Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CGRO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -24,91% | ▼ -24,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -27,16% | ▼ -27,16% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | · | $180K | 8,84 | 3278 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $149K | 7,32 | 1549 | EC | HK |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $110K | 5,43 | 3988 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | · | $110K | 5,40 | 8377 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $102K | 5,01 | 242 | EC | US |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $99K | 4,89 | 5419 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | · | $92K | 4,51 | 33197 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $90K | 4,44 | 2266 | EC | SG |
| Meituan | · | $88K | 4,32 | 10050 | EC | CN |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | · | $88K | 4,32 | 5700 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | · | $82K | 4,01 | 76474 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | · | $61K | 3,00 | 15421 | EC | CN |
| Horizon Robotics | · | $61K | 2,98 | 116456 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $51K | 2,52 | 883 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | · | $51K | 2,52 | 9636 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $49K | 2,43 | 385 | EC | CN |
| JD.com Inc | G8208B101 | $49K | 2,42 | 3892 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $49K | 2,41 | 4406 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2,35 | 625 | EC | IE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $47K | 2,31 | 6124 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $46K | 2,28 | 9172 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | · | $46K | 2,26 | 4980 | EC | CN |
| Hesai Group | 428050108 | $44K | 2,18 | 2430 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | · | $40K | 1,97 | 2205 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $33K | 1,63 | 354 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 1,49 | 30181 | STIV | US |
| East Money Information Co Ltd | · | $24K | 1,18 | 8007 | EC | CN |
| INOVANCE | · | $24K | 1,17 | 2437 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $23K | 1,12 | 718 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $21K | 1,06 | 1476 | EC | CN |
| Bilibili Inc | · | $19K | 0,93 | 1125 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $15K | 0,74 | 1849 | EC | CN |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 مارس، 2026 | $0,0830 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,6670 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,5650 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99,60% | 47403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3887 | 0,40% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |