NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 7, 2026
$26,65
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$19,27أدنى 52 أسبوعًا
$28,94أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$367M
P/E
8.2
ربح السهم
$3.25
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$19–$29
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$30
P/E
8.2
ROE
12.9%
هامش صافي الربح
42.4%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
NECB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$26.65
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$367M
P/E
8.2
ربح السهم
$3.25
عائد التوزيعات
3.6%
ROE
12.9%
نطاق 52 أسبوعًا
$19–$29
NECB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 13 يوليو، 2021 | 67-for-50 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$3.252020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$51M2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي42.4%2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NECB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.2متوسط 5 سنوات ≈8.7 | ≈8.7 | 10.5 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 3.5متوسط 5 سنوات ≈3.3 | ≈3.3 | 12.7 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.0متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | القيمة العادلة | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 7.6متوسط 5 سنوات ≈8.2 | ≈8.2 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 7.5متوسط 5 سنوات ≈7.2 | ≈7.2 | 7.9 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.1متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈0.2 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NECB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 59.4%متوسط 5 سنوات ≈54.5% | ≈54.5% | 44.7% | من الدرجة الأولى | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 42.4%متوسط 5 سنوات ≈39.4% | ≈39.4% | 35.4% | متوافق | |
| ROA (العائد على الأصول) | 2.2%متوسط 5 سنوات ≈2.1% | ≈2.1% | 1.1% | من الدرجة الأولى | |
| ROE | 12.9%متوسط 5 سنوات ≈11.8% | ≈11.8% | 11.0% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NECB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | -0.71%متوسط 5 سنوات ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 16.9%متوسط 5 سنوات ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 20.3% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -7.7%متوسط 5 سنوات ≈43.6% | ≈43.6% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -5.7%متوسط 5 سنوات ≈37.5% | ≈37.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 27.2%متوسط 5 سنوات ≈52.7% | ≈52.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 33.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 21.4%متوسط 5 سنوات ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 29.2% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NECB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.1متوسط 5 سنوات ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | من الدرجة الأولى |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح3.6%
نسبة التوزيع30.0%
العائد السنوي≈$1.00
5Y Div CAGR≈54.9%
سلسلة النمو≈2
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| يوليو 7, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.9% |
| إبريل 6, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| يناير 5, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.3% |
| أكتوبر 3, 2025 | $0,20 | USD | ≈4.7% |
| سبتمبر 8, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.4% |
| يوليو 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| إبريل 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| يناير 3, 2025 | $0,15 | USD | ≈2.7% |
| أكتوبر 4, 2024 | $0,30 | USD | ≈2.3% |
| يوليو 5, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| إبريل 4, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| يناير 2, 2024 | $0,06 | USD | ≈1.4% |
| أكتوبر 5, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| يوليو 3, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| إبريل 10, 2023 | $0,06 | USD | ≈3.1% |
| ديسمبر 30, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.8% |
| أكتوبر 13, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.3% |
| يوليو 1, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.6% |
| مايو 13, 2022 | $0,18 | USD | ≈3.8% |
| إبريل 7, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.4% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-2.8%
التقرير القادم
أكتوبر 21, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 22, 2026 | $0.72 | $0.79 | -8.3% |
| 31 مارس، 2026 | $0.74 | $0.75 | -2.0% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.79 | $0.87 | -8.9% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.87 | $0.86 | 1.5% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.82 | $0.81 | 1.8% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.78 | $0.79 | -0.69% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.19 | $22.71 | $19.75 | $16.32 | $15.35 | · | |
| Revenue / Share | $7.67 | $7.90 | $7.24 | $4.17 | $2.88 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.85 | $3.64 | $3.07 | $1.75 | $1.36 | · | |
| Cash / Share | $5.81 | $5.58 | $4.85 | $5.94 | $9.30 | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.00 | $0.65 | $0.24 | $0.42 | $0.18 | · | |
| EPS (TTM) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | · | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | · | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | · | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | · | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | · | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | · | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | · | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | · | 15,536,000 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.33 | $25.79 | · | $24.53 | $24.01 | $23.33 | · | $22.08 | $21.44 | $20.54 | · | $18.81 | $17.93 | $17.13 | · | $16.04 | |
| Revenue / Share | $1.87 | $1.84 | · | $1.98 | $1.91 | $1.88 | · | $2.06 | $2.04 | $1.94 | · | $1.71 | $1.70 | $1.63 | · | $1.14 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | $0.98 | · | · | · | $0.74 | · | · | |
| Cash / Share | $5.33 | $5.52 | · | $4.59 | $4.23 | $6.38 | · | $6.97 | $8.14 | $7.64 | · | $7.37 | $7.97 | $5.03 | · | $3.39 | |
| Dividend Paid / Share | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $0.06 | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.21 | · | $3.21 | $3.29 | $3.44 | · | $3.78 | $3.63 | $3.41 | · | $2.83 | $2.52 | $2.12 | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $104M | $104M | · | $104M | $105M | $106M | · | $107M | $104M | $103M | · | $96M | $88M | $78M | · | $56M | |
| Net Income TTM | $42M | $44M | · | $44M | $45M | $46M | · | $49M | $48M | $46M | · | $42M | $38M | $32M | · | $21M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.9 | 7.4 | · | 6.4 | 7.1 | 6.8 | · | 7.0 | 4.9 | 4.6 | · | 5.2 | 5.9 | 6.2 | · | · | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.8 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.2 | 2.5 | 2.6 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.7% | 4.3% | · | 4.1% | 3.2% | 2.8% | · | 1.2% | 1.6% | 1.6% | · | 1.8% | 1.7% | 3.4% | · | 3.4% | |
| Earnings Yield | 11.2% | 13.5% | · | 15.6% | 14.1% | 14.7% | · | 14.3% | 20.4% | 21.7% | · | 19.2% | 16.9% | 16.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · | |
| Annual Payout | $14M | $14M | · | $12M | $11M | $9M | · | $5M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $7M | · | $7M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| EPS المخفف | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
الملاك المؤسسيون (13F) 136 مقدمي إقرار · $196.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
136
القيمة المحتفظ بها
$196.0M
مراكز جديدة
15
المراكز الخارجة
10
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 15 (-10 مقابل الربع السابق) | 10 (+2 مقابل الربع السابق) | 52 (+13 مقابل الربع السابق) | 33 (+1 مقابل الربع السابق) | +327K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $35060473 | 1263896 | 17,89% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $14864357 | 657424 | 7,58% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14643724 | 527892 | 7,47% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13776711 | 496637 | 7,03% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11128641 | 401101 | 5,68% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $8021215 | 289157 | 4,09% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6851225 | 246980 | 3,50% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4733138 | 170625 | 2,41% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4611470 | 166239 | 2,35% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4264637 | 153736 | 2,18% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $3633136 | 130971 | 1,85% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3408414 | 122870 | 1,74% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $3255012 | 117340 | 1,66% | الأسهم |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2810145 | 101303 | 1,43% | الأسهم |
| STILWELL VALUE LLC | $2774000 | 100000 | 1,42% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $2690058 | 96974 | 1,37% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2689781 | 96964 | 1,37% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2638767 | 95125 | 1,35% | الأسهم |
| Focus Partners Wealth | $2335709 | 84200 | 1,19% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2307968 | 83200 | 1,18% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2140058 | 77147 | 1,09% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2105688 | 75908 | 1,07% | الأسهم |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1901300 | 68540 | 0,97% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1862561 | 67143 | 0,95% | الأسهم |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1852033 | 66764 | 0,94% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1735997 | 62581 | 0,89% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1733001 | 62473 | 0,88% | الأسهم |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1650530 | 59500 | 0,84% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $1630224 | 58768 | 0,83% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1436516 | 51785 | 0,73% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1424228 | 51342 | 0,73% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $1386750 | 49991 | 0,71% | الأسهم |
| Man Group plc | $1259923 | 45419 | 0,64% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1214038 | 51010 | 0,62% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1210490 | 43637 | 0,62% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1146185 | 41318 | 0,58% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1130655 | 40759 | 0,58% | الأسهم |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1011983 | 36481 | 0,52% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1002635 | 36144 | 0,51% | الأسهم |
| Militia Capital Management LLC | $943743 | 34021 | 0,48% | الأسهم |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891859 | 32151 | 0,46% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887985 | 32011 | 0,45% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837942 | 30207 | 0,43% | الأسهم |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796960 | 34000 | 0,41% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $786624 | 28357 | 0,40% | الأسهم |
| Militia Capital Partners, LP | $769215 | 34021 | 0,39% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725179 | 26142 | 0,37% | الأسهم |
| STRS OHIO | $701822 | 25300 | 0,36% | الأسهم |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $637738 | 22519 | 0,33% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630253 | 22720 | 0,32% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 12 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 1
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 29 يوليو، 2026 S | 4714 | 0 | 4 | $-209880 |
| Eugene M Magier | مدير | 15 يوليو، 2026 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | · | 12 مارس، 2026 S | 5805 | 0 | 1 | $-81804 |
| John F Mckenzie | · | 5 مارس، 2026 S | 16249 | 0 | 1 | $-71550 |
| Diane B Cavanaugh | · | 11 ديسمبر، 2025 S | 6608 | 0 | 2 | $-23595 |
| Charles A Martinek | · | 11 ديسمبر، 2025 S | 495 | 0 | 2 | $-46930 |
| Jose M Collazo | · | 17 نوفمبر، 2025 F | 15280 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Martinek | · | 17 نوفمبر، 2025 F | 2939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | · | 18 سبتمبر، 2025 A | 1440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | · | 15 نوفمبر، 2023 A | 1728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | · | 2 نوفمبر، 2022 P | 11520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | · | 30 سبتمبر، 2022 A | 14480 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 24 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,10% | 91388 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,08% | 43488 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,05% | 1163 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 10836 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 53496 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1347 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 354571 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5951 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 71230 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 46153 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45185 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 6876 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 595 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 46622 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7291 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 895 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11614 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1957 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1548 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 130851 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 385178 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1134 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 129727 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
NECB توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 8 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$29.75
+11,6%
2 25,0%
شراء قوي
4 50,0%
شراء
2 25,0%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
2 محللين · 2026-10-01السعر المستهدف المتوسط $29.75 +11,6%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $26.65
منخفض$29.50
المتوسط$29.75
مرتفع$30.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | · |
| CZFS | $300M | 7.5 | 2.8% | 370.1% | 11.2% | · |
| PKBK | · | 7.9 | 26.8% | 47.3% | 11.9% | · |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | · |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | · |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | · |
| FSBW | $309M | 9.6 | 44.8% | 21.8% | 11.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 7, 2026