NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
$26,98
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 7, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$19–$29
80% of range
تقييم المحللين
BUY
8 analysts
السعر المستهدف
$30
+10% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
12.9%
هامش صافي الربح
42.4%
NECB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$26.98
القيمة السوقية
$377M
P/E (TTM)
8.3
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$3.25
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
3.5%
ROE
12.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$19 – $29
NECB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$3.25
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$51M
2021-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
42.4%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NECB
متوسط الأقران
P/E (TTM)
8.3
11.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
3.6
2.5
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.1
1.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
7.4
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NECB
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
42.4%
26.0%
ROA (العائد على الأصول)
2.2%
1.1%
ROE
12.9%
11.7%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NECB
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NECB
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-0.71%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
16.9%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
20.3%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
-7.7%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
-5.7%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NECB
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
30.0%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
3.5%
نسبة التوزيع
30.0%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 7 يوليو، 2026 | $0,2500 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 5 يناير، 2026 | $0,2000 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,2000 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,2000 |
| 7 يوليو، 2025 | $0,2000 |
| 7 إبريل، 2025 | $0,2000 |
| 3 يناير، 2025 | $0,1500 |
| 4 أكتوبر، 2024 | $0,3000 |
| 5 يوليو، 2024 | $0,1000 |
| 4 إبريل، 2024 | $0,1000 |
| 2 يناير، 2024 | $0,0600 |
| 5 أكتوبر، 2023 | $0,0600 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0600 |
| 10 إبريل، 2023 | $0,0600 |
| 30 ديسمبر، 2022 | $0,0600 |
| 13 أكتوبر، 2022 | $0,0600 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0600 |
| 13 مايو، 2022 | $0,1800 |
| 7 إبريل، 2022 | $0,0600 |
NECB توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
8 محللين
- شراء قوي 2 25,0%
- شراء 4 50,0%
- احتفاظ 2 25,0%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
2 محللين · 2026-08-13
الوسيط
$29.75
← أقل من جميع الأهداف
$26.98
منخفض
$29.50
مرتفع
$30.00
السعر المستهدف الوسيط
$29.75
+10,3%
السعر المستهدف المتوسط
$29.75
+10,3%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-0.02%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.72 | $0.79 | -0.07% |
| 31 مارس، 2026 | $0.74 | $0.75 | -0.01% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.79 | $0.87 | -0.08% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.87 | $0.86 | 0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.82 | $0.81 | 0.01% |
| 31 مارس، 2025 | $0.78 | $0.79 | -0.01% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | — |
| FNLC | $297M | 8.6 | 18.0% | 36.3% | 12.3% | — |
| PCB | $308M | 8.4 | 4.5% | 1291.9% | 9.8% | — |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | — |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| AVBH | $291M | -11.8 | -61.9% | -63.2% | -8.1% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
الميزانية العمومية 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | -26,399,000 | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | -26,141,000 | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | -30,162,000 | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | -31,170,000 | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | -27,101,000 | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | -26,430,000 | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | -30,313,000 | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | -30,877,000 | 15,536,000 |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
التدفق النقدي 12
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103M | $103M | · | $106M | $106M | $106M | · | $105M | $103M | $100M | · | $92M | $81M | $68M | · | $55M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | · | $46M | $47M | $47M | · | $49M | $47M | $46M | · | $42M | $35M | $28M | · | $17M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.8 | 7.4 | · | 6.0 | 6.6 | 6.6 | · | 7.4 | 5.3 | 4.9 | · | 5.3 | 6.3 | 7.1 | · | 11.1 | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.7 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.3 | 2.8 | 3.0 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| P / FCF | · | 31.8 | · | · | · | 31.1 | · | · | · | 17.2 | · | · | · | 18.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.4% | 13.5% | · | 16.6% | 15.1% | 15.2% | · | 13.5% | 19.0% | 20.2% | · | 19.0% | 15.9% | 14.0% | · | 9.0% | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| EPS المخفف | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 137 مقدمي إقرار · $126.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-5 مقابل الربع السابق) | 10 (+2 مقابل الربع السابق) | 45 (+4 مقابل الربع السابق) | 34 (+7 مقابل الربع السابق) | +81K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14643724 | 527892 | 11,57% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13099910 | 472239 | 10,35% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9882838 | 356191 | 7,81% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $8021215 | 289157 | 6,34% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6851225 | 246980 | 5,41% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4733138 | 170625 | 3,74% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4264637 | 153736 | 3,37% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3695107 | 133205 | 2,92% | الأسهم |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2810145 | 101303 | 2,22% | الأسهم |
| STILWELL VALUE LLC | $2774000 | 100000 | 2,19% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2689781 | 96964 | 2,12% | الأسهم |
| Focus Partners Wealth | $2335709 | 84200 | 1,85% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2307968 | 83200 | 1,82% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2140058 | 77147 | 1,69% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2105688 | 75908 | 1,66% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $2005907 | 72311 | 1,58% | الأسهم |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1901300 | 68540 | 1,50% | الأسهم |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1852033 | 66764 | 1,46% | الأسهم |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1650530 | 59500 | 1,30% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1633303 | 58879 | 1,29% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1436516 | 51785 | 1,13% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1424228 | 51342 | 1,13% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $1386750 | 49991 | 1,10% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1328108 | 47877 | 1,05% | الأسهم |
| Man Group plc | $1259923 | 45419 | 1,00% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1214038 | 51010 | 0,96% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1210490 | 43637 | 0,96% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1171266 | 42223 | 0,93% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1146185 | 41318 | 0,91% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1130655 | 40759 | 0,89% | الأسهم |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1011983 | 36481 | 0,80% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1002635 | 36144 | 0,79% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $944242 | 34039 | 0,75% | الأسهم |
