$50,60
▼ $-0,09
(-0,18%)
الحجم 404K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$3.3B
P/E
10,8
ROE
10,6%
الهامش
45,1%
D/E
4,71
Beta
0,88
عائد التوزيعات
2,81%
52W
$36–$52
إجماع وول ستريت
10 محللين · إبريل 20261
شراء قوي
0
شراء
5
احتفاظ
2
بيع
2
بيع قوي
10,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
INDB
Independent Bank Corp (Massachusetts)
P/E 20,1
$3.6B
FULT
Fulton Financial Corp
P/E 9,6
$3.5B
BANF
BancFirst Corp
P/E 14,9
$3.5B
FIBK
First Interstate Bancsystem Inc
P/E 14,5
$3.6B
WSFS
WSFS Financial Corp
P/E 10,8
$3.0B
MCHB
Mechanics Bank
$3.2B
MCHB
Mechanics Bank
$3.2B
WSBC
WesBanco Inc
P/E 17,6
$3.2B
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $1,24 | $1,33 | +$0,09 |
| سبتمبر 2025 | $1,18 | $1,13 | $-0,05 |
| يونيو 2025 | $1,12 | $1,10 | $-0,02 |
| مارس 2025 | $0,97 | $0,98 | +$0,01 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $186.5M | $187.8M | $196.6M | $210.6M | $222.8M |
| صافي الدخل | $80.2M | $69.5M | $77.5M | $77.7M | $90.5M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.6% | 10.6% | 10.6% |
| P/E (TTM) | 10.84 | 11.22 | 11.18 | 10.30 | 10.85 | 10.80 |
| Net Margin | — | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
1,3%
P/S (TTM)
3,25
P/B
1,2
EPS (TTM)
$4,33
CF/Share
$5,17
نمو الإيرادات 3 سنوات
+3,4%
52W High
$51,95
52W Low
$36,06
$36,06
نطاق 52 أسبوعاً
$51,95
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$54.6M
صافي الدين
$26.5M
نقد
$146.3M
إجمالي الدين
$172.8M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як CATY виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка CATY vs аналоги Banking
P/E
10,8
▼
14%
أقل
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/S
3,3
▲
37%
أعلى
النظراء
(2,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
1,2
▲
0%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
عائد التوزيعات
2,8%
▼
23%
أقل
النظراء
(3,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість CATY vs аналоги Banking
ROE
10,6%
▲
7%
أعلى
النظراء
(9,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
45,1%
▲
46%
أعلى
النظراء
(30,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
1,3%
▲
21%
أعلى
النظراء
(1,1%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя CATY vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
4,7
▼
70%
أقل
النظراء
(15,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▲
1%
أعلى
النظراء
(0,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل تقلبًا
Радар фундаменталів CATY
CATY
وسيط النظراء
الصناعة
CATY прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
CATY vs аналоги: ключові метрики
إشارات ذات صلة
التوزيعات
$1,40
/ سنة
فبراير 26, 2026
$0,3800
ديسمبر 01, 2025
$0,3400
أغسطس 28, 2025
$0,3400
مايو 29, 2025
$0,3400
فبراير 27, 2025
$0,3400
نوفمبر 27, 2024
$0,3400
أغسطس 29, 2024
$0,3400
مايو 30, 2024
$0,3400
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد