0,06% | الأسهم |
| Quantbot Technologies LP | $205522 | 6043 | 0,06% | الأسهم |
| Aigen Investment Management, LP | $204774 | 6021 | 0,06% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $196102 | 5766 | 0,06% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $185847 | 9575 | 0,05% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $171121 | 8704 | 0,05% | الأسهم |
| Salomon & Ludwin, LLC | $150985 | 4365 | 0,04% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 10 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 2
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litz H Van Dyke | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 30 يونيو، 2026 A | 79767 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy S. Bell | SENIOR EXECUTIVE VP, CFO | 30 يونيو، 2026 A | 46651 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford N. Langs | PRESIDENT, CHIEF STRATEGY OFCR | 30 يوليو، 2026 S | 33242 | 0 | 1 | $-86350 |
| Matthew M. Speare | SEVP, CHIEF OPERATING OFFICER | 30 يونيو، 2026 A | 31798 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Loran Adams | EVP, DIRECTOR OF REG RISK MNGT | 30 يونيو، 2026 A | 16302 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Ann Davis | EVP, CHIEF ADMIN. OFFICER | 30 يونيو، 2026 A | 17327 | 0 | 0 | $0 |
| Tony E Kallsen | SEVP, CHIEF CREDIT OFFICER | 30 يونيو، 2026 A | 26091 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M. Bolton | مدير | 30 يوليو، 2026 S | 55000 | 0 | 1 | $-51900 |
| Gregory W Feldmann | — | 4 أغسطس، 2026 G | 16921 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Conner | — | 14 فبراير، 2023 A | 75962 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 40 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,30% | 10778 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,07% | 324 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 54291 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 503791 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 98356 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 135756 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 9491 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,02% | 3839 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 1029 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 73726 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 805 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 814 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 909 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 20 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2652 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 10796 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 33177 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1073 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4744 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6506 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 20 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 30 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 22 يوليو، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| ISCF · iShares Trust | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 20 يوليو، 2026 | يومي |