| Militia Capital Management LLC | $943743 | 34021 | 0,75% | الأسهم |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891859 | 32151 | 0,70% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887985 | 32011 | 0,70% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837942 | 30207 | 0,66% | الأسهم |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796960 | 34000 | 0,63% | الأسهم |
| Militia Capital Partners, LP | $769215 | 34021 | 0,61% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725179 | 26142 | 0,57% | الأسهم |
| STRS OHIO | $701822 | 25300 | 0,55% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $641016 | 23108 | 0,51% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630253 | 22720 | 0,50% | الأسهم |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $547415 | 26900 | 0,43% | عقد خيار الشراء |
| HSBC HOLDINGS PLC | $542436 | 19682 | 0,43% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $540930 | 19500 | 0,43% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $508003 | 18313 | 0,40% | الأسهم |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $486435 | 17536 | 0,38% | الأسهم |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $443202 | 15977 | 0,35% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $434374 | 15659 | 0,34% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $429859 | 15496 | 0,34% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $335987 | 12112 | 0,27% | الأسهم |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $334128 | 12045 | 0,26% | الأسهم |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $313629 | 11306 | 0,25% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $297456 | 10723 | 0,23% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $295237 | 10643 | 0,23% | الأسهم |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291381 | 10504 | 0,23% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $288357 | 10395 | 0,23% | الأسهم |
| Voleon Capital Management LP | $287553 | 10366 | 0,23% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $287275 | 10356 | 0,23% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $276068 | 9952 | 0,22% | الأسهم |
| IEQ CAPITAL, LLC | $269189 | 9704 | 0,21% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $264200 | 10000 | 0,21% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $255493 | 11300 | 0,20% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $249161 | 8982 | 0,20% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $243391 | 8774 | 0,19% | الأسهم |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $242337 | 8736 | 0,19% | الأسهم |
| Mariner, LLC | $226026 | 8148 | 0,18% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $214791 | 7743 | 0,17% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $211157 | 7612 | 0,17% | الأسهم |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $205351 | 9983 | 0,16% | الأسهم |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $204583 | 7375 | 0,16% | الأسهم |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $194180 | 7000 | 0,15% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $158562 | 5716 | 0,13% | الأسهم |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $148797 | 5364 | 0,12% | الأسهم |
| Geneos Wealth Management Inc. | $140364 | 5060 | 0,11% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $136980 | 4938 | 0,11% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $134701 | 5507 | 0,11% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $119448 | 4306 | 0,09% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $111543 | 4021 | 0,09% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $108325 | 3905 | 0,09% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $90915 | 4021 | 0,07% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88907 | 3205 | 0,07% | الأسهم |
| FMR LLC | $85606 | 3086 | 0,07% | الأسهم |
| CWM, LLC | $82134 | 3451 | 0,06% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $54787 | 1975 | 0,04% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $42331 | 1526 | 0,03% | الأسهم |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $38281 | 1380 | 0,03% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37727 | 1360 | 0,03% | الأسهم |
| Larson Financial Group LLC | $37172 | 1340 | 0,03% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $35757 | 1289 | 0,03% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $35285 | 1272 | 0,03% | الأسهم |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $33954 | 1224 | 0,03% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $30653 | 1105 | 0,02% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $25883 | 933 | 0,02% | الأسهم |
| Versant Capital Management, Inc | $25660 | 925 | 0,02% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21783 | 785 | 0,02% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $21415 | 772 | 0,02% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $15922 | 669 | 0,01% | الأسهم |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $12753 | 620 | 0,01% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 12 من المطلعين · مسؤولون 1 · مديرون 1
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 29 يوليو، 2026 S | 4714 | 0 | 4 | $-209880 |
| Eugene M Magier | مدير | 15 يوليو، 2026 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | — | 12 مارس، 2026 S | 5805 | 0 | 1 | $-81804 |
| John F Mckenzie | — | 5 مارس، 2026 S | 16249 | 0 | 1 | $-71550 |
| Diane B Cavanaugh | — | 11 ديسمبر، 2025 S | 6608 | 0 | 2 | $-23595 |
| Charles A Martinek | — | 11 ديسمبر، 2025 S | 495 | 0 | 2 | $-46930 |
| Jose M Collazo | — | 17 نوفمبر، 2025 F | 15280 | 0 | 1 | $-121498 |
| Kenneth A Martinek | — | 17 نوفمبر، 2025 F | 2939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | — | 18 سبتمبر، 2025 A | 1440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | — | 15 نوفمبر، 2023 A | 1728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | — | 2 نوفمبر، 2022 P | 11520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | — | 30 سبتمبر، 2022 A | 14480 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 33 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,48% | 19605 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 88585 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,05% | 1195 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 9619 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| SFGV · EA Series Trust | 0,02% | 9967 NS | 29 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 44776 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5453 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 44416 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45185 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 581 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 455 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 896 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 460 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 505 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 12 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 895 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11614 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1957 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1548 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 15 يوليو، 2026 | يومي |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 22 يوليو، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | — | — | 17 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | — | — | 18 أغسطس، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 13 يوليو، 2026 | يومي